Neogen Corporation | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 225,5M
Beneficio bruto 92,9M 41,18 %
Resultado operativo -13,3M -5,88 %
Beneficio neto -612,2M -271,53 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 2,1B
Deuda a patrimonio 0,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -595,7M
Flujo de efectivo libre 406,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Neogen de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i894,7M924,2M822,4M527,2M468,5M
Costo de ventas i473,3M460,3M416,5M284,1M253,4M
Beneficio bruto i421,4M463,9M406,0M243,0M215,1M
Margen bruto % i47,1%50,2%49,4%46,1%45,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i21,1M22,5M26,0M17,0M16,2M
Ventas, generales y administrativos i402,0M382,8M342,4M167,3M124,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i423,1M405,2M368,4M184,4M140,9M
Resultado operativo i-1,7M58,7M37,5M58,6M74,2M
Margen operativo % i-0,2%6,3%4,6%11,1%15,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,1M6,4M3,2M1,3M1,7M
Gastos por intereses i71,6M73,4M56,0M72,0K78,0K
Otros ingresos no operativos-3,6M-5,9M-6,8M322,0K-515,0K
Resultado antes de impuestos i-1,1B-14,3M-22,0M60,2M75,3M
Impuesto sobre la renta i-41,1M-4,9M828,0K11,9M14,4M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%19,8%19,1%
Beneficio neto i-1,1B-9,4M-22,9M48,3M60,9M
Margen neto % i-122,1%-1,0%-2,8%9,2%13,0%
Métricas clave
EBITDA i123,5M180,3M124,4M84,4M96,4M
BPA (Básico) i$-5,03$-0,04$-0,12$0,45$0,57
BPA (Diluido) i$-5,03$-0,04$-0,12$0,45$0,57
Acciones en circulación básicas i216894861216481878188880836107801094107468304
Acciones en circulación diluidas i216894861216481878188880836107801094107468304

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Neogen de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i129,0M170,6M163,2M44,5M75,6M
Inversiones a corto plazo i0325,0K82,3M336,6M305,5M
Cuentas por cobrar i153,4M173,0M153,3M99,7M91,8M
Inventario i190,9M189,3M133,8M122,3M100,7M
Otros activos corrientes53,3M56,0M53,3M23,8M17,8M
Total de activos corrientes i576,9M589,2M585,9M626,8M591,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i17,2M14,8M11,9M3,2M2,5M
Fondo de comercio i3,5B5,8B5,9B392,9M355,3M
Activos intangibles i1,4B1,5B1,6B107,5M92,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes35,2M20,4M15,2M2,2M2,0M
Total de activos no corrientes i2,9B4,0B4,0B366,1M328,7M
Total de activos i3,4B4,5B4,6B992,9M920,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i79,6M83,1M76,7M34,6M23,9M
Deuda a corto plazo i19,3M2,4M---
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes38,7M22,8M20,9M--
Total de pasivos corrientes i174,0M154,3M145,5M77,8M53,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i874,8M888,4M885,4M--
Pasivos por impuestos diferidos i280,9M326,7M353,4M17,0M21,9M
Otros pasivos no corrientes42,9M35,3M35,9M10,7M4,3M
Total de pasivos no corrientes i1,2B1,3B1,3B27,7M26,2M
Total de pasivos i1,4B1,4B1,4B105,6M79,8M
Patrimonio
Acciones comunes i34,7M34,7M34,6M17,2M17,2M
Ganancias retenidas i-536,4M555,6M565,0M587,9M539,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,1B3,1B3,1B887,4M840,4M
Métricas clave
Deuda total i894,1M890,8M885,4M00
Capital de trabajo i402,9M434,9M440,5M549,0M537,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Neogen de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-1,1B-9,4M-22,9M48,3M60,9M
Depreciación y amortización i125,7M121,2M90,5M24,1M21,0M
Compensación basada en acciones i17,3M13,8M10,2M7,2M6,4M
Cambios en capital de trabajo i-4,5M-83,6M-25,1M-367,0K-3,2M
Flujo de efectivo operativo i-1,0B23,2M40,6M72,1M84,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-99,5M-111,3M-64,9M-24,4M-26,7M
Adquisiciones i0011,7M-38,7M-50,8M
Compras de inversiones i00-12,5M-415,9M-792,7M
Ventas de inversiones i325,0K82,0M266,8M381,8M764,6M
Flujo de efectivo de inversión i-99,2M-29,3M201,0M-97,2M-105,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i550,0M----
Pago de deuda i-550,3M0-100,0M00
Flujo de efectivo de financiación i-3,8M-538,0K-119,3M-1,1M-1,1M
Flujo de efectivo libre i-46,4M-76,2M-24,7M43,6M54,4M
Cambio neto en efectivo i-1,1B-6,6M122,3M-26,3M-22,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Neogen

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 865,00
P/E a futuro 9,51
Precio a valor contable 0,59
Precio a ventas 1,36
Relación PEG 9,51

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -122,06 %
Margen operativo -4,97 %
Rendimiento sobre el patrimonio -41,88 %
Rendimiento sobre activos 0,01 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,32
Deuda a patrimonio 44,14
Beta 1,79

Datos por acción

BPA (TTM) $-5,03
Valor contable por acción $9,54
Ingresos por acción $4,13

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
neog1,2B865,000,59-41,88 %-122,06 %44,14
Thermo Fisher 184,1B28,173,6413,42 %15,24 %69,62
Danaher 151,0B44,882,896,68 %14,21 %35,45
Twist Bioscience 1,7B-7,353,53-17,58 %-23,52 %19,48
Grail 1,1B-0,490,49-17,68 %-62,12 %2,69
Opko Health 1,1B-17,130,82-13,16 %-26,68 %30,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.