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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 83,5K
Beneficio bruto -8,8K -10,58 %
Resultado operativo -3,2M -3.854,28 %
Beneficio neto -4,6M -5.506,13 %

Métricas del balance general

Total de activos 9,9M
Total de pasivos 2,6M
Patrimonio de los accionistas 7,4M
Deuda a patrimonio 0,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -4,3M
Flujo de efectivo libre -2,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de NextTrip de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i501,4K458,8K382,8K630,4K1,7M
Costo de ventas i498,1K397,5K354,9K349,9K560,0K
Beneficio bruto i3,3K61,2K27,9K280,5K1,1M
Margen bruto % i0,7%13,3%7,3%44,5%66,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i843,3K311,4K551,4K653,2K890,6K
Ventas, generales y administrativos i5,3M3,6M3,4M6,7M6,8M
Otros gastos operativos i530,7K333,6K274,2K1,5M1,8M
Total gastos operativos i6,7M4,3M4,3M8,8M9,5M
Resultado operativo i-8,4M-7,2M-5,0M-8,7M-8,5M
Margen operativo % i-1.677,9%-1.579,7%-1.293,5%-1.375,6%-513,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i---3,5K13,9K
Gastos por intereses i-48,6K71,9K7,3K11,3K
Otros ingresos no operativos-1,1M638,8K-9,8K-16,2K1,1M
Resultado antes de impuestos i-10,1M-6,7M-5,0M-8,7M-7,4M
Impuesto sobre la renta i00000
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-10,1M-7,3M-5,0M-8,7M-7,4M
Margen neto % i-2.018,3%-1.598,3%-1.314,8%-1.378,8%-447,1%
Métricas clave
EBITDA i-6,6M-5,3M-4,2M-8,6M-7,3M
BPA (Básico) i$-2,23$-32,12$-70,32$-16,60$-15,20
BPA (Diluido) i$-2,23$-32,12$-70,32$-16,60$-15,20
Acciones en circulación básicas i456678722827471581524940491427
Acciones en circulación diluidas i456678722827471581524940491427

Tendencia del estado de resultados

Balance general de NextTrip de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,1M323,8K282,5K2,8M11,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i22,6K34,1K0371,6K412,2K
Inventario i---950,9K710,1K
Otros activos corrientes1,4M----
Total de activos corrientes i2,5M1,7M2,2M4,3M12,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-00--
Fondo de comercio i4,5M4,5M2,6M1,1M925,1K
Activos intangibles i2,1M2,2M2,6M1,1M925,1K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i7,5M3,4M3,7M1,4M1,2M
Total de activos i9,9M5,1M5,9M5,7M13,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,2M531,8K519,1K277,5K206,4K
Deuda a corto plazo i567,5K828,3K3,7M--
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i2,6M2,0M4,5M629,2K981,2K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i-0864,6K--
Pasivos por impuestos diferidos i----0
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i00864,6K00
Total de pasivos i2,6M2,0M5,4M629,2K981,2K
Patrimonio
Acciones comunes i1,7K9368310,5K10,5K
Ganancias retenidas i-34,3M-24,2M-16,8M-49,3M-40,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i7,4M3,1M484,1K5,1M12,9M
Métricas clave
Deuda total i567,5K828,3K4,5M00
Capital de trabajo i-105,6K-262,0K-2,3M3,6M11,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de NextTrip de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-10,1M-6,7M-5,0M-8,7M-7,4M
Depreciación y amortización i713,2K1,5M719,4K116,2K94,1K
Compensación basada en acciones i67,9K116,5K0907,4K1,8M
Cambios en capital de trabajo i-30,6K-587,2K-60,5K-158,0K-68,7K
Flujo de efectivo operativo i-8,8M-5,7M-4,4M-7,8M-5,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i0-9,3K-2,9K-164,6K-182,5K
Adquisiciones i-500,0K2,0M0-0
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-499,0K2,0M-1,9M-164,6K-182,5K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i----0
Flujo de efectivo de financiación i6,5M4,8M8,1M013,3M
Flujo de efectivo libre i-5,6M-6,8M-6,1M-8,6M-6,7M
Cambio neto en efectivo i-2,8M1,1M1,8M-8,0M7,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de NextTrip

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,81
P/E a futuro 6,30
Precio a valor contable 4,65
Precio a ventas 70,08
Relación PEG 0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,66 %
Margen operativo -3.342,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio -321,56 %
Rendimiento sobre activos -80,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,58
Deuda a patrimonio 35,17

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,36
Valor contable por acción $0,87
Ingresos por acción $0,08

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ntrp31,6M-1,814,65-321,56 %0,66 %35,17
Booking Holdings 180,6B38,90-26,41-146,32 %19,23 %-2,89
Airbnb 75,8B30,059,7533,26 %22,67 %29,32
Vacasa 123,3M-0,852,49-110,52 %-10,46 %217,07
Inspirato 37,7M3,70-0,304,15 %-0,63 %-1,54

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.