Hub Group Inc. | Mid-cap | Industrials
$33,12
-5,64 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 905,6M
Beneficio bruto 74,0M 8,18 %
Resultado operativo 34,5M 3,81 %
Beneficio neto 25,0M 2,76 %
BPA (Diluido) $0,42

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 1,7B
Deuda a patrimonio 0,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 64,4M
Flujo de efectivo libre 50,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Hub de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 3,9B 4,2B 5,3B 4,2B 3,5B
Costo de ventas i 3,5B 3,7B 4,6B 3,8B 3,1B
Beneficio bruto i 438,4M 503,7M 761,0M 470,3M 425,4M
Margen bruto % i 11,1% 12,0% 14,2% 11,1% 12,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 157,9M 154,7M 178,6M 134,5M 288,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 157,9M 154,7M 178,6M 134,5M 288,4M
Resultado operativo i 139,0M 205,4M 450,5M 219,3M 105,8M
Margen operativo % i 3,5% 4,9% 8,4% 5,2% 3,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 6,9M 10,0M 874,0K 5,0K 403,0K
Gastos por intereses i 14,5M 13,4M 7,5M 7,3M 9,3M
Otros ingresos no operativos 1,1M 7,2M 24,0M 18,9M -383,0K
Resultado antes de impuestos i 132,5M 209,2M 468,0M 230,9M 96,1M
Impuesto sobre la renta i 28,5M 41,7M 111,0M 59,4M 22,5M
Tasa impositiva efectiva % i 21,5% 19,9% 23,7% 25,7% 23,5%
Beneficio neto i 104,0M 167,5M 356,9M 171,5M 73,6M
Margen neto % i 2,6% 4,0% 6,7% 4,1% 2,1%
Métricas clave
EBITDA i 338,3M 400,3M 605,0M 349,7M 229,1M
BPA (Básico) i $1,72 $2,65 $5,38 $2,57 $1,11
BPA (Diluido) i $1,70 $2,62 $5,32 $2,53 $1,10
Acciones en circulación básicas i 60623000 63324000 66418000 66868000 66360000
Acciones en circulación diluidas i 60623000 63324000 66418000 66868000 66360000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hub de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 98,2M 187,3M 286,6M 159,8M 124,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 581,5M 600,2M 716,2M 701,5M 519,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 33,9M 41,1M 32,9M 27,8M 26,8M
Total de activos corrientes i 768,3M 849,2M 1,1B 894,3M 672,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 234,7M 213,3M 103,3M 45,3M 47,1M
Fondo de comercio i 1,9B 1,8B 1,5B 1,4B 1,2B
Activos intangibles i 267,4M 304,6M 197,4M 196,7M 164,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 43,7M 43,5M 39,6M 42,7M 41,8M
Total de activos no corrientes i 2,1B 2,1B 1,8B 1,5B 1,4B
Total de activos i 2,9B 2,9B 2,8B 2,4B 2,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 280,0M 349,4M 344,8M 424,9M 285,3M
Deuda a corto plazo i 146,2M 151,4M 132,5M 109,9M 105,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 579,5M 658,2M 691,8M 687,1M 529,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 362,4M 424,1M 319,3M 212,4M 213,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 152,9M 163,8M 155,9M 155,9M 162,3M
Otros pasivos no corrientes 51,0M 55,3M 43,5M 41,6M 42,9M
Total de pasivos no corrientes i 596,9M 643,2M 518,7M 409,9M 418,4M
Total de pasivos i 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B 947,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 729,0K 761,0K 761,0K 419,0K 419,0K
Ganancias retenidas i 2,0B 1,9B 1,8B 1,4B 1,3B
Acciones en tesorería i 598,6M 524,9M 374,9M 258,3M 266,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,7B 1,6B 1,6B 1,3B 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 508,5M 575,5M 451,7M 322,3M 318,6M
Capital de trabajo i 188,8M 191,0M 364,9M 207,2M 143,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hub de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 104,0M 167,5M 356,9M 171,5M 73,6M
Depreciación y amortización i 192,6M 184,4M 153,7M 130,6M 123,7M
Compensación basada en acciones i 19,2M 21,3M 20,4M 20,1M 17,1M
Cambios en capital de trabajo i -88,3M 114,0M -98,8M -54,3M -46,5M
Flujo de efectivo operativo i 213,7M 496,9M 436,8M 263,8M 181,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -38,7M -112,4M -176,2M -87,8M -112,0M
Adquisiciones i -14,6M -260,8M -102,7M -122,4M -84,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -53,3M -373,2M -278,9M -210,1M -196,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -79,1M -153,9M -118,1M -9,1M -8,0M
Dividendos pagados i -30,2M - - - -
Emisión de deuda i 17,8M 114,0M 179,2M 112,0M 187,5M
Pago de deuda i -108,7M -108,5M -113,6M -110,3M -201,8M
Flujo de efectivo de financiación i -201,3M -148,4M -52,5M -16,5M -30,3M
Flujo de efectivo libre i 143,6M 282,1M 239,0M 119,9M 59,6M
Cambio neto en efectivo i -41,0M -24,6M 105,4M 37,2M -45,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hub

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,77
P/E a futuro 14,22
Precio a valor contable 1,25
Precio a ventas 0,55
Relación PEG -1,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,65 %
Margen operativo 3,81 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,95 %
Rendimiento sobre activos 3,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,42
Deuda a patrimonio 26,80
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $1,65
Valor contable por acción $27,36
Ingresos por acción $62,85

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
hubg 2,2B 20,77 1,25 5,95 % 2,65 % 26,80
United Parcel 73,1B 12,79 4,63 34,91 % 6,35 % 183,24
FedEx 56,6B 14,49 2,10 15,00 % 4,65 % 1,36
GXO Logistics 6,2B 108,69 2,16 2,30 % 0,50 % 188,94
Landstar System 4,6B 25,99 4,66 17,47 % 3,50 % 15,67
Expeditors 16,4B 19,95 7,53 39,04 % 7,57 % 26,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.