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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 157,8M
Beneficio neto 45,1M 28,61 %
BPA (Diluido) $1,30

Métricas del balance general

Total de activos 16,2B
Total de pasivos 14,3B
Patrimonio de los accionistas 1,8B
Deuda a patrimonio 7,82

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 56,0M
Flujo de efectivo libre 55,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Banner de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 602,9M 616,1M 623,7M 607,2M 598,7M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 267,1M 259,9M 252,9M 256,0M 258,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 267,1M 259,9M 252,9M 256,0M 258,3M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 209,5M 227,1M 240,8M 246,6M 142,5M
Impuesto sobre la renta i 40,6M 43,5M 45,4M 45,5M 26,5M
Tasa impositiva efectiva % i 19,4% 19,1% 18,9% 18,5% 18,6%
Beneficio neto i 168,9M 183,6M 195,4M 201,0M 115,9M
Margen neto % i 28,0% 29,8% 31,3% 33,1% 19,4%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $4,90 $5,35 $5,70 $5,81 $3,29
BPA (Diluido) i $4,88 $5,33 $5,67 $5,76 $3,26
Acciones en circulación básicas i 34470057 34344142 34264322 34610056 35264252
Acciones en circulación diluidas i 34470057 34344142 34264322 34610056 35264252

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Banner de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 501,9M 254,5M 243,1M 2,1B 1,2B
Inversiones a corto plazo i 23,3M 0 2,8B 3,6B 2,3B
Cuentas por cobrar i 60,9M 63,1M 57,3M 42,9M 46,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - 49,3M 55,3M 55,4M
Fondo de comercio i 749,3M 751,9M 755,7M 761,1M 767,7M
Activos intangibles i 3,1M 5,7M 9,4M 14,9M 21,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 16,2B - - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 481,2M 530,9M 279,0M 328,1M 424,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 14,4B - - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Ganancias retenidas i 744,1M 642,2M 525,2M 390,8M 247,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,8B 1,7B 1,5B 1,7B 1,7B
Métricas clave
Deuda total i 481,2M 530,9M 279,0M 328,1M 424,5M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Banner de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 168,9M 183,6M 195,4M 201,0M 115,9M
Depreciación y amortización i 20,7M 21,6M 22,2M 23,9M 25,9M
Compensación basada en acciones i 10,0M 9,2M 8,9M 9,3M 9,2M
Cambios en capital de trabajo i -21,7M 4,1M -4,8M -8,9M -23,2M
Flujo de efectivo operativo i 285,9M 229,5M 236,7M 366,2M 100,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -13,7M -14,7M -14,7M -10,5M -12,8M
Adquisiciones i 0 0 -168,1M 0 0
Compras de inversiones i -63,2M -58,2M -850,6M -2,9B -2,6B
Ventas de inversiones i 369,9M 600,4M 639,4M 1,4B 1,7B
Flujo de efectivo de inversión i 299,5M 521,8M -434,5M -1,6B -910,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -11,0M -56,5M -31,8M
Dividendos pagados i -66,7M -66,8M -61,1M -57,6M -94,1M
Emisión de deuda i 0 0 1,5M 80,0M 164,3M
Pago de deuda i -57,6M -49,9M -132,2M -108,2M 0
Flujo de efectivo de financiación i -159,5M 152,8M -156,1M -145,7M -263,0M
Flujo de efectivo libre i 279,4M 242,5M 223,3M 291,1M 112,6M
Cambio neto en efectivo i 425,9M 904,1M -353,9M -1,3B -1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Banner

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,02
P/E a futuro 12,85
Precio a valor contable 1,17
Precio a ventas 3,50
Relación PEG 0,86

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 29,19 %
Margen operativo 37,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,25 %
Rendimiento sobre activos 1,13 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,44
Beta 0,90

Datos por acción

BPA (TTM) $5,25
Valor contable por acción $53,95
Ingresos por acción $18,07

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
banr 2,2B 12,02 1,17 10,25 % 29,19 % 0,44
Nu Holdings 74,7B 32,19 7,64 27,88 % 39,32 % 0,36
U.S. Bancorp 73,5B 11,36 1,36 11,67 % 27,00 % 1,34
Webster Financial 9,8B 11,96 1,09 9,44 % 34,45 % 0,52
Western Alliance 9,2B 11,30 1,37 12,42 % 27,12 % 0,93
UMB Financial 9,0B 13,41 1,31 10,05 % 27,11 % 0,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.