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Cantaloupe (CTLP) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 75,4M

Beneficio bruto 31,4M 41,58 %

Resultado operativo 6,4M 8,44 %

Beneficio neto 49,2M 65,17 %

BPA (Diluido) $0,65

Métricas del balance general

Total de activos 370,5M

Total de pasivos 127,1M

Patrimonio de los accionistas 243,4M

Deuda a patrimonio 0,52

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 68,3M

Flujo de efectivo libre 18,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Cantaloupe de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	268,6M	243,6M	205,2M	166,9M	163,2M
Costo de ventas i	165,9M	162,4M	141,0M	112,9M	116,9M
Beneficio bruto i	102,7M	81,2M	64,2M	54,0M	46,3M
Margen bruto % i	38,2%	33,3%	31,3%	32,4%	28,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	16,5M	20,7M	21,9M	15,9M	15,1M
Ventas, generales y administrativos i	61,7M	49,4M	39,4M	42,7M	46,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	78,2M	70,1M	61,3M	58,6M	61,7M
Resultado operativo i	13,8M	3,5M	-1,5M	-8,7M	-19,8M
Margen operativo % i	5,2%	1,5%	-0,7%	-5,2%	-12,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	2,0M	2,5M	1,9M	1,2M	1,6M
Gastos por intereses i	2,9M	2,3M	524,0K	4,0M	2,6M
Otros ingresos no operativos	99,0K	-2,9M	-1,4M	3,2M	-19,8M
Resultado antes de impuestos i	13,0M	814,0K	-1,5M	-8,3M	-40,6M
Impuesto sobre la renta i	985,0K	181,0K	186,0K	370,0K	1,0K
Tasa impositiva efectiva % i	7,6%	22,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	12,0M	633,0K	-1,7M	-8,7M	-40,6M
Margen neto % i	4,5%	0,3%	-0,8%	-5,2%	-24,9%
Métricas clave
EBITDA i	27,8M	14,7M	5,5M	1,2M	-11,2M
BPA (Básico) i	$0,16	$0,00	$-0,03	$-0,14	$-0,66
BPA (Diluido) i	$0,15	$0,00	$-0,03	$-0,14	$-0,66
Acciones en circulación básicas i	72819220	71978901	79033333	66950000	62980193
Acciones en circulación diluidas i	72819220	71978901	79033333	66950000	62980193

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cantaloupe de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	58,9M	50,9M	68,1M	88,1M	31,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	43,8M	30,2M	37,7M	27,5M	17,3M
Inventario i	40,8M	31,9M	19,8M	5,3M	9,1M
Otros activos corrientes	7,8M	3,8M	4,3M	2,4M	1,8M
Total de activos corrientes i	157,8M	123,4M	136,6M	131,3M	67,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	40,5M	31,0M	27,6M	29,8M	38,0M
Fondo de comercio i	214,4M	211,8M	151,3M	147,9M	150,9M
Activos intangibles i	24,6M	27,8M	17,9M	20,0M	23,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	16,2M	18,6M	19,3M	13,8M	13,2M
Total de activos no corrientes i	177,8M	166,2M	119,1M	106,4M	113,7M
Total de activos i	335,6M	289,6M	255,6M	237,7M	181,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	78,9M	52,9M	48,4M	36,8M	27,1M
Deuda a corto plazo i	2,6M	2,1M	2,2M	1,8M	4,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	105,9M	81,7M	79,2M	65,7M	62,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	44,7M	40,1M	16,3M	17,3M	17,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	466,0K	275,0K	186,0K	179,0K	137,0K
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	45,2M	40,3M	16,5M	17,5M	17,3M
Total de pasivos i	151,1M	122,0M	95,7M	83,1M	79,7M
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	0
Ganancias retenidas i	-300,5M	-312,5M	-313,1M	-311,4M	-303,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	184,5M	167,6M	160,0M	154,5M	101,4M
Métricas clave
Deuda total i	47,3M	42,2M	18,5M	19,1M	21,6M
Capital de trabajo i	51,9M	41,7M	57,4M	65,6M	5,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cantaloupe de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	12,0M	633,0K	-1,7M	-8,7M	-40,6M
Depreciación y amortización i	12,2M	8,8M	5,3M	5,5M	7,0M
Compensación basada en acciones i	5,1M	4,7M	6,2M	9,1M	3,0M
Cambios en capital de trabajo i	-24,9M	-5,8M	-30,4M	-9,8M	2,5M
Flujo de efectivo operativo i	5,9M	8,4M	-19,7M	-89,0K	-20,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	0	-9,3M	10,0K	-2,5M
Adquisiciones i	-3,7M	-35,7M	-3,0M	0	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-3,7M	-35,7M	-12,2M	10,0K	-2,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-2,2M	0	0	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	25,0M	738,0K	14,6M	17,3M
Pago de deuda i	-954,0K	-1,3M	-606,0K	-15,7M	-2,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,2M	20,5M	25,0K	50,0M	20,7M
Flujo de efectivo libre i	12,8M	-2,0M	-18,0M	6,3M	-16,7M
Cambio neto en efectivo i	1,1M	-6,9M	-31,9M	49,9M	-1,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cantaloupe

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,84

P/E a futuro 23,06

Precio a valor contable 3,36

Precio a ventas 2,77

Relación PEG 23,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,47 %

Margen operativo 8,44 %

Rendimiento sobre el patrimonio 28,20 %

Rendimiento sobre activos 3,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,79

Deuda a patrimonio 20,08

Beta 1,17

Datos por acción

BPA (TTM) $0,80

Valor contable por acción $3,30

Ingresos por acción $4,00

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ctlp	811,3M	13,84	3,36	28,20 %	20,47 %	20,08
International	232,9B	40,33	8,47	22,67 %	9,11 %	245,47
Accenture plc	159,1B	20,33	5,20	26,93 %	11,61 %	25,88
BigBear.ai Holdings	1,9B	-5,82	9,36	-150,02 %	-143,70 %	56,25
NCR Voyix	1,8B	30,04	2,09	-22,14 %	35,90 %	118,27
TaskUs	1,5B	28,38	2,95	11,35 %	5,29 %	58,83

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.