Generation Income Properties, Inc. | Micro-cap | Real Estate
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-11,59 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,4M
Beneficio bruto 1,7M 71,09 %
Resultado operativo -288,3K -11,85 %
Beneficio neto -3,5M -142,52 %
BPA (Diluido) $-0,81

Métricas del balance general

Total de activos 116,7M
Total de pasivos 81,8M
Patrimonio de los accionistas 34,9M
Deuda a patrimonio 2,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 265,4K
Flujo de efectivo libre 718,2K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Generation Income de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i9,8M7,6M5,4M3,9M3,5M
Costo de ventas i2,7M1,7M1,2M768,2K711,4K
Beneficio bruto i7,1M5,9M4,2M3,1M2,8M
Margen bruto % i72,6%77,7%77,8%80,3%79,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i3,2M3,1M3,0M2,0M1,3M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i3,2M3,1M3,0M2,0M1,3M
Resultado operativo i-845,8K-711,8K-845,5K-337,2K55,5K
Margen operativo % i-8,7%-9,3%-15,6%-8,6%1,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i4,3M2,7M1,6M1,3M1,4M
Otros ingresos no operativos259,5K-985,2K-281,5K935,7K-
Resultado antes de impuestos i-4,9M-4,4M-2,7M-712,4K-1,3M
Impuesto sobre la renta i-----
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-4,9M-4,4M-2,7M-712,4K-1,3M
Margen neto % i-49,9%-58,2%-50,6%-18,3%-38,2%
Métricas clave
EBITDA i4,2M2,4M1,3M1,2M1,5M
BPA (Básico) i$-1,64$-2,46$-1,40$-1,16$-3,44
BPA (Diluido) i$-1,64$-2,46$-1,40$-1,16$-3,44
Acciones en circulación básicas i5163956252043723131121067599532281
Acciones en circulación diluidas i5163956252043723131121067599532281

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Generation Income de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i612,9K3,1M3,7M10,6M937,6K
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i48,1K241,2K96,1K88,7K75,8K
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i8,8M4,0M4,2M11,2M1,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i6,1M6,2M6,2M--
Fondo de comercio i6,7M8,0M3,2M2,3M2,4M
Activos intangibles i6,7M8,0M3,2M2,3M2,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes331,8K1,1M288,8K156,8K740,7K
Total de activos no corrientes i97,8M104,7M60,0M42,2M39,3M
Total de activos i106,6M108,7M64,2M53,4M40,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i171,3K406,8K173,5K201,7K118,5K
Deuda a corto plazo i-----
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i2,2M3,9M3,6M598,8K754,1K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i70,3M68,7M43,1M29,0M29,5M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes1,0M1,0M640,0K577,4K415,6K
Total de pasivos no corrientes i71,5M70,3M43,7M29,5M29,9M
Total de pasivos i73,7M74,2M47,3M30,1M30,6M
Patrimonio
Acciones comunes i54,4K26,2K25,0K21,7K5,8K
Ganancias retenidas i-23,3M-14,8M-8,6M-5,4M-4,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i32,9M34,5M16,9M23,3M10,1M
Métricas clave
Deuda total i70,3M68,7M43,1M29,0M29,5M
Capital de trabajo i6,6M142,4K612,5K10,6M654,1K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Generation Income de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-4,9M-4,4M-2,7M-712,4K-1,3M
Depreciación y amortización i5,0M3,5M2,0M1,4M1,3M
Compensación basada en acciones i379,7K382,0K421,9K201,7K101,6K
Cambios en capital de trabajo i-38,1K-834,8K-133,7K42,5K5,8K
Flujo de efectivo operativo i819,4K-1,0M166,8K1,1M240,8K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-5,8M-32,0M-12,9M-3,0M-272,8K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-0-455,9K-724,8K0
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-5,8M-33,3M-13,3M-3,9M-272,8K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-1,3M-1,6M-1,4M-560,3K-333,4K
Emisión de deuda i2,6M25,4M19,4M4,8M11,5M
Pago de deuda i-1,3M-2,0M-11,9M-5,3M-11,1M
Flujo de efectivo de financiación i2,2M32,7M5,8M13,6M-259,8K
Flujo de efectivo libre i-4,8M-31,9M-12,3M-8,5M-16,2K
Cambio neto en efectivo i-2,7M-1,6M-7,3M10,8M-291,9K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Generation Income

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,00
P/E a futuro -0,95
Precio a valor contable 0,29
Precio a ventas 0,90
Relación PEG -0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -105,39 %
Margen operativo -11,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio -21,59 %
Rendimiento sobre activos -0,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,62
Deuda a patrimonio 224,07
Beta -0,10

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,90
Valor contable por acción $-0,25
Ingresos por acción $1,82

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
gipr9,6M-1,000,29-21,59 %-105,39 %224,07
Vici Properties 34,8B12,501,2810,45 %70,20 %65,00
W. P. Carey 15,4B45,531,853,98 %20,52 %105,09
Empire State Realty 62,5M33,781,273,88 %5,85 %116,57
Global Net Lease 20,5M-10,780,99-10,79 %-37,15 %164,53
Medalist Diversified 17,7M625,001,33-9,95 %-24,18 %171,83

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.