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AdaptHealth (AHCO) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 580,5M

Beneficio bruto -77,0M -13,26 %

Resultado operativo 23,2M 3,99 %

Beneficio neto -6,1M -1,05 %

BPA (Diluido) $-0,05

Métricas del balance general

Total de activos 4,4B

Total de pasivos 2,9B

Patrimonio de los accionistas 1,6B

Deuda a patrimonio 1,82

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 95,3M

Flujo de efectivo libre -58,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de AdaptHealth de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	3,3B	3,2B	3,0B	2,5B	1,1B
Costo de ventas i	2,6B	2,7B	2,6B	2,0B	898,6M
Beneficio bruto i	681,1M	479,6M	417,4M	445,6M	157,8M
Margen bruto % i	20,9%	15,0%	14,1%	18,2%	14,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	359,2M	190,1M	162,1M	167,5M	89,3M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-10,6M	-14,3M
Total gastos operativos i	359,2M	190,1M	162,1M	156,9M	75,1M
Resultado operativo i	276,8M	232,4M	190,4M	225,6M	71,3M
Margen operativo % i	8,5%	7,3%	6,4%	9,2%	6,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	126,7M	130,3M	109,4M	95,2M	41,4M
Otros ingresos no operativos	-14,1M	-825,9M	16,9M	60,5M	-236,0M
Resultado antes de impuestos i	136,0M	-723,8M	97,9M	191,0M	-206,0M
Impuesto sobre la renta i	41,2M	-49,0M	24,8M	32,8M	-12,0M
Tasa impositiva efectiva % i	30,3%	0,0%	25,3%	17,2%	0,0%
Beneficio neto i	94,8M	-674,8M	73,1M	158,2M	-194,1M
Margen neto % i	2,9%	-21,1%	2,5%	6,4%	-18,4%
Métricas clave
EBITDA i	639,4M	585,6M	541,3M	481,8M	157,2M
BPA (Básico) i	$0,62	$-5,06	$0,47	$1,12	$-1,23
BPA (Diluido) i	$0,61	$-5,31	$0,33	$0,67	$-1,23
Acciones en circulación básicas i	133756000	134156000	134175000	126306000	52488000
Acciones en circulación diluidas i	133756000	134156000	134175000	126306000	52488000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de AdaptHealth de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	109,7M	77,1M	46,3M	149,6M	100,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	408,0M	388,9M	359,1M	359,9M	171,1M
Inventario i	139,8M	113,6M	127,8M	123,1M	58,8M
Otros activos corrientes	45,4M	69,3M	52,1M	37,4M	-
Total de activos corrientes i	755,8M	649,0M	585,3M	670,1M	363,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,0B	954,0M	899,0M	731,7M	184,2M
Fondo de comercio i	5,5B	5,6B	7,3B	7,2B	2,1B
Activos intangibles i	105,5M	130,2M	162,8M	202,2M	116,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	332,1M	367,0M	304,2M	319,3M	224,9M
Total de activos no corrientes i	3,7B	3,9B	4,6B	4,6B	1,5B
Total de activos i	4,5B	4,5B	5,2B	5,3B	1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	284,6M	211,5M	222,5M	248,0M	191,0M
Deuda a corto plazo i	60,5M	91,8M	67,2M	66,9M	30,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	33,5M	14,7M	19,9M	43,2M	126,4M
Total de pasivos corrientes i	567,0M	537,0M	456,2M	499,8M	422,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,1B	2,2B	2,3B	2,3B	776,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	272,0M	302,1M	305,5M	322,5M	220,1M
Total de pasivos no corrientes i	2,3B	2,5B	2,6B	2,7B	1,1B
Total de pasivos i	2,9B	3,0B	3,1B	3,2B	1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	13,0K	13,0K	13,0K	13,0K	9,0K
Ganancias retenidas i	-562,2M	-652,6M	26,3M	-43,0M	-199,2M
Acciones en tesorería i	25,5M	43,3M	14,0M	0	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,5B	2,2B	2,1B	280,8M
Métricas clave
Deuda total i	2,1B	2,3B	2,3B	2,4B	807,0M
Capital de trabajo i	188,8M	112,0M	129,1M	170,2M	-58,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de AdaptHealth de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	94,8M	-674,8M	73,1M	158,2M	-194,1M
Depreciación y amortización i	365,3M	382,8M	351,2M	258,1M	82,4M
Compensación basada en acciones i	14,9M	22,5M	22,4M	25,3M	18,7M
Cambios en capital de trabajo i	-53,4M	-4,8M	-126,1M	-184,1M	87,7M
Flujo de efectivo operativo i	503,6M	-293,5M	375,9M	284,9M	73,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-306,1M	-337,5M	-391,4M	-203,3M	-39,8M
Adquisiciones i	-9,5M	-19,7M	-19,0M	-1,6B	-769,3M
Compras de inversiones i	0	-128,0K	-731,0K	-1,1M	-8,7M
Ventas de inversiones i	-	-	0	0	2,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-310,3M	-357,3M	-411,2M	-1,8B	-815,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-29,3M	-14,0M	0	-44,3M
Dividendos pagados i	-	-	-	0	0
Emisión de deuda i	253,5M	50,0M	0	2,3B	941,3M
Pago de deuda i	-433,3M	-101,8M	-36,2M	-869,4M	-586,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-200,7M	-95,1M	-70,2M	1,6B	648,5M
Flujo de efectivo libre i	235,8M	143,2M	-17,6M	72,4M	155,9M
Cambio neto en efectivo i	-7,4M	-746,0M	-105,5M	45,5M	-93,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de AdaptHealth

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,83

P/E a futuro 10,69

Precio a valor contable 0,76

Precio a ventas 0,38

Relación PEG -0,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,49 %

Margen operativo 7,10 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,51 %

Rendimiento sobre activos 3,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,06

Deuda a patrimonio 122,33

Beta 1,62

Datos por acción

BPA (TTM) $0,54

Valor contable por acción $12,00

Ingresos por acción $24,06

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ahco	1,3B	16,83	0,76	5,51 %	2,49 %	122,33
Abbott Laboratories	234,4B	16,89	4,63	30,93 %	32,43 %	26,50
Boston Scientific	144,2B	57,93	6,43	11,55 %	13,55 %	53,09
Artivion	2,0B	-128,28	4,61	-5,02 %	-4,43 %	62,81
Enovis	1,8B	-2,14	0,71	-28,25 %	-37,80 %	56,75
Novocure	1,6B	-9,40	4,69	-48,07 %	-27,13 %	200,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.