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Merchants Bancorp (MBIN) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 145,1M

Beneficio neto 58,2M 40,14 %

BPA (Diluido) $0,93

Métricas del balance general

Total de activos 18,8B

Total de pasivos 16,6B

Patrimonio de los accionistas 2,2B

Deuda a patrimonio 7,70

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 113,5M

Flujo de efectivo libre 141,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Merchants Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	667,0M	559,3M	439,8M	427,7M	342,5M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	156,9M	121,8M	92,5M	88,4M	65,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	156,9M	121,8M	92,5M	88,4M	65,0M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	422,6M	347,9M	291,1M	304,9M	243,4M
Impuesto sobre la renta i	102,3M	68,7M	71,4M	77,8M	62,8M
Tasa impositiva efectiva % i	24,2%	19,7%	24,5%	25,5%	25,8%
Beneficio neto i	320,4M	279,2M	219,7M	227,1M	180,5M
Margen neto % i	48,0%	49,9%	50,0%	53,1%	52,7%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$6,32	$5,66	$4,49	$4,78	$3,85
BPA (Diluido) i	$6,30	$5,64	$4,47	$4,76	$3,85
Acciones en circulación básicas i	44855100	43224042	43164477	43180078	43113741
Acciones en circulación diluidas i	44855100	43224042	43164477	43180078	43113741

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Merchants Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	476,6M	584,4M	226,2M	1,0B	179,7M
Inversiones a corto plazo i	90,0M	1,1B	323,3M	310,6M	269,8M
Cuentas por cobrar i	83,4M	91,3M	56,3M	24,1M	21,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	206,0M	190,9M	179,1M	143,7M	116,6M
Activos intangibles i	190,0M	159,2M	147,4M	112,1M	84,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	18,8B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	-	-	30,0M	300,0M	0
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,3B	964,1M	910,4M	874,0M	1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	25,3M	19,9M	19,6M	19,2M	20,4M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	16,6B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	240,3M	140,4M	137,8M	137,6M	135,9M
Ganancias retenidas i	1,3B	1,1B	832,9M	657,1M	461,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,2B	1,7B	1,5B	1,2B	810,6M
Métricas clave
Deuda total i	4,3B	964,1M	940,4M	1,2B	1,2B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Merchants Bancorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	320,4M	279,2M	219,7M	227,1M	180,5M
Depreciación y amortización i	3,0M	2,9M	2,5M	2,2M	1,9M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-33,8M	-43,7M	-16,5M	-2,8M	-11,8M
Flujo de efectivo operativo i	-479,8M	-392,0M	607,6M	287,7M	-718,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-18,4M	-7,5M	-6,8M	-3,6M	-3,6M
Adquisiciones i	-170,6M	0	0	-464,0K	0
Compras de inversiones i	-992,8M	-1,6B	-1,3B	-232,4M	-601,0M
Ventas de inversiones i	1,1B	699,2M	159,1M	176,6M	627,6M
Flujo de efectivo de inversión i	-174,0M	-919,7M	-1,2B	-18,4M	-27,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-177,0M	0	-3,9M	-41,6M	0
Dividendos pagados i	-51,2M	-48,5M	-38,1M	-31,2M	-23,7M
Emisión de deuda i	166,3B	95,8B	65,8B	31,5B	61,1B
Pago de deuda i	-162,9B	-95,8B	-65,9B	-31,8B	-59,9B
Flujo de efectivo de financiación i	3,5B	-15,4M	-8,1M	-196,1M	1,2B
Flujo de efectivo libre i	-853,7M	-363,9M	967,0M	-52,9M	-878,5M
Cambio neto en efectivo i	2,9B	-1,3B	-571,9M	73,1M	404,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Merchants Bancorp

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,33

P/E a futuro 5,99

Precio a valor contable 0,94

Precio a ventas 2,55

Relación PEG -0,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 42,33 %

Margen operativo 44,37 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,43 %

Rendimiento sobre activos 1,36 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 1,84

Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $4,54

Valor contable por acción $35,60

Ingresos por acción $13,06

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mbin	1,5B	7,33	0,94	12,43 %	42,33 %	1,84
U.S. Bancorp	75,1B	11,55	1,38	11,67 %	27,00 %	1,34
Deutsche Bank AG	70,6B	12,87	0,89	8,14 %	20,55 %	6,12
Nicolet Bankshares	1,9B	14,86	1,63	11,89 %	37,26 %	0,11
OFG Bancorp	1,9B	10,06	1,43	15,20 %	31,43 %	0,38
City Holding Company	1,8B	14,93	2,35	16,84 %	40,61 %	0,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.