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Monroe Capital (MRCC) | Análisis financiero y estados financieros

Monroe Capital Corporation | Micro-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos -568,0K

Beneficio neto -1,9M

BPA (Diluido) $-0,09

Métricas del balance general

Total de activos 461,5M

Total de pasivos 274,6M

Patrimonio de los accionistas 186,9M

Deuda a patrimonio 1,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,7M

Flujo de efectivo libre 26,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Monroe Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	14,6M	5,5M	4,5M	40,2M	6,5M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,1M	3,0M	3,3M	3,6M	3,5M
Otros gastos operativos i	1,3M	1,3M	2,6M	3,8M	1,0M
Total gastos operativos i	4,4M	4,3M	5,9M	7,4M	4,5M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	10,2M	1,2M	-1,4M	32,7M	2,0M
Impuesto sobre la renta i	452,0K	806,0K	1,4M	282,0K	370,0K
Tasa impositiva efectiva % i	4,5%	68,5%	0,0%	0,9%	18,4%
Beneficio neto i	9,7M	371,0K	-2,8M	32,5M	1,6M
Margen neto % i	66,5%	6,8%	-62,0%	80,8%	25,3%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$0,45	$0,02	$-0,13	$1,51	$0,08
BPA (Diluido) i	$0,45	$0,02	$-0,13	$1,51	$0,08
Acciones en circulación básicas i	21666000	21666000	21666000	21453000	20924000
Acciones en circulación diluidas i	21666000	21666000	21666000	21453000	20924000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Monroe Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	9,0M	5,0M	5,4M	2,6M	6,8M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	490,7M	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	5,0M	5,2M	6,3M	5,9M	5,1M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	292,0M	300,9M	330,1M	332,2M	343,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	298,9M	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	22,0K	22,0K	22,0K	22,0K	21,0K
Ganancias retenidas i	-106,0M	-94,4M	-73,7M	-49,2M	-60,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	191,8M	203,7M	225,0M	249,5M	234,4M
Métricas clave
Deuda total i	292,0M	300,9M	330,1M	332,2M	343,5M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Monroe Capital de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	9,7M	371,0K	-2,8M	32,5M	1,6M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-5,2M	-2,9M	-7,1M	-4,2M	3,5M
Flujo de efectivo operativo i	-4,6M	-11,7M	-15,5M	21,0M	-2,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-	-	-	-	-
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-21,7M	-21,7M	-21,7M	-21,5M	-23,1M
Emisión de deuda i	100,9M	94,5M	185,3M	439,3M	96,2M
Pago de deuda i	-111,1M	-125,0M	-188,5M	-452,1M	-150,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-31,9M	-52,2M	-24,9M	-30,2M	-71,0M
Flujo de efectivo libre i	36,0M	51,7M	14,1M	20,0M	74,9M
Cambio neto en efectivo i	-36,5M	-63,8M	-40,4M	-9,2M	-73,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Monroe Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 83,00

P/E a futuro 7,40

Precio a valor contable 0,90

Precio a ventas 3,16

Relación PEG -0,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,74 %

Margen operativo 72,81 %

Rendimiento sobre el patrimonio 1,01 %

Rendimiento sobre activos 5,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,02

Deuda a patrimonio 116,14

Beta 0,97

Datos por acción

BPA (TTM) $0,09

Valor contable por acción $8,29

Ingresos por acción $2,36

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mrcc	184,6M	83,00	0,90	1,01 %	3,74 %	116,14
BlackRock	174,5B	27,25	3,55	13,92 %	29,69 %	28,51
Brookfield	103,4B	232,59	2,46	0,95 %	0,73 %	156,81
Ellington Financial	214,5M	20,39	0,94	-2,82 %	-14,61 %	226,91
Suro Capital	206,4M	4,42	0,95	29,40 %	2.015,30 %	33,47
WhiteHorse Finance	199,0M	53,44	0,72	1,21 %	4,36 %	132,19

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.