Incyte (INCY) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,1B
Beneficio bruto
979,7M
93,05 %
Resultado operativo
216,7M
20,58 %
Beneficio neto
158,2M
15,03 %
BPA (Diluido)
$0,80
Métricas del balance general
Total de activos
5,7B
Total de pasivos
2,1B
Patrimonio de los accionistas
3,7B
Deuda a patrimonio
0,57
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
251,9M
Flujo de efectivo libre
262,9M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Incyte de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,2B | 3,7B | 3,4B | 3,0B | 2,7B |
| Costo de ventas | 312,1M | 255,0M | 207,0M | 151,0M | 131,3M |
| Beneficio bruto | 3,9B | 3,4B | 3,2B | 2,8B | 2,5B |
| Margen bruto % | 92,6% | 93,1% | 93,9% | 94,9% | 95,1% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 2,6B | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 2,2B |
| Ventas, generales y administrativos | 1,2B | 1,2B | 1,0B | 739,6M | 516,9M |
| Otros gastos operativos | -1,0M | 2,0M | 8,0M | 37,0M | 42,8M |
| Total gastos operativos | 3,8B | 2,8B | 2,6B | 2,2B | 2,8B |
| Resultado operativo | 101,3M | 649,7M | 591,6M | 600,5M | -240,2M |
| Margen operativo % | 2,4% | 17,6% | 17,4% | 20,1% | -9,0% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 128,7M | 172,3M | 39,9M | 10,6M | - |
| Gastos por intereses | 2,3M | 2,6M | 2,7M | 1,9M | 2,2M |
| Otros ingresos no operativos | 88,8M | 14,7M | -99,7M | -38,8M | 10,2M |
| Resultado antes de impuestos | 316,6M | 834,2M | 529,1M | 570,4M | -232,2M |
| Impuesto sobre la renta | 284,0M | 236,6M | 188,5M | -378,1M | 63,5M |
| Tasa impositiva efectiva % | 89,7% | 28,4% | 35,6% | -66,3% | 0,0% |
| Beneficio neto | 32,6M | 597,6M | 340,7M | 948,6M | -295,7M |
| Margen neto % | 0,8% | 16,2% | 10,0% | 31,8% | -11,1% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 332,1M | 904,7M | 699,4M | 669,0M | -165,3M |
| BPA (Básico) | $0,16 | $2,67 | $1,53 | $4,30 | $-1,36 |
| BPA (Diluido) | $0,15 | $2,65 | $1,52 | $4,27 | $-1,36 |
| Acciones en circulación básicas | 207110000 | 223628000 | 222004000 | 220428000 | 218073000 |
| Acciones en circulación diluidas | 207110000 | 223628000 | 222004000 | 220428000 | 218073000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Incyte de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 1,7B | 3,2B | 3,0B | 2,1B | 1,5B |
| Inversiones a corto plazo | 470,3M | 442,7M | 287,5M | 290,8M | 288,4M |
| Cuentas por cobrar | 853,2M | 743,6M | 644,9M | 616,3M | 482,0M |
| Inventario | 58,9M | 63,0M | 42,0M | 27,9M | 16,4M |
| Otros activos corrientes | 168,9M | 182,8M | 167,0M | 126,3M | 60,1M |
| Total de activos corrientes | 3,2B | 4,6B | 4,1B | 3,1B | 2,4B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 282,8M | 266,8M | 241,8M | 159,9M | 141,3M |
| Fondo de comercio | 425,0M | 434,7M | 440,4M | 461,9M | 483,5M |
| Activos intangibles | 113,8M | 123,5M | 129,2M | 150,8M | 172,3M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 1,1B | 892,8M | 564,0M | 535,6M | 62,8M |
| Total de activos no corrientes | 2,2B | 2,1B | 1,7B | 1,8B | 1,2B |
| Total de activos | 5,4B | 6,8B | 5,8B | 4,9B | 3,6B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 197,5M | 109,6M | 277,5M | 172,1M | 98,8M |
| Deuda a corto plazo | 10,0M | 9,1M | 11,4M | 13,2M | 15,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 98,1M | 111,7M | 105,0M | 82,8M | 73,5M |
| Total de pasivos corrientes | 1,6B | 1,2B | 1,2B | 854,3M | 631,2M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 33,5M | 29,2M | 30,1M | 31,6M | 32,6M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 321,3M | 322,7M | 283,7M | 277,4M | 285,9M |
| Total de pasivos no corrientes | 354,8M | 351,9M | 313,8M | 309,0M | 318,5M |
| Total de pasivos | 2,0B | 1,6B | 1,5B | 1,2B | 949,6M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 193,0K | 224,0K | 223,0K | 221,0K | 219,0K |
| Ganancias retenidas | -1,1B | 160,4M | -437,2M | -777,9M | -1,7B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 3,4B | 5,2B | 4,4B | 3,8B | 2,6B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 43,5M | 38,3M | 41,5M | 44,8M | 47,5M |
| Capital de trabajo | 1,6B | 3,4B | 2,9B | 2,3B | 1,7B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Incyte de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 32,6M | 597,6M | 340,7M | 948,6M | -295,7M |
| Depreciación y amortización | 89,2M | 82,7M | 67,9M | 57,8M | 51,8M |
| Compensación basada en acciones | 266,1M | 215,9M | 188,4M | 183,0M | 177,9M |
| Cambios en capital de trabajo | -151,1M | -436,8M | 9,4M | -81,9M | -177,5M |
| Flujo de efectivo operativo | 162,1M | 352,3M | 692,9M | 658,1M | -220,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | - | - | - | - | - |
| Compras de inversiones | -258,4M | -466,0M | -79,9M | -268,7M | -612,3M |
| Ventas de inversiones | 516,0M | 305,8M | 79,2M | 242,0M | 530,7M |
| Flujo de efectivo de inversión | 257,7M | -160,2M | -709,0K | -26,7M | -81,6M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -2,0B | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | - | - | - | - | - |
| Pago de deuda | -3,8M | -3,4M | -2,9M | -2,4M | -836,0K |
| Flujo de efectivo de financiación | -2,1B | -55,9M | -61,9M | -52,4M | -61,4M |
| Flujo de efectivo libre | 235,2M | 449,0M | 892,1M | 568,5M | -312,0M |
| Cambio neto en efectivo | -1,7B | 136,2M | 630,3M | 578,9M | -362,9M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Incyte
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
18,53
P/E a futuro
12,77
Precio a valor contable
3,65
Precio a ventas
3,34
Relación PEG
12,77
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
18,99 %
Margen operativo
25,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio
24,30 %
Rendimiento sobre activos
11,52 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,85
Deuda a patrimonio
1,02
Beta
0,72
Datos por acción
BPA (TTM)
$4,23
Valor contable por acción
$21,49
Ingresos por acción
$23,71
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| incy | 15,3B | 18,53 | 3,65 | 24,30 % | 18,99 % | 1,02 |
| Vertex | 94,0B | 26,03 | 5,47 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 59,7B | 14,18 | 1,96 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| Alnylam | 57,5B | -201,34 | 229,45 | -257,83 % | -12,96 % | 1.093,31 |
| Insmed | 23,2B | -19,67 | 18,51 | -160,54 % | -259,82 % | 59,14 |
| Royalty Pharma plc | 21,9B | 16,41 | 2,56 | 17,29 % | 44,28 % | 84,40 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.