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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 373,3M

Beneficio bruto 70,0M 18,74 %

Resultado operativo -40,9M -10,96 %

Beneficio neto -63,0M -16,89 %

BPA (Diluido) -1,39 US$

Métricas del balance general

Total de activos 770,8M

Total de pasivos 254,6M

Patrimonio de los accionistas 516,2M

Deuda a patrimonio 0,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -62,7M

Flujo de efectivo libre -17,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Overstock.com de 2020 a 2022

Métrica	2022	2021	2020
Ingresos i	1,9B	2,8B	2,5B
Costo de ventas i	1,5B	2,1B	2,0B
Beneficio bruto i	443,3M	623,9M	579,5M
Margen bruto % i	23,0%	22,6%	22,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	121,2M	123,0M	137,0M
Ventas, generales y administrativos i	295,2M	512,8M	527,3M
Otros gastos operativos i	-	-	-
Total gastos operativos i	416,3M	635,8M	664,3M
Resultado operativo i	27,0M	111,1M	52,2M
Margen operativo % i	1,4%	4,0%	2,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	3,0M	-	1,7M
Gastos por intereses i	-	556,0K	2,0M
Otros ingresos no operativos	-63,8M	12,5M	-4,8M
Resultado antes de impuestos i	-33,9M	123,0M	47,2M
Impuesto sobre la renta i	1,4M	-48,8M	989,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	-39,6%	2,1%
Beneficio neto i	-35,2M	389,0M	46,2M
Margen neto % i	-1,8%	14,1%	1,8%
Métricas clave
EBITDA i	43,7M	142,1M	79,9M
BPA (Básico) i	-0,83 US$	8,18 US$	1,25 US$
BPA (Diluido) i	-0,83 US$	8,11 US$	1,24 US$
Acciones en circulación básicas i	44323000	42981000	41217000
Acciones en circulación diluidas i	44323000	42981000	41217000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Overstock.com de 2018 a 2022

Métrica	2022	2021	2020	2019	2018
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	371,3M	503,3M	516,5M	112,3M	141,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	1,8M	10,3M	-
Cuentas por cobrar i	17,7M	21,2M	30,1M	24,7M	19,3M
Inventario i	6,5M	5,1M	6,2M	5,8M	14,1M
Otros activos corrientes	18,8M	5,1M	8,4M	3,1M	3,3M
Total de activos corrientes i	414,5M	551,8M	582,7M	177,4M	215,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	117,4M	122,1M	147,1M	155,4M	0
Fondo de comercio i	12,3M	12,3M	83,9M	66,0M	59,2M
Activos intangibles i	-	-	14,0M	11,8M	13,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	44,2M	43,3M	4,2M	4,0M	4,4M
Total de activos no corrientes i	464,0M	514,2M	247,5M	240,4M	246,0M
Total de activos i	878,5M	1,1B	830,2M	417,7M	461,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	75,1M	102,3M	109,7M	75,4M	118,4M
Deuda a corto plazo i	4,4M	5,4M	6,6M	6,6M	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	3,5M	3,3M	3,3M	4,0M	476,0K
Total de pasivos corrientes i	191,1M	272,3M	327,6M	216,0M	169,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	38,1M	45,9M	61,6M	21,6M	3,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	3,5M	3,3M	4,7M	2,3M	6,0M
Total de pasivos no corrientes i	41,6M	49,2M	66,3M	23,9M	9,0M
Total de pasivos i	232,7M	321,6M	393,9M	239,9M	178,5M
Patrimonio
Acciones comunes i	5,0K	4,0K	4,0K	4,0K	3,0K
Ganancias retenidas i	-173,8M	-136,6M	-525,2M	-580,4M	-458,9M
Acciones en tesorería i	162,5M	79,0M	71,4M	68,8M	66,8M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	645,8M	744,4M	436,3M	177,9M	-459,5M
Métricas clave
Deuda total i	42,5M	51,3M	68,3M	28,2M	3,1M
Capital de trabajo i	223,4M	279,5M	255,2M	-38,6M	45,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Overstock.com de 2020 a 2022

Métrica	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-35,2M	389,0M	46,2M
Depreciación y amortización i	16,7M	18,6M	30,8M
Compensación basada en acciones i	18,3M	11,1M	12,9M
Cambios en capital de trabajo i	-47,8M	-24,9M	49,2M
Flujo de efectivo operativo i	-43,9M	129,3M	145,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-19,1M
Adquisiciones i	-	-	-4,0M
Compras de inversiones i	-18,9M	-41,1M	-5,4M
Ventas de inversiones i	-	-	6,3M
Flujo de efectivo de inversión i	-19,4M	-42,8M	-23,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-80,1M	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-
Emisión de deuda i	0	0	47,5M
Pago de deuda i	-3,4M	-3,0M	-2,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-87,3M	-12,7M	231,4M
Flujo de efectivo libre i	-27,4M	67,3M	177,3M
Cambio neto en efectivo i	-150,5M	73,8M	353,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Overstock.com

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -8,05

P/E a futuro -13,21

Precio a valor contable 0,59

Precio a ventas 0,16

Relación PEG 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,98 %

Margen operativo 1,40 %

Rendimiento sobre el patrimonio -5,72 %

Rendimiento sobre activos -4,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,79

Deuda a patrimonio 0,08

Datos por acción

BPA (TTM) -0,83 US$

Valor contable por acción 11,41 US$

Ingresos por acción 43,53 US$

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ostk	302,6M	-8,05	0,59	-5,72 %	22,98 %	0,08
Amazon.com	2,3T	34,84	7,41	25,24 %	10,14 %	51,64
MercadoLibre	119,2B	57,84	23,82	49,11 %	9,21 %	155,02
Revolve Group	1,5B	30,71	3,38	11,69 %	4,37 %	9,83
D-Market Electronic	863,9M	120,00	0,26	-50,56 %	-3,19 %	82,19
ThredUp	840,7M	-10,68	15,02	-44,15 %	-24,61 %	101,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.