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Forward Air (FWRD) | Análisis financiero y estados financieros

Forward Air Corporation | Small-cap | Industrials

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10,65 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 613,3M

Beneficio bruto 75,3M 12,28 %

Resultado operativo 4,8M 0,78 %

Beneficio neto -61,2M -9,98 %

BPA (Diluido) $-1,68

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B

Total de pasivos 2,5B

Patrimonio de los accionistas 216,2M

Deuda a patrimonio 11,77

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -40,7M

Flujo de efectivo libre 15,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Forward Air de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,5B	1,4B	1,7B	1,4B	1,3B
Costo de ventas i	2,1B	1,0B	1,2B	1,1B	1,0B
Beneficio bruto i	339,7M	330,2M	491,7M	314,0M	229,1M
Margen bruto % i	13,7%	24,1%	29,3%	22,6%	18,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	64,7M	50,1M	47,5M	39,4M	34,9M
Otros gastos operativos i	309,5M	191,8M	196,6M	127,5M	120,3M
Total gastos operativos i	374,2M	241,9M	244,1M	166,9M	155,2M
Resultado operativo i	-34,5M	88,2M	247,6M	147,0M	73,9M
Margen operativo % i	-1,4%	6,4%	14,7%	10,6%	5,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	189,2M	31,6M	5,1M	4,3M	4,6M
Otros ingresos no operativos	-1,0B	-	-	-	-3,0K
Resultado antes de impuestos i	-1,2B	56,6M	242,5M	142,7M	69,4M
Impuesto sobre la renta i	-125,0M	13,8M	63,0M	35,8M	16,6M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	24,4%	26,0%	25,1%	23,9%
Beneficio neto i	-1,1B	167,4M	193,2M	105,9M	23,7M
Margen neto % i	-45,7%	12,2%	11,5%	7,6%	1,9%
Métricas clave
EBITDA i	110,7M	145,6M	290,1M	182,0M	111,0M
BPA (Básico) i	$-30,63	$6,42	$7,17	$3,87	$0,84
BPA (Diluido) i	$-30,63	$6,40	$7,14	$3,85	$0,84
Acciones en circulación básicas i	27540000	25913000	26944351	27353747	28253571
Acciones en circulación diluidas i	27540000	25913000	26944351	27353747	28253571

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Forward Air de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	104,9M	122,0M	45,8M	37,3M	40,3M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	322,3M	153,3M	188,2M	208,1M	156,5M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	15,7M	1,1M	10,6M	7,0M	6,7M
Total de activos corrientes i	472,5M	347,0M	304,3M	282,8M	245,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	774,5M	432,1M	377,4M	407,2M	370,3M
Fondo de comercio i	2,0B	692,2M	631,6M	688,2M	635,0M
Activos intangibles i	999,2M	134,8M	115,6M	154,7M	145,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	71,9M	1,8B	152,8M	46,3M	98,3M
Total de activos no corrientes i	2,3B	2,6B	903,8M	835,0M	801,5M
Total de activos i	2,8B	3,0B	1,2B	1,1B	1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	105,7M	45,4M	50,1M	44,8M	38,4M
Deuda a corto plazo i	113,4M	57,0M	51,6M	53,6M	45,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	5,8M	16,5M	4,6M	36,5M
Total de pasivos corrientes i	384,0M	237,1M	169,4M	164,7M	171,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,0B	1,9B	215,2M	266,4M	197,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	38,2M	42,2M	51,1M	43,4M	42,0M
Otros pasivos no corrientes	48,8M	47,1M	59,0M	49,6M	54,1M
Total de pasivos no corrientes i	2,1B	2,0B	331,4M	359,5M	328,4M
Total de pasivos i	2,5B	2,2B	500,8M	524,2M	500,1M
Patrimonio
Acciones comunes i	298,0K	257,0K	265,0K	270,0K	273,0K
Ganancias retenidas i	-338,2M	480,3M	436,1M	334,9M	304,1M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	285,9M	764,3M	707,2M	593,7M	547,3M
Métricas clave
Deuda total i	2,1B	1,9B	266,8M	320,1M	243,2M
Capital de trabajo i	88,5M	109,9M	134,9M	118,1M	74,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Forward Air de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-1,1B	42,8M	179,4M	106,9M	52,8M
Depreciación y amortización i	144,0M	57,4M	42,6M	35,0M	37,1M
Compensación basada en acciones i	10,2M	11,5M	10,7M	10,5M	11,0M
Cambios en capital de trabajo i	4,1M	92,5M	5,0M	-39,2M	-11,3M
Flujo de efectivo operativo i	-1,1B	194,1M	243,7M	114,3M	91,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-31,9M	-27,0M	-36,9M	-35,7M	-17,9M
Adquisiciones i	-1,6B	-56,7M	-66,1M	-59,9M	-63,7M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,6B	-83,7M	-103,0M	-95,6M	-81,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-93,8M	-62,8M	-49,0M	-45,2M
Dividendos pagados i	0	-25,0M	-25,9M	-23,0M	-20,9M
Emisión de deuda i	75,0M	70,0M	0	195,0M	65,0M
Pago de deuda i	-173,4M	-188,0M	-55,1M	-152,4M	-21,4M
Flujo de efectivo de financiación i	-164,6M	1,8B	-139,7M	162,4M	21,0M
Flujo de efectivo libre i	-112,5M	150,7M	219,8M	81,9M	64,4M
Cambio neto en efectivo i	-2,9B	1,9B	1,1M	181,1M	30,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Forward Air

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,22

P/E a futuro 112,96

Precio a valor contable 6,15

Precio a ventas 0,37

Relación PEG -0,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,86 %

Margen operativo 3,16 %

Rendimiento sobre el patrimonio -52,07 %

Rendimiento sobre activos 1,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,20

Deuda a patrimonio 1.000,21

Beta 1,43

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,96

Valor contable por acción $4,96

Ingresos por acción $85,62

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
fwrd	939,2M	10,22	6,15	-52,07 %	-6,86 %	1.000,21
United Parcel	75,3B	13,22	4,78	34,91 %	6,35 %	183,24
FedEx	55,9B	14,09	2,01	14,71 %	4,65 %	1,33
Pitney Bowes	1,9B	14,13	-	35,20 %	-5,60 %	-3,77
Cryoport	449,1M	-3,57	0,95	-9,19 %	31,67 %	44,34
Radiant Logistics	289,0M	17,51	1,28	8,18 %	1,93 %	36,16

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.