Tonner Drones Inc. | Small-cap
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 31,3M
Total de pasivos 18,0M
Patrimonio de los accionistas 13,3M
Deuda a patrimonio 1,35

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tonner Drones de 2018 a 2022

Métrica20222021202020192018
Ingresos i13,1M15,9M13,4M16,0M10,4M
Costo de ventas i4,7M6,3M6,4M7,5M7,3M
Beneficio bruto i8,4M9,6M7,0M8,5M3,2M
Margen bruto % i64,2%60,5%52,1%53,2%30,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i3,4M692,0K980,0K118,0K236,0K
Total gastos operativos i3,4M692,0K980,0K118,0K236,0K
Resultado operativo i-10,7M-8,2M-6,3M-6,8M-7,8M
Margen operativo % i-81,9%-51,9%-46,7%-42,7%-75,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-11,0K-7,0K18,0K47,0K9,0K
Gastos por intereses i222,0K184,0K129,0K130,0K96,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-17,9M-4,4M-8,6M-6,4M-8,3M
Impuesto sobre la renta i161,0K24,0K122,0K194,0K50,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-23,7M-5,3M-9,2M-10,1M-10,4M
Margen neto % i-180,9%-33,7%-68,8%-63,1%-99,4%
Métricas clave
EBITDA i2,3M-5,4M-4,5M-3,4M-4,8M
BPA (Básico) i-----
BPA (Diluido) i-----
Acciones en circulación básicas i-----
Acciones en circulación diluidas i-----

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tonner Drones de 2018 a 2022

Métrica20222021202020192018
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i781,0K1,6M5,0M1,1M1,8M
Inversiones a corto plazo i--13,0K902,0K686,0K
Cuentas por cobrar i1,7M3,0M2,4M4,1M4,0M
Inventario i2,6M2,9M2,7M625,0K416,0K
Otros activos corrientes--9,7M1,0K-2,0K1,0K
Total de activos corrientes i16,7M18,6M12,1M9,9M9,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,5M4,7M3,7M5,2M5,0M
Fondo de comercio i54,0K12,6M10,7M11,5M10,6M
Activos intangibles i54,0K3,2M3,0M2,2M2,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,0M2,8M1,2M3,0K-2,0K
Total de activos no corrientes i14,7M23,6M11,7M11,7M11,5M
Total de activos i31,3M42,2M23,8M21,6M20,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,3M1,9M2,5M2,3M2,0M
Deuda a corto plazo i975,0K1,5M1,2M226,0K5,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,7M4,4M3,5M4,6M1,8M
Total de pasivos corrientes i10,4M15,2M8,3M9,5M5,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i6,5M3,8M1,1M1,8M1,9M
Pasivos por impuestos diferidos i148,0K8,0K2,0K--
Otros pasivos no corrientes561,0K543,0K154,0K-1,0K1,7M
Total de pasivos no corrientes i7,6M4,7M1,7M2,4M3,0M
Total de pasivos i18,0M19,9M10,1M11,9M8,6M
Patrimonio
Acciones comunes i351,0K1,9M845,0K2,0M8,8M
Ganancias retenidas i-23,0M-13,4M-9,1M-9,5M-10,3M
Acciones en tesorería i000233,0K985,0K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i13,3M22,3M13,8M9,7M12,2M
Métricas clave
Deuda total i7,5M5,3M2,2M2,0M1,9M
Capital de trabajo i6,3M3,4M3,7M444,0K3,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tonner Drones de 2018 a 2022

Métrica20222021202020192018
Actividades operativas
Beneficio neto i-23,0M-4,3M-10,0M-10,1M-10,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i-20,7M-2,8M-8,5M-9,0M-10,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-406,0K-687,0K189,0K122,0K-679,0K
Adquisiciones i-307,0K4,0M3,0M-4,6M-1,7M
Compras de inversiones i0-2,0M-280,0K-1,8M-784,0K
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-713,0K1,4M2,9M-6,3M-3,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---3,7M--
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i4,0M104,0K232,0K387,0K-
Pago de deuda i-1,5M-1,3M-1,6M-1,3M-797,0K
Flujo de efectivo de financiación i3,2M9,8M2,4M10,0M11,9M
Flujo de efectivo libre i-3,9M-15,3M-6,6M-4,9M-9,2M
Cambio neto en efectivo i-18,2M8,4M-3,2M-5,3M-1,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tonner Drones

Ratios de valuación

Precio a ventas 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 64,22 %
Margen operativo -134,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio -172,11 %
Rendimiento sobre activos -73,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,61
Deuda a patrimonio 0,56

Datos por acción

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tdbs1,9K---172,11 %64,22 %0,56
Cegedim S.A 143,2M92,860,54-4,95 %-2,25 %115,34
Innate Pharma S.A 145,6M-2,5915,05-162,91 %-245,87 %350,86
Consort Nt 145,3M-3,3732,15 %45,36 %0,41
Cheops Technology 142,6M16,625,0723,05 %4,58 %-
Gévelot S.A 140,6M42,690,641,72 %2,38 %4,16

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.