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Descartes Systems (DSGX) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 168,7M

Beneficio bruto 129,0M 76,44 %

Resultado operativo 49,6M 29,42 %

Beneficio neto 36,2M 21,48 %

BPA (Diluido) $0,41

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B

Total de pasivos 258,0M

Patrimonio de los accionistas 1,5B

Deuda a patrimonio 0,18

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 60,6M

Flujo de efectivo libre 51,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Descartes Systems de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	651,0M	572,9M	486,0M	424,7M	348,7M
Costo de ventas i	158,6M	138,3M	113,3M	101,8M	89,9M
Beneficio bruto i	492,4M	434,6M	372,7M	322,9M	258,8M
Margen bruto % i	75,6%	75,9%	76,7%	76,0%	74,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	95,5M	84,1M	70,4M	62,6M	54,1M
Ventas, generales y administrativos i	138,9M	125,5M	106,3M	91,3M	75,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	234,4M	209,6M	176,6M	153,9M	129,1M
Resultado operativo i	188,6M	164,5M	135,9M	109,9M	73,7M
Margen operativo % i	29,0%	28,7%	28,0%	25,9%	21,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	1,0M	1,4M	1,2M	1,1M	1,2M
Otros ingresos no operativos	4,0M	-12,0M	-980,0K	-6,1M	-2,2M
Resultado antes de impuestos i	191,6M	151,2M	133,7M	102,6M	70,4M
Impuesto sobre la renta i	48,4M	35,2M	31,5M	16,3M	18,3M
Tasa impositiva efectiva % i	25,2%	23,3%	23,5%	15,9%	26,0%
Beneficio neto i	143,3M	115,9M	102,2M	86,3M	52,1M
Margen neto % i	22,0%	20,2%	21,0%	20,3%	14,9%
Métricas clave
EBITDA i	263,6M	230,5M	201,3M	174,1M	135,4M
BPA (Básico) i	$1,68	$1,36	$1,21	$1,02	$0,62
BPA (Diluido) i	$1,64	$1,34	$1,18	$1,00	$0,61
Acciones en circulación básicas i	85443000	85068000	84791000	84591000	84360000
Acciones en circulación diluidas i	85443000	85068000	84791000	84591000	84360000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Descartes Systems de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	236,1M	321,0M	276,4M	213,4M	133,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	54,0M	51,6M	45,2M	41,7M	37,2M
Inventario i	-	-	759,0K	868,0K	429,0K
Otros activos corrientes	45,5M	33,5M	25,4M	22,0M	16,9M
Total de activos corrientes i	352,6M	418,2M	358,7M	292,1M	203,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	10,1M	8,6M	8,7M	12,2M	13,8M
Fondo de comercio i	2,2B	1,8B	1,6B	1,4B	1,4B
Activos intangibles i	321,3M	251,0M	229,8M	229,6M	240,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	28,7M	26,8M	33,7M	33,6M	30,8M
Total de activos no corrientes i	1,3B	1,1B	957,4M	893,4M	860,2M
Total de activos i	1,6B	1,5B	1,3B	1,2B	1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	20,6M	17,5M	10,6M	10,6M	8,0M
Deuda a corto plazo i	3,2M	3,1M	3,4M	4,0M	4,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	217,0M	203,6M	169,6M	133,4M	104,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,7M	3,9M	3,9M	7,4M	8,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	34,1M	21,1M	35,4M	35,5M	29,4M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	45,4M	32,6M	47,1M	52,2M	47,9M
Total de pasivos i	262,4M	236,3M	216,7M	185,6M	152,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	568,3M	551,2M	538,4M	536,3M	531,8M
Ganancias retenidas i	364,0M	220,8M	104,8M	2,6M	-83,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,4B	1,2B	1,1B	999,8M	911,1M
Métricas clave
Deuda total i	7,9M	7,0M	7,3M	11,4M	13,1M
Capital de trabajo i	135,5M	214,6M	189,1M	158,6M	98,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Descartes Systems de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	143,3M	115,9M	102,2M	86,3M	52,1M
Depreciación y amortización i	75,0M	66,0M	65,4M	64,2M	61,7M
Compensación basada en acciones i	20,0M	16,5M	13,7M	11,0M	6,3M
Cambios en capital de trabajo i	8,8M	14,4M	10,3M	6,9M	-1,1M
Flujo de efectivo operativo i	242,0M	206,9M	194,9M	170,2M	133,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-6,7M	-5,6M	-6,1M	-4,8M	-3,8M
Adquisiciones i	-290,2M	-142,7M	-115,6M	-90,3M	-48,4M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-296,9M	-148,3M	-121,6M	-95,1M	-52,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	0	0	-1,1M	-10,8M
Flujo de efectivo de financiación i	-3,6M	-14,7M	-4,6M	448,0K	-5,2M
Flujo de efectivo libre i	212,5M	202,1M	186,3M	171,3M	127,5M
Cambio neto en efectivo i	-58,5M	43,9M	68,6M	75,6M	76,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Descartes Systems

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 61,35

P/E a futuro 51,65

Precio a valor contable 5,98

Precio a ventas 13,01

Relación PEG 51,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,67 %

Margen operativo 29,42 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,66 %

Rendimiento sobre activos 7,38 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,35

Deuda a patrimonio 0,55

Beta 0,56

Datos por acción

BPA (TTM) $1,65

Valor contable por acción $16,93

Ingresos por acción $7,81

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
dsgx	8,7B	61,35	5,98	10,66 %	21,67 %	0,55
Salesforce	229,9B	37,58	3,80	10,31 %	16,08 %	19,81
Intuit	208,9B	60,99	10,39	17,84 %	19,07 %	0,35
Paylocity Holding	9,8B	44,01	7,94	20,04 %	14,24 %	14,09
Altair Engineering	9,6B	699,06	11,17	1,81 %	2,13 %	30,23
Procore Technologies	9,4B	-86,56	7,69	-11,54 %	-11,58 %	5,94

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.