Lindblad Expeditions Holdings Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 179,7M
Beneficio bruto 86,9M 48,34 %
Resultado operativo 10,6M 5,91 %
Beneficio neto 1,0M 0,56 %
BPA (Diluido) $0,00

Métricas del balance general

Total de activos 908,8M
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas -220,5M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 54,9M
Flujo de efectivo libre 35,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Lindblad Expeditions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i644,7M569,5M421,5M147,1M82,4M
Costo de ventas i343,7M322,4M283,2M124,5M72,9M
Beneficio bruto i301,1M247,2M138,3M22,6M9,4M
Margen bruto % i46,7%43,4%32,8%15,4%11,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i226,9M189,9M157,3M93,9M65,7M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i226,9M189,9M157,3M93,9M65,7M
Resultado operativo i21,6M10,6M-63,0M-110,8M-88,4M
Margen operativo % i3,3%1,9%-15,0%-75,3%-107,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i45,7M45,0M37,5M24,6M16,7M
Otros ingresos no operativos-906,0K-3,3M-1,5M14,2M-4,9M
Resultado antes de impuestos i-25,1M-37,7M-102,1M-121,2M-109,9M
Impuesto sobre la renta i3,1M3,1M6,1M-2,0M-9,8M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-28,2M-40,9M-108,2M-119,2M-100,1M
Margen neto % i-4,4%-7,2%-25,7%-81,0%-121,6%
Métricas clave
EBITDA i75,2M54,0M-19,3M-55,8M-56,4M
BPA (Básico) i$-0,67$-0,94$-2,23$-2,41$-2,01
BPA (Diluido) i$-0,67$-0,94$-2,23$-2,41$-2,01
Acciones en circulación básicas i5381746253256513520189875010942649737129
Acciones en circulación diluidas i5381746253256513520189875010942649737129

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Lindblad Expeditions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i183,9M156,8M87,2M150,8M187,5M
Inversiones a corto plazo i-013,6M0-
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i-5,4M11,9M10,6M7,6M
Otros activos corrientes33,7M25,6M53,7M16,8M-
Total de activos corrientes i278,4M244,5M183,3M210,3M229,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i004,3M4,4M5,1M
Fondo de comercio i134,0M93,4M95,3M97,3M49,0M
Activos intangibles i15,9M9,4M11,2M13,2M4,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes5,1M9,4M14,2M15,1M13,6M
Total de activos no corrientes i598,5M586,8M604,7M617,2M528,3M
Total de activos i876,9M831,3M788,0M827,5M757,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i13,9M16,2M16,6M9,7M5,3M
Deuda a corto plazo i1,9M2,0M25,0M27,6M12,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes----2,0M
Total de pasivos corrientes i392,5M319,2M341,1M289,5M155,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i625,4M621,8M529,5M521,8M475,3M
Pasivos por impuestos diferidos i3,5M2,1M0-0
Otros pasivos no corrientes1,0M1,9M3,0M247,0K90,0K
Total de pasivos no corrientes i630,0M625,8M532,5M522,1M475,4M
Total de pasivos i1,0B945,1M873,6M811,5M631,2M
Patrimonio
Acciones comunes i6,0K5,0K5,0K5,0K5,0K
Ganancias retenidas i-362,9M-322,2M-266,5M-136,4M-11,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-145,5M-113,8M-85,6M15,9M126,3M
Métricas clave
Deuda total i627,3M623,7M554,5M549,4M488,0M
Capital de trabajo i-114,0M-74,7M-157,8M-79,1M73,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Lindblad Expeditions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-28,2M-40,9M-108,2M-119,2M-100,1M
Depreciación y amortización i53,5M47,5M43,6M39,5M32,1M
Compensación basada en acciones i9,8M13,9M7,0M5,6M2,4M
Cambios en capital de trabajo i49,9M4,4M33,7M86,5M-16,0M
Flujo de efectivo operativo i90,8M31,0M-14,7M14,8M-88,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-33,5M-30,0M-38,2M-96,7M-155,5M
Adquisiciones i-10,6M00-18,0M0
Compras de inversiones i---15,0M00
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-44,1M-30,0M-49,6M-114,7M-155,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i0275,0M360,0M61,7M268,3M
Pago de deuda i-49,0K-205,7M-352,9M-6,0M-2,8M
Flujo de efectivo de financiación i-16,8M61,8M-3,8M52,6M343,5M
Flujo de efectivo libre i58,8M-4,5M-40,4M-64,2M-247,7M
Cambio neto en efectivo i29,9M62,8M-68,1M-47,3M99,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Lindblad Expeditions

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -20,15
P/E a futuro -90,00
Precio a valor contable -3,28
Precio a ventas 1,05
Relación PEG 0,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,41 %
Margen operativo 2,62 %
Rendimiento sobre el patrimonio 24,61 %
Rendimiento sobre activos 2,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,72
Deuda a patrimonio -2,80
Beta 2,72

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,27
Valor contable por acción $-4,83
Ingresos por acción $12,92

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
lind739,7M-20,15-3,2824,61 %-1,41 %-2,80
Booking Holdings 176,8B38,02-27,26-146,32 %19,23 %-2,89
Airbnb 76,8B30,459,8833,26 %22,67 %29,32
Tripadvisor 2,0B35,333,148,76 %3,48 %201,28
Despegar.com 1,6B242,75-54,03 %3,61 %140,22
Pursuit Attractions 970,4M36,721,84-10,55 %88,62 %20,05

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.