The Kraft Heinz Company | Large-cap | Consumer Defensive
$25,15
0,44 %
| Comparación de acciones de Kraft Heinz:
Kraft Heinz vs KellanovaKraft Heinz vs General MillsKraft Heinz vs McCormick & CompanyKraft Heinz vs McCormick & CompanyKraft Heinz vs Hormel FoodsKraft Heinz vs S&P 500 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,4B
Beneficio bruto 2,2B 34,37 %
Resultado operativo 1,3B 20,34 %
Beneficio neto -7,8B -123,16 %
BPA (Diluido) $-6,60

Métricas del balance general

Total de activos 90,3B
Total de pasivos 40,7B
Patrimonio de los accionistas 49,6B
Deuda a patrimonio 0,82

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 706,0M
Flujo de efectivo libre 482,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Kraft Heinz de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 25,8B 26,6B 26,5B 26,0B 26,2B
Costo de ventas i 16,9B 17,7B 18,4B 17,4B 17,0B
Beneficio bruto i 9,0B 8,9B 8,1B 8,7B 9,2B
Margen bruto % i 34,7% 33,5% 30,7% 33,3% 35,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 3,6B 3,7B 3,4B 3,4B 3,3B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 3,6B 3,7B 3,4B 3,4B 3,3B
Resultado operativo i 5,4B 5,2B 4,7B 5,3B 5,8B
Margen operativo % i 20,7% 19,4% 17,7% 20,4% 22,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 69,0M 40,0M 27,0M 15,0M 27,0M
Gastos por intereses i 912,0M 912,0M 921,0M 2,0B 1,4B
Otros ingresos no operativos -3,7B -676,0M -836,0M -1,6B -3,5B
Resultado antes de impuestos i 856,0M 3,6B 3,0B 1,7B 1,0B
Impuesto sobre la renta i -1,9B 787,0M 598,0M 684,0M 669,0M
Tasa impositiva efectiva % i -220,8% 21,7% 20,2% 40,0% 65,0%
Beneficio neto i 2,7B 2,8B 2,4B 1,0B 361,0M
Margen neto % i 10,6% 10,7% 8,9% 3,9% 1,4%
Métricas clave
EBITDA i 6,5B 6,2B 5,7B 6,2B 6,8B
BPA (Básico) i $2,27 $2,33 $1,93 $0,83 $0,29
BPA (Diluido) i $2,26 $2,31 $1,91 $0,82 $0,29
Acciones en circulación básicas i 1210000000 1227000000 1226000000 1224000000 1223000000
Acciones en circulación diluidas i 1210000000 1227000000 1226000000 1224000000 1223000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kraft Heinz de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,3B 1,4B 1,0B 3,4B 3,4B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 2,1B 2,1B 2,1B 2,0B 2,1B
Inventario i 3,4B 3,6B 3,7B 2,7B 2,8B
Otros activos corrientes 583,0M 566,0M 842,0M 716,0M 574,0M
Total de activos corrientes i 7,7B 7,9B 7,9B 9,0B 10,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 97,4B 103,4B 104,3B 106,1B 112,8B
Activos intangibles i 40,1B 42,4B 42,6B 43,5B 46,7B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,7B 2,4B 2,4B 2,8B 2,4B
Total de activos no corrientes i 80,6B 82,4B 82,6B 84,4B 89,0B
Total de activos i 88,3B 90,3B 90,5B 93,4B 99,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,2B 4,6B 4,8B 4,8B 4,3B
Deuda a corto plazo i 654,0M 638,0M 837,0M 754,0M 236,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,5B 1,8B 2,3B 1,9B 2,1B
Total de pasivos corrientes i 7,3B 8,0B 9,0B 9,1B 8,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 19,2B 19,4B 19,2B 21,1B 28,1B
Pasivos por impuestos diferidos i 9,7B 10,2B 10,2B 10,5B 11,5B
Otros pasivos no corrientes 1,3B 1,4B 1,6B 1,5B 1,7B
Total de pasivos no corrientes i 31,7B 32,6B 32,6B 34,9B 41,5B
Total de pasivos i 39,0B 40,6B 41,6B 43,9B 49,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 12,0M 12,0M 12,0M 12,0M 12,0M
Ganancias retenidas i 2,2B 1,4B 489,0M -1,7B -2,7B
Acciones en tesorería i 2,2B 1,3B 847,0M 587,0M 344,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 49,3B 49,7B 48,9B 49,5B 50,2B
Métricas clave
Deuda total i 19,9B 20,0B 20,1B 21,8B 28,3B
Capital de trabajo i 402,0M -108,0M -1,1B -70,0M 2,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kraft Heinz de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,7B 2,8B 2,4B 1,0B 361,0M
Depreciación y amortización i 948,0M 961,0M 933,0M 910,0M 969,0M
Compensación basada en acciones i 109,0M 141,0M 148,0M 197,0M 156,0M
Cambios en capital de trabajo i -589,0M -806,0M -1,5B 406,0M 458,0M
Flujo de efectivo operativo i 257,0M 3,3B 1,6B 1,3B 1,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i 8,0M 0 -393,0M 4,9B 0
Compras de inversiones i - - - -28,0M -
Ventas de inversiones i 75,0M 31,0M 208,0M - 25,0M
Flujo de efectivo de inversión i 141,0M 97,0M -175,0M 4,9B 74,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -988,0M -455,0M -280,0M -271,0M -
Dividendos pagados i -1,9B -2,0B -2,0B -2,0B -2,0B
Emisión de deuda i 594,0M 657,0M 10,0M 0 3,5B
Pago de deuda i -618,0M -998,0M -1,7B -7,1B -8,8B
Flujo de efectivo de financiación i -3,0B -2,8B -3,9B -9,3B -7,3B
Flujo de efectivo libre i 3,0B 3,0B 1,6B 4,5B 4,3B
Cambio neto en efectivo i -2,6B 573,0M -2,5B -3,1B -5,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kraft Heinz

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,01
P/E a futuro 8,28
Precio a valor contable 0,73
Precio a ventas 1,19
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -20,83 %
Margen operativo 20,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio -11,64 %
Rendimiento sobre activos 3,90 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07
Deuda a patrimonio 51,12
Beta 0,13

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,46
Valor contable por acción $34,93
Ingresos por acción $21,12

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
khc 29,7B 13,01 0,73 -11,64 % -20,83 % 51,12
Kellanova 28,8B 21,70 7,01 35,33 % 10,56 % 154,85
General Mills 26,5B 9,63 2,86 30,87 % 15,24 % 151,35
McCormick & Company 18,2B 23,11 3,37 14,12 % 11,50 % 79,12
McCormick & Company 17,7B 22,86 3,14 14,12 % 11,50 % 79,12
Hormel Foods 13,2B 17,52 1,63 9,44 % 6,26 % 35,30

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.