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Ipg Photonics (IPGP) | Análisis financiero y estados financieros

Ipg Photonics Corporation | Mid-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 227,8M

Beneficio bruto 89,8M 39,43 %

Resultado operativo 4,2M 1,86 %

Beneficio neto 3,8M 1,65 %

BPA (Diluido) $0,09

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B

Total de pasivos 256,9M

Patrimonio de los accionistas 2,1B

Deuda a patrimonio 0,12

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 30,1M

Flujo de efectivo libre -11,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ipg Photonics de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	977,1M	1,3B	1,4B	1,5B	1,2B
Costo de ventas i	639,0M	745,7M	874,1M	764,5M	661,7M
Beneficio bruto i	338,2M	541,7M	555,4M	696,4M	539,0M
Margen bruto % i	34,6%	42,1%	38,9%	47,7%	44,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	109,8M	98,7M	116,1M	139,6M	126,9M
Ventas, generales y administrativos i	213,9M	211,4M	207,9M	204,1M	180,6M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	323,7M	310,1M	324,0M	343,6M	307,5M
Resultado operativo i	14,5M	231,6M	231,4M	352,8M	231,5M
Margen operativo % i	1,5%	18,0%	16,2%	24,1%	19,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	6,3M
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-221,8M	1,6M	-60,7M	15,6M	-32,1M
Resultado antes de impuestos i	-161,9M	274,9M	183,4M	366,5M	205,7M
Impuesto sobre la renta i	19,6M	56,0M	72,6M	88,6M	45,4M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	20,4%	39,6%	24,2%	22,0%
Beneficio neto i	-181,5M	218,9M	110,8M	277,9M	160,3M
Margen neto % i	-18,6%	17,0%	7,7%	19,0%	13,4%
Métricas clave
EBITDA i	298,7M	300,8M	383,9M	434,0M	358,9M
BPA (Básico) i	$-4,09	$4,64	$2,17	$5,21	$3,00
BPA (Diluido) i	$-4,09	$4,63	$2,16	$5,16	$2,97
Acciones en circulación básicas i	44335857	47154217	50761000	53410000	53186000
Acciones en circulación diluidas i	44335857	47154217	50761000	53410000	53186000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ipg Photonics de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	620,0M	514,7M	698,2M	709,1M	876,2M
Inversiones a corto plazo i	310,2M	662,8M	479,4M	805,4M	514,8M
Cuentas por cobrar i	171,1M	219,1M	211,3M	262,1M	264,3M
Inventario i	284,8M	453,9M	509,4M	460,7M	365,0M
Otros activos corrientes	27,3M	38,2M	47,0M	73,3M	57,8M
Total de activos corrientes i	1,4B	1,9B	2,0B	2,3B	2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	189,9M	103,3M	110,8M	129,9M	144,8M
Activos intangibles i	55,4M	26,2M	34,1M	52,7M	62,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	147,3M	117,2M	104,0M	96,3M	86,6M
Total de activos no corrientes i	858,3M	784,2M	757,0M	822,9M	787,6M
Total de activos i	2,3B	2,7B	2,7B	3,2B	2,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	35,4M	28,6M	46,2M	55,8M	25,7M
Deuda a corto plazo i	4,8M	4,6M	21,3M	23,6M	9,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	12,8M	13,2M	10,7M	14,7M	-
Total de pasivos corrientes i	205,0M	214,9M	274,6M	313,4M	214,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	13,1M	13,7M	16,8M	34,6M	34,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	14,2M	1,5M	1,5M	1,6M	92,9M
Otros pasivos no corrientes	5,6M	5,4M	4,9M	4,8M	92,9M
Total de pasivos no corrientes i	59,8M	68,7M	83,3M	109,9M	127,0M
Total de pasivos i	264,8M	283,5M	357,9M	423,3M	341,6M
Patrimonio
Acciones comunes i	6,0K	6,0K	6,0K	6,0K	6,0K
Ganancias retenidas i	2,6B	2,8B	2,6B	2,5B	2,2B
Acciones en tesorería i	1,5B	1,2B	938,0M	438,5M	303,6M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,0B	2,4B	2,4B	2,7B	2,6B
Métricas clave
Deuda total i	18,0M	18,3M	38,1M	58,1M	43,7M
Capital de trabajo i	1,2B	1,7B	1,7B	2,0B	1,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ipg Photonics de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-181,5M	218,9M	110,8M	277,9M	160,3M
Depreciación y amortización i	61,4M	69,6M	90,6M	96,3M	94,6M
Compensación basada en acciones i	37,1M	39,5M	38,3M	37,9M	35,5M
Cambios en capital de trabajo i	93,0M	-24,9M	-167,1M	-120,8M	-54,9M
Flujo de efectivo operativo i	-11,7M	294,5M	51,2M	290,4M	231,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-69,9M	-79,2M	-83,3M	-121,7M	-86,8M
Adquisiciones i	-92,1M	0	50,9M	0	-429,0K
Compras de inversiones i	-713,2M	-1,2B	-1,1B	-1,9B	-1,1B
Ventas de inversiones i	1,1B	1,1B	1,4B	1,6B	1,1B
Flujo de efectivo de inversión i	208,7M	-237,6M	297,0M	-416,3M	-99,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-343,8M	-223,5M	-499,5M	-134,9M	-37,9M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	0
Pago de deuda i	0	-16,0M	-18,1M	-3,8M	-3,7M
Flujo de efectivo de financiación i	-343,8M	-239,5M	-520,1M	-141,3M	-43,3M
Flujo de efectivo libre i	149,4M	185,5M	102,5M	266,6M	197,6M
Cambio neto en efectivo i	-146,8M	-182,6M	-172,0M	-267,2M	88,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ipg Photonics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,15

P/E a futuro 37,44

Precio a valor contable 1,58

Precio a ventas 3,51

Relación PEG -0,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -22,77 %

Margen operativo 1,28 %

Rendimiento sobre el patrimonio -9,89 %

Rendimiento sobre activos -0,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,80

Deuda a patrimonio 0,80

Beta 0,88

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,82

Valor contable por acción $49,72

Ingresos por acción $22,06

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ipgp	3,3B	26,15	1,58	-9,89 %	-22,77 %	0,80
Applied Materials	130,4B	19,39	6,64	35,63 %	23,88 %	34,67
Lam Research	125,5B	23,89	12,76	58,24 %	29,07 %	48,23
Nova	7,3B	33,54	6,63	24,23 %	29,10 %	19,08
Amkor Technology	6,0B	19,75	1,42	7,35 %	4,80 %	42,84
Onto Innovation	5,2B	26,10	2,63	10,53 %	19,29 %	0,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.