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MKS Instruments (MKSI) | Análisis financiero y estados financieros

MKS Instruments Inc. | Mid-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 936,0M

Beneficio bruto 444,0M 47,44 %

Resultado operativo 129,0M 13,78 %

Beneficio neto 52,0M 5,56 %

BPA (Diluido) $0,77

Métricas del balance general

Total de activos 8,6B

Total de pasivos 6,2B

Patrimonio de los accionistas 2,4B

Deuda a patrimonio 2,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 90,0M

Flujo de efectivo libre 123,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de MKS Instruments de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	3,6B	3,6B	3,5B	3,0B	2,3B
Costo de ventas i	1,9B	2,0B	2,0B	1,6B	1,3B
Beneficio bruto i	1,7B	1,6B	1,5B	1,4B	1,0B
Margen bruto % i	47,6%	45,3%	43,6%	46,8%	45,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	271,0M	288,0M	241,0M	200,0M	173,0M
Ventas, generales y administrativos i	674,0M	675,0M	488,0M	385,0M	353,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	945,0M	963,0M	729,0M	585,0M	526,0M
Resultado operativo i	518,0M	384,0M	672,0M	740,0M	468,0M
Margen operativo % i	14,4%	10,6%	18,9%	25,1%	20,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	79,0M	17,0M	4,0M	0	1,0M
Gastos por intereses i	342,0M	356,0M	177,0M	25,0M	29,0M
Otros ingresos no operativos	-70,0M	-2,0B	-66,0M	-50,0M	-17,0M
Resultado antes de impuestos i	180,0M	-1,9B	433,0M	665,0M	423,0M
Impuesto sobre la renta i	-10,0M	-87,0M	100,0M	114,0M	73,0M
Tasa impositiva efectiva % i	-5,6%	0,0%	23,1%	17,1%	17,3%
Beneficio neto i	190,0M	-1,8B	333,0M	551,0M	350,0M
Margen neto % i	5,3%	-50,8%	9,4%	18,7%	15,0%
Métricas clave
EBITDA i	942,0M	769,0M	881,0M	835,0M	565,0M
BPA (Básico) i	$2,82	$-27,54	$5,57	$9,95	$6,36
BPA (Diluido) i	$2,81	$-27,54	$5,56	$9,90	$6,33
Acciones en circulación básicas i	67300000	66800000	59700000	55400000	55100000
Acciones en circulación diluidas i	67300000	66800000	59700000	55400000	55100000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MKS Instruments de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	714,0M	875,0M	909,0M	966,0M	608,3M
Inversiones a corto plazo i	-	0	1,0M	76,0M	227,7M
Cuentas por cobrar i	615,0M	603,0M	720,0M	443,0M	392,7M
Inventario i	893,0M	991,0M	977,0M	577,0M	501,4M
Otros activos corrientes	252,0M	227,0M	187,0M	85,0M	74,3M
Total de activos corrientes i	2,5B	2,7B	2,8B	2,1B	1,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	238,0M	225,0M	234,0M	184,0M	184,4M
Fondo de comercio i	7,2B	7,7B	11,8B	3,0B	2,6B
Activos intangibles i	2,3B	2,6B	3,2B	576,0M	512,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	356,0M	240,0M	186,0M	79,0M	45,6M
Total de activos no corrientes i	6,1B	6,4B	8,7B	2,4B	2,1B
Total de activos i	8,6B	9,1B	11,5B	4,5B	3,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	341,0M	327,0M	426,0M	168,0M	110,6M
Deuda a corto plazo i	81,0M	123,0M	119,0M	27,0M	30,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	94,0M	105,0M	100,0M	71,0M	65,6M
Total de pasivos corrientes i	775,0M	848,0M	952,0M	460,0M	373,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,7B	4,9B	5,0B	1,0B	1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	504,0M	640,0M	783,0M	99,0M	59,2M
Otros pasivos no corrientes	149,0M	106,0M	90,0M	44,0M	57,9M
Total de pasivos no corrientes i	5,5B	5,8B	6,1B	1,2B	1,2B
Total de pasivos i	6,3B	6,6B	7,0B	1,7B	1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	100,0K
Ganancias retenidas i	503,0M	373,0M	2,3B	2,0B	1,5B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,3B	2,5B	4,5B	2,9B	2,4B
Métricas clave
Deuda total i	4,8B	5,0B	5,2B	1,0B	1,0B
Capital de trabajo i	1,7B	1,8B	1,8B	1,7B	1,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MKS Instruments de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	190,0M	-1,8B	333,0M	551,0M	350,0M
Depreciación y amortización i	348,0M	397,0M	216,0M	104,0M	99,0M
Compensación basada en acciones i	48,0M	54,0M	45,0M	37,0M	30,0M
Cambios en capital de trabajo i	-45,0M	-35,0M	-176,0M	-73,0M	-11,0M
Flujo de efectivo operativo i	353,0M	-1,6B	483,0M	627,0M	467,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-117,0M	-84,0M	-155,0M	-87,0M	-85,0M
Adquisiciones i	0	0	-4,5B	-268,0M	0
Compras de inversiones i	0	0	-1,0M	-497,0M	-522,0M
Ventas de inversiones i	0	0	77,0M	647,0M	405,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-117,0M	-84,0M	-4,6B	-205,0M	-202,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	0
Dividendos pagados i	-59,0M	-59,0M	-52,0M	-47,0M	-44,0M
Emisión de deuda i	2,2B	216,0M	5,2B	1,0M	27,0M
Pago de deuda i	-2,4B	-403,0M	-962,0M	-15,0M	-84,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-540,0M	-258,0M	3,0B	-75,2M	-185,0M
Flujo de efectivo libre i	410,0M	232,0M	365,0M	553,0M	428,0M
Cambio neto en efectivo i	-304,0M	-2,0B	-1,1B	346,8M	80,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MKS Instruments

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,16

P/E a futuro 12,66

Precio a valor contable 2,62

Precio a ventas 1,78

Relación PEG 12,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,14 %

Margen operativo 14,39 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,16 %

Rendimiento sobre activos 3,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,99

Deuda a patrimonio 183,98

Beta 1,85

Datos por acción

BPA (TTM) $3,95

Valor contable por acción $37,99

Ingresos por acción $55,55

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mksi	6,7B	25,16	2,62	11,16 %	7,14 %	183,98
Garmin	44,7B	28,65	5,51	20,73 %	23,21 %	2,34
Keysight	28,4B	38,72	5,17	14,30 %	14,53 %	50,48
Cognex	6,9B	56,82	4,56	8,10 %	13,13 %	5,52
Vontier	5,9B	15,42	4,96	35,39 %	12,99 %	177,14
Itron	5,7B	21,45	3,56	18,76 %	11,05 %	77,85

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.