Cerus Corporation | Micro-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 52,4M
Beneficio bruto 29,0M 55,25 %
Resultado operativo -3,4M -6,53 %
Beneficio neto -5,7M -10,90 %
BPA (Diluido) $-0,03

Métricas del balance general

Total de activos 206,8M
Total de pasivos 150,5M
Patrimonio de los accionistas 56,2M
Deuda a patrimonio 2,68

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 3,4M
Flujo de efectivo libre -956,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cerus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i180,3M156,4M162,0M130,9M91,9M
Costo de ventas i80,7M70,0M75,0M63,5M41,2M
Beneficio bruto i99,5M86,4M87,1M67,4M50,8M
Margen bruto % i55,2%55,3%53,7%51,5%55,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i58,9M67,6M64,1M63,7M64,4M
Ventas, generales y administrativos i75,9M75,5M83,3M81,3M67,0M
Otros gastos operativos i-21,1M-30,4M-26,3M-28,7M-22,3M
Total gastos operativos i113,7M112,7M121,2M116,3M109,1M
Resultado operativo i-14,2M-26,3M-34,1M-48,9M-58,3M
Margen operativo % i-7,9%-16,8%-21,0%-37,4%-63,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i8,9M8,4M5,8M4,9M3,7M
Otros ingresos no operativos2,3M-2,6M-2,4M-198,0K2,5M
Resultado antes de impuestos i-20,8M-37,3M-42,3M-54,1M-59,6M
Impuesto sobre la renta i205,0K325,0K488,0K319,0K284,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-21,0M-37,6M-42,8M-54,4M-59,9M
Margen neto % i-11,6%-24,1%-26,4%-41,6%-65,1%
Métricas clave
EBITDA i-10,4M-22,0M-32,8M-45,4M-53,5M
BPA (Básico) i$-0,11$-0,21$-0,24$-0,32$-0,37
BPA (Diluido) i$-0,11$-0,21$-0,24$-0,32$-0,37
Acciones en circulación básicas i184563000180270000176545000171279000163949000
Acciones en circulación diluidas i184563000180270000176545000171279000163949000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cerus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i20,3M11,6M35,6M48,8M36,6M
Inversiones a corto plazo i60,2M54,2M66,6M80,6M97,0M
Cuentas por cobrar i29,8M35,5M34,4M25,1M21,2M
Inventario i38,2M39,9M29,0M26,8M23,3M
Otros activos corrientes3,6M3,2M4,6M5,8M5,4M
Total de activos corrientes i152,0M144,4M170,1M187,1M183,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i9,9M12,1M13,9M14,3M14,5M
Fondo de comercio i2,6M2,6M2,6M2,6M2,6M
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes32,0M32,6M23,2M23,9M9,7M
Total de activos no corrientes i48,9M53,3M47,9M50,4M38,0M
Total de activos i200,9M197,7M218,1M237,5M221,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i21,7M23,8M33,0M35,6M24,2M
Deuda a corto plazo i21,6M22,5M58,3M16,6M10,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i63,6M67,5M117,1M78,6M60,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i76,5M73,5M29,0M71,0M56,5M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes3,9M3,2M3,5M2,3M1,2M
Total de pasivos no corrientes i80,4M76,8M32,5M73,3M57,6M
Total de pasivos i144,0M144,3M149,5M151,9M117,6M
Patrimonio
Acciones comunes i186,0K181,0K177,0K174,0K168,0K
Ganancias retenidas i-1,1B-1,0B-1,0B-964,3M-910,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i56,9M53,4M68,6M85,6M103,8M
Métricas clave
Deuda total i98,1M96,0M87,2M87,6M66,9M
Capital de trabajo i88,4M76,9M53,1M108,5M123,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cerus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-21,0M-37,6M-42,8M-54,4M-59,9M
Depreciación y amortización i1,9M2,6M3,0M3,1M3,1M
Compensación basada en acciones i22,9M20,3M24,5M23,6M18,0M
Cambios en capital de trabajo i10,5M-22,0M-16,0M-8,8M-6,8M
Flujo de efectivo operativo i17,1M-34,1M-29,2M-34,4M-43,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-43,0M-2,5M-29,6M-52,1M-98,8M
Ventas de inversiones i37,7M15,7M40,1M65,7M50,8M
Flujo de efectivo de inversión i-5,3M13,2M10,5M13,6M-47,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--175,0K-104,0K--
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i5,0M4,8M015,0M0
Pago de deuda i-703,0K--00
Flujo de efectivo de financiación i3,5M9,7M108,0K24,9M80,0M
Flujo de efectivo libre i8,5M-47,8M-27,6M-34,8M-43,4M
Cambio neto en efectivo i15,3M-11,1M-18,6M4,1M-11,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cerus

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -10,82
P/E a futuro -17,71
Precio a valor contable 4,29
Precio a ventas 1,23
Relación PEG -17,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,81 %
Margen operativo -6,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio -35,56 %
Rendimiento sobre activos -3,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,00
Deuda a patrimonio 176,07
Beta 1,55

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,10
Valor contable por acción $0,29
Ingresos por acción $1,03

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cers237,7M-10,824,29-35,56 %-9,81 %176,07
Abbott Laboratories 229,3B16,534,5330,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 153,7B61,766,8511,55 %13,55 %53,09
TriSalus Life 249,8M0,09-8,67128,34 %-86,61 %-1,73
Outset Medical 237,2M-0,361,57-87,65 %-82,06 %63,59
Quanterix 233,7M-4,910,67-22,41 %-56,05 %12,15

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.