Descartes Systems Group Inc. | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 168,7M
Beneficio bruto 129,0M 76,44 %
Resultado operativo 49,6M 29,42 %
Beneficio neto 36,2M 21,48 %
BPA (Diluido) $0,41

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 258,0M
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 0,18

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 60,6M
Flujo de efectivo libre 51,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Descartes Systems de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i651,0M572,9M486,0M424,7M348,7M
Costo de ventas i158,6M138,3M113,3M101,8M89,9M
Beneficio bruto i492,4M434,6M372,7M322,9M258,8M
Margen bruto % i75,6%75,9%76,7%76,0%74,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i95,5M84,1M70,4M62,6M54,1M
Ventas, generales y administrativos i138,9M125,5M106,3M91,3M75,1M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i234,4M209,6M176,6M153,9M129,1M
Resultado operativo i188,6M164,5M135,9M109,9M73,7M
Margen operativo % i29,0%28,7%28,0%25,9%21,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i1,0M1,4M1,2M1,1M1,2M
Otros ingresos no operativos4,0M-12,0M-980,0K-6,1M-2,2M
Resultado antes de impuestos i191,6M151,2M133,7M102,6M70,4M
Impuesto sobre la renta i48,4M35,2M31,5M16,3M18,3M
Tasa impositiva efectiva % i25,2%23,3%23,5%15,9%26,0%
Beneficio neto i143,3M115,9M102,2M86,3M52,1M
Margen neto % i22,0%20,2%21,0%20,3%14,9%
Métricas clave
EBITDA i263,6M230,5M201,3M174,1M135,4M
BPA (Básico) i$1,68$1,36$1,21$1,02$0,62
BPA (Diluido) i$1,64$1,34$1,18$1,00$0,61
Acciones en circulación básicas i8544300085068000847910008459100084360000
Acciones en circulación diluidas i8544300085068000847910008459100084360000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Descartes Systems de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i236,1M321,0M276,4M213,4M133,7M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i54,0M51,6M45,2M41,7M37,2M
Inventario i--759,0K868,0K429,0K
Otros activos corrientes45,5M33,5M25,4M22,0M16,9M
Total de activos corrientes i352,6M418,2M358,7M292,1M203,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i10,1M8,6M8,7M12,2M13,8M
Fondo de comercio i2,2B1,8B1,6B1,4B1,4B
Activos intangibles i321,3M251,0M229,8M229,6M240,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes28,7M26,8M33,7M33,6M30,8M
Total de activos no corrientes i1,3B1,1B957,4M893,4M860,2M
Total de activos i1,6B1,5B1,3B1,2B1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i20,6M17,5M10,6M10,6M8,0M
Deuda a corto plazo i3,2M3,1M3,4M4,0M4,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i217,0M203,6M169,6M133,4M104,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i4,7M3,9M3,9M7,4M8,9M
Pasivos por impuestos diferidos i34,1M21,1M35,4M35,5M29,4M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i45,4M32,6M47,1M52,2M47,9M
Total de pasivos i262,4M236,3M216,7M185,6M152,2M
Patrimonio
Acciones comunes i568,3M551,2M538,4M536,3M531,8M
Ganancias retenidas i364,0M220,8M104,8M2,6M-83,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,4B1,2B1,1B999,8M911,1M
Métricas clave
Deuda total i7,9M7,0M7,3M11,4M13,1M
Capital de trabajo i135,5M214,6M189,1M158,6M98,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Descartes Systems de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i143,3M115,9M102,2M86,3M52,1M
Depreciación y amortización i75,0M66,0M65,4M64,2M61,7M
Compensación basada en acciones i20,0M16,5M13,7M11,0M6,3M
Cambios en capital de trabajo i8,8M14,4M10,3M6,9M-1,1M
Flujo de efectivo operativo i242,0M206,9M194,9M170,2M133,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-6,7M-5,6M-6,1M-4,8M-3,8M
Adquisiciones i-290,2M-142,7M-115,6M-90,3M-48,4M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-296,9M-148,3M-121,6M-95,1M-52,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-00-1,1M-10,8M
Flujo de efectivo de financiación i-3,6M-14,7M-4,6M448,0K-5,2M
Flujo de efectivo libre i212,5M202,1M186,3M171,3M127,5M
Cambio neto en efectivo i-58,5M43,9M68,6M75,6M76,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Descartes Systems

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 61,15
P/E a futuro 52,73
Precio a valor contable 5,92
Precio a ventas 12,97
Relación PEG 8,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,64 %
Margen operativo 29,64 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,54 %
Rendimiento sobre activos 7,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,70
Deuda a patrimonio 0,53
Beta 0,51

Datos por acción

BPA (TTM) $1,69
Valor contable por acción $17,45
Ingresos por acción $8,00

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
dsgx8,9B61,155,9210,54 %21,64 %0,53
Salesforce 237,9B36,343,8911,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 204,0B16,859,1367,49 %26,68 %52,23
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23
Elastic N.V 9,5B168,809,56-9,65 %-5,38 %61,17
Open Text 9,4B22,872,4010,73 %8,43 %169,09

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.