Denali Therapeutics Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -145,6M
Beneficio neto -133,0M
BPA (Diluido) $-0,78

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 148,7M
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 0,13

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -92,5M
Flujo de efectivo libre -136,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Denali Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i0330,5M108,5M48,7M335,7M
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i396,4M423,9M358,7M265,4M212,6M
Ventas, generales y administrativos i105,4M103,4M90,5M79,1M60,3M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i501,9M527,2M449,2M344,4M272,9M
Resultado operativo i-501,9M-196,7M-340,7M-295,8M62,7M
Margen operativo % i0,0%-59,5%-314,2%-607,8%18,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i64,6M51,5M14,8M4,6M9,2M
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos14,5M----
Resultado antes de impuestos i-422,7M-145,2M-326,0M-291,2M72,0M
Impuesto sobre la renta i68,0K30,0K21,0K-575,0K823,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%1,1%
Beneficio neto i-422,8M-145,2M-326,0M-290,6M71,1M
Margen neto % i0,0%-43,9%-300,6%-597,2%21,2%
Métricas clave
EBITDA i-507,4M-180,0M-330,4M-287,2M71,2M
BPA (Básico) i$-2,57$-1,06$-2,60$-2,39$0,65
BPA (Diluido) i$-2,57$-1,06$-2,60$-2,39$0,63
Acciones en circulación básicas i164473772137370897125530703121524795108974137
Acciones en circulación diluidas i164473772137370897125530703121524795108974137

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Denali Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i175,0M127,1M218,0M293,5M507,1M
Inversiones a corto plazo i657,4M907,4M1,1B571,9M962,6M
Cuentas por cobrar i2,2M3,4M9,3M--
Inventario i-----
Otros activos corrientes--36,1M30,6M20,3M
Total de activos corrientes i864,4M1,1B1,4B897,2M1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i126,9M72,8M64,9M60,9M56,8M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes24,7M18,1M13,4M11,9M2,5M
Total de activos no corrientes i509,7M89,8M87,9M506,9M108,6M
Total de activos i1,4B1,2B1,5B1,4B1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i11,1M9,5M2,8M4,8M1,1M
Deuda a corto plazo i12,0M7,3M7,3M5,5M4,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i102,2M78,0M363,9M378,2M71,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i36,7M45,0M53,0M58,6M64,2M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes5,6M-379,0K379,0K701,0K
Total de pasivos no corrientes i42,3M45,0M53,9M63,6M382,0M
Total de pasivos i144,5M123,0M417,8M441,9M453,7M
Patrimonio
Acciones comunes i1,8M1,7M1,7M1,5M1,5M
Ganancias retenidas i-1,5B-1,1B-971,0M-645,0M-354,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2B1,0B1,0B962,3M1,2B
Métricas clave
Deuda total i48,7M52,2M60,4M64,0M68,9M
Capital de trabajo i762,2M986,2M1,0B519,0M1,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Denali Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-422,8M-145,2M-326,0M-290,6M71,1M
Depreciación y amortización i9,0M16,7M10,4M8,6M8,5M
Compensación basada en acciones i102,9M108,1M99,8M85,2M50,4M
Cambios en capital de trabajo i2,0M-288,5M-32,2M-12,3M276,9M
Flujo de efectivo operativo i-312,9M-312,6M-251,2M-212,0M404,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-15,9M-12,9M-17,8M-8,5M-3,1M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-1,2B-1,8B-1,1B-1,4B-1,3B
Ventas de inversiones i1,2B2,1B991,5M1,4B665,4M
Flujo de efectivo de inversión i-88,8M249,3M-141,4M-21,6M-623,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-32,3M----
Flujo de efectivo de financiación i466,9M0296,2M0614,1M
Flujo de efectivo libre i-363,6M-370,9M-262,5M-219,9M413,1M
Cambio neto en efectivo i65,2M-63,3M-96,4M-233,6M395,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Denali Therapeutics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,44
P/E a futuro -5,22
Precio a valor contable 1,86
Relación PEG -5,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -35,21 %
Rendimiento sobre activos -22,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 9,56
Deuda a patrimonio 4,59
Beta 1,36

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,67
Valor contable por acción $7,73
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
dnli2,1B-5,441,86-35,21 %0,00 %4,59
Vertex 121,3B32,827,0522,77 %31,86 %8,89
Regeneron 60,4B14,371,9815,34 %31,37 %9,04
Exelixis 10,2B18,135,0129,00 %27,01 %8,84
BridgeBio Pharma 8,7B-16,03-4,9536,76 %98,25 %-1,04
Blueprint Medicines 8,4B-120,9924,43-47,71 %-27,70 %208,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.