Cognex Corporation | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 216,0M
Beneficio bruto 144,3M 66,81 %
Resultado operativo 26,1M 12,08 %
Beneficio neto 23,6M 10,93 %
BPA (Diluido) $0,14

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B
Total de pasivos 486,9M
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 47,4M
Flujo de efectivo libre 38,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cognex de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i914,5M837,5M1,0B1,0B811,0M
Costo de ventas i288,7M236,3M284,2M277,3M206,4M
Beneficio bruto i625,8M601,2M721,9M759,8M604,6M
Margen bruto % i68,4%71,8%71,8%73,3%74,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i139,8M139,4M141,1M135,4M131,0M
Ventas, generales y administrativos i370,9M339,1M312,1M309,4M267,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i510,7M478,5M453,2M444,7M398,6M
Resultado operativo i115,1M122,7M268,7M315,1M206,0M
Margen operativo % i12,6%14,7%26,7%30,4%25,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos16,4M12,6M-18,0M3,8M-19,1M
Resultado antes de impuestos i131,5M135,3M250,7M318,9M186,9M
Impuesto sobre la renta i25,3M22,1M35,2M39,0M10,7M
Tasa impositiva efectiva % i19,3%16,3%14,0%12,2%5,7%
Beneficio neto i106,2M113,2M215,5M279,9M176,2M
Margen neto % i11,6%13,5%21,4%27,0%21,7%
Métricas clave
EBITDA i132,3M132,5M305,8M331,0M251,3M
BPA (Básico) i$0,62$0,66$1,24$1,59$1,02
BPA (Diluido) i$0,62$0,65$1,23$1,56$1,00
Acciones en circulación básicas i171438000172249000173407000176463000173489000
Acciones en circulación diluidas i171438000172249000173407000176463000173489000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cognex de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i186,1M202,7M181,4M186,2M269,1M
Inversiones a corto plazo i60,0M129,4M218,8M137,5M103,2M
Cuentas por cobrar i143,4M114,2M125,4M130,3M125,7M
Inventario i157,5M162,3M122,5M113,1M60,8M
Otros activos corrientes63,4M68,1M67,5M68,7M37,2M
Total de activos corrientes i613,4M679,0M717,7M639,8M601,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i112,8M36,2M27,2M53,7M52,4M
Fondo de comercio i860,6M899,3M497,7M495,3M503,7M
Activos intangibles i90,7M113,0M12,4M11,9M15,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes397,2M407,5M413,9M425,8M442,5M
Total de activos no corrientes i1,4B1,3B1,2B1,4B1,2B
Total de activos i2,0B2,0B2,0B2,0B1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i38,0M21,5M27,1M44,1M16,3M
Deuda a corto plazo i8,9M9,6M8,5M7,8M8,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i169,4M151,9M187,7M188,6M132,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i61,4M69,0M31,3M17,8M18,1M
Pasivos por impuestos diferidos i243,5M273,6M265,8M308,5M329,2M
Otros pasivos no corrientes1,1M299,0K1,9M15,5M10,0M
Total de pasivos no corrientes i306,0M361,2M332,0M385,0M406,2M
Total de pasivos i475,3M513,1M519,7M573,6M538,5M
Patrimonio
Acciones comunes i341,0K343,0K345,0K351,0K352,0K
Ganancias retenidas i499,3M512,5M528,2M562,9M487,9M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,5B1,5B1,4B1,4B1,3B
Métricas clave
Deuda total i70,2M78,6M39,8M25,6M26,2M
Capital de trabajo i444,0M527,1M530,0M451,2M469,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cognex de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i106,2M113,2M215,5M279,9M176,2M
Depreciación y amortización i32,7M21,9M19,6M20,3M26,5M
Compensación basada en acciones i52,4M54,8M54,5M43,8M42,7M
Cambios en capital de trabajo i-20,0M-18,1M-68,1M-12,1M-23,0M
Flujo de efectivo operativo i153,5M158,6M243,6M331,3M228,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-15,0M-23,1M-19,7M-15,5M-13,3M
Adquisiciones i-1,4M-257,1M-5,0M01,0M
Compras de inversiones i-850,9M-184,1M-233,7M-668,1M-922,9M
Ventas de inversiones i828,4M496,5M254,0M431,0M1,1B
Flujo de efectivo de inversión i-39,0M32,3M-4,5M-252,5M169,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-67,1M-79,8M-204,3M-161,7M-51,0M
Dividendos pagados i-52,3M-49,1M-45,9M-43,3M-390,5M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-119,4M-128,9M-250,2M-204,9M-442,6M
Flujo de efectivo libre i134,0M89,8M223,7M298,6M229,1M
Cambio neto en efectivo i-4,9M62,0M-11,1M-126,2M-44,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cognex

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 64,31
P/E a futuro 48,23
Precio a valor contable 5,16
Precio a ventas 8,36
Relación PEG 4,50

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,13 %
Margen operativo 17,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,10 %
Rendimiento sobre activos 4,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,29
Deuda a patrimonio 5,52
Beta 1,50

Datos por acción

BPA (TTM) $0,72
Valor contable por acción $8,97
Ingresos por acción $5,47

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cgnx7,9B64,315,168,10 %13,13 %5,52
Garmin 49,5B31,786,0920,73 %23,21 %2,34
Keysight 29,8B55,035,259,98 %10,38 %48,75
MKS Instruments 9,3B34,903,6311,16 %7,14 %183,98
Vontier 6,1B15,755,0735,39 %12,99 %177,14
Itron 5,7B21,443,5518,76 %11,05 %77,85

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.