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Eagle Bancorp (EGBN) | Análisis financiero y estados financieros

Eagle Bancorp Inc. | Small-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 73,9M

Beneficio neto 1,7M 2,27 %

BPA (Diluido) $0,06

Métricas del balance general

Total de activos 11,3B

Total de pasivos 10,1B

Patrimonio de los accionistas 1,2B

Deuda a patrimonio 8,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 16,1M

Flujo de efectivo libre 43,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Eagle Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	308,6M	312,1M	356,5M	364,9M	367,3M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	122,2M	101,3M	93,7M	98,5M	86,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	122,2M	101,3M	93,7M	98,5M	86,7M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-30,2M	127,5M	189,7M	237,7M	176,1M
Impuesto sobre la renta i	16,8M	27,0M	48,8M	61,0M	43,9M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	21,2%	25,7%	25,7%	24,9%
Beneficio neto i	-47,0M	100,5M	140,9M	176,7M	132,2M
Margen neto % i	-15,2%	32,2%	39,5%	48,4%	36,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$-1,56	$3,31	$4,40	$5,53	$4,09
BPA (Diluido) i	$-1,56	$3,30	$4,39	$5,52	$4,08
Acciones en circulación básicas i	30157000	30349952	32029545	31935824	32334201
Acciones en circulación diluidas i	30157000	30349952	32029545	31935824	32334201

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Eagle Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	630,9M	718,9M	277,9M	1,7B	1,8B
Inversiones a corto plazo i	866,1M	1,5B	1,6B	2,6B	1,2B
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	18,5M	19,1M	24,5M	30,6M	25,2M
Fondo de comercio i	104,2M	209,1M	208,4M	208,4M	209,3M
Activos intangibles i	-104,2M	757,0K	65,0K	87,0K	946,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	11,1B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	490,0M	0	975,0M	300,0M	300,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	99,9M	93,2M	99,1M	105,2M	296,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	9,9B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	298,0K	296,0K	310,0K	316,0K	315,0K
Ganancias retenidas i	982,3M	1,1B	1,0B	930,1M	798,1M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,2B	1,3B	1,2B	1,4B	1,2B
Métricas clave
Deuda total i	589,9M	93,2M	1,1B	405,2M	596,1M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Eagle Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-47,0M	100,5M	140,9M	176,7M	132,2M
Depreciación y amortización i	3,2M	3,5M	3,3M	5,9M	4,7M
Compensación basada en acciones i	9,6M	10,0M	9,9M	7,8M	5,3M
Cambios en capital de trabajo i	-16,8M	40,8M	-16,1M	24,1M	-20,9M
Flujo de efectivo operativo i	-50,0M	158,6M	187,7M	273,4M	101,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-326,0K	-70,0K	-2,1M	-5,3M	-2,9M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	0	0	-716,0M	-2,0B	-740,0M
Ventas de inversiones i	338,6M	213,2M	392,4M	515,0M	426,6M
Flujo de efectivo de inversión i	312,9M	254,2M	-356,1M	-1,5B	-321,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-48,0M	-33,1M	-682,0K	-61,4M
Dividendos pagados i	-45,6M	-55,0M	-55,8M	-44,7M	-28,3M
Emisión de deuda i	75,8M	-	0	0	50,0M
Pago de deuda i	-	-	0	-200,0M	0
Flujo de efectivo de financiación i	-849,8M	-103,0M	586,1M	-246,5M	10,2M
Flujo de efectivo libre i	123,4M	195,6M	192,8M	233,2M	130,2M
Cambio neto en efectivo i	-586,9M	309,8M	417,7M	-1,5B	-209,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Eagle Bancorp

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,64

P/E a futuro 6,50

Precio a valor contable 0,42

Precio a ventas 4,30

Relación PEG 6,50

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -26,54 %

Margen operativo 153,85 %

Rendimiento sobre el patrimonio -2,63 %

Rendimiento sobre activos -0,28 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,15

Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,49

Valor contable por acción $39,03

Ingresos por acción $3,86

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
egbn	501,6M	7,64	0,42	-2,63 %	-26,54 %	0,15
PNC Financial	70,3B	12,56	1,39	11,33 %	28,75 %	1,12
U.S. Bancorp	69,8B	10,73	1,28	11,67 %	27,00 %	1,34
Customers Bancorp	2,0B	15,32	1,10	8,17 %	24,73 %	0,79
First Busey	2,0B	17,47	0,81	4,14 %	15,36 %	0,19
Nicolet Bankshares	1,9B	14,45	1,58	11,89 %	37,26 %	0,11

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.