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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B

Beneficio bruto 947,7M 72,31 %

Resultado operativo 261,2M 19,93 %

Beneficio neto 28,9M 2,20 %

BPA (Diluido) $0,11

Métricas del balance general

Total de activos 13,8B

Total de pasivos 9,8B

Patrimonio de los accionistas 3,9B

Deuda a patrimonio 2,50

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 21,9M

Flujo de efectivo libre 124,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Gráficos financieros interactivos no disponibles

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Open Text de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	5,2B	5,8B	4,5B	3,5B	3,4B
Costo de ventas i	1,4B	1,6B	1,3B	1,1B	1,0B
Beneficio bruto i	3,7B	4,2B	3,2B	2,4B	2,4B
Margen bruto % i	72,3%	72,6%	70,6%	69,6%	69,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	755,9M	893,9M	680,6M	440,4M	421,4M
Ventas, generales y administrativos i	1,5B	1,7B	1,4B	994,2M	885,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,2B	2,6B	2,0B	1,4B	1,3B
Resultado operativo i	1,0B	1,0B	685,5M	691,6M	742,7M
Margen operativo % i	20,1%	17,7%	15,3%	19,8%	21,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	49,6M	49,1M	53,5M	4,6M	3,9M
Gastos por intereses i	377,4M	565,3M	382,9M	162,5M	155,4M
Otros ingresos no operativos	-228,7M	223,1M	-134,7M	-17,8M	59,7M
Resultado antes de impuestos i	482,1M	729,3M	221,3M	516,0M	650,8M
Impuesto sobre la renta i	46,0M	264,0M	70,8M	118,8M	339,9M
Tasa impositiva efectiva % i	9,5%	36,2%	32,0%	23,0%	52,2%
Beneficio neto i	436,1M	465,3M	150,6M	397,3M	310,9M
Margen neto % i	8,4%	8,1%	3,4%	11,4%	9,2%
Métricas clave
EBITDA i	1,7B	1,9B	1,4B	1,3B	1,3B
BPA (Básico) i	-	$1,71	$0,56	$1,46	$1,14
BPA (Diluido) i	-	$1,71	$0,56	$1,46	$1,14
Acciones en circulación básicas i	-	271548000	270299000	271271000	272533000
Acciones en circulación diluidas i	-	271548000	270299000	271271000	272533000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Open Text de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,2B	1,3B	1,2B	1,7B	1,6B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	659,7M	626,2M	682,5M	426,7M	438,5M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	148,8M	192,1M	175,9M	87,2M	72,9M
Total de activos corrientes i	2,2B	2,3B	2,3B	2,3B	2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	198,0M	219,8M	285,7M	198,1M	234,5M
Fondo de comercio i	17,0B	17,5B	21,4B	11,6B	10,6B
Activos intangibles i	2,0B	2,5B	4,1B	1,1B	1,2B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,3B	1,2B	1,2B	951,2M	926,9M
Total de activos no corrientes i	11,6B	11,9B	14,8B	7,9B	7,4B
Total de activos i	13,8B	14,2B	17,1B	10,2B	9,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	136,2M	151,2M	162,7M	114,0M	57,5M
Deuda a corto plazo i	111,8M	112,3M	412,3M	66,4M	68,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	275,8M	159,2M	161,2M	892,0K	-
Total de pasivos corrientes i	2,7B	2,8B	3,2B	1,5B	1,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	6,5B	6,6B	8,8B	4,4B	3,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	141,5M	148,6M	424,0M	65,9M	108,2M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	7,1B	7,2B	9,8B	4,7B	4,1B
Total de pasivos i	9,8B	10,0B	13,1B	6,1B	5,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,2B	2,3B	2,2B	2,0B	1,9B
Ganancias retenidas i	1,9B	2,1B	2,0B	2,2B	2,2B
Acciones en tesorería i	138,2M	123,3M	151,6M	160,0M	69,4M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,9B	4,2B	4,0B	4,0B	4,1B
Métricas clave
Deuda total i	6,6B	6,7B	9,2B	4,5B	3,9B
Capital de trabajo i	-545,6M	-523,2M	-944,4M	817,1M	840,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Open Text de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	436,1M	465,3M	150,6M	397,3M	310,9M
Depreciación y amortización i	641,2M	807,9M	657,4M	504,0M	520,6M
Compensación basada en acciones i	104,8M	140,1M	130,3M	69,6M	52,0M
Cambios en capital de trabajo i	-329,2M	85,7M	-57,3M	86,5M	-95,2M
Flujo de efectivo operativo i	736,3M	1,4B	748,1M	1,0B	865,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-143,2M	-159,3M	-123,8M	-93,1M	-63,7M
Adquisiciones i	-11,7M	2,2B	-5,7B	-873,9M	-527,0K
Compras de inversiones i	-10,4M	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	0	4,5M	131,2M	0	0
Flujo de efectivo de inversión i	-158,7M	2,1B	-5,7B	-971,0M	-68,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-543,9M	-203,1M	-21,9M	-288,6M	-184,0M
Dividendos pagados i	-271,5M	-267,4M	-259,5M	-237,7M	-210,7M
Emisión de deuda i	0	0	4,9B	1,5B	0
Pago de deuda i	-35,9M	-2,6B	-202,9M	-860,0M	-610,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-870,1M	-3,0B	4,4B	71,2M	-1,0B
Flujo de efectivo libre i	687,4M	808,4M	655,4M	888,7M	812,4M
Cambio neto en efectivo i	-292,4M	408,5M	-539,6M	126,9M	-207,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Open Text

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,87

P/E a futuro 9,09

Precio a valor contable 2,40

Precio a ventas 1,86

Relación PEG 9,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,43 %

Margen operativo 19,66 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,73 %

Rendimiento sobre activos 4,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80

Deuda a patrimonio 169,09

Beta 1,16

Datos por acción

BPA (TTM) $1,65

Valor contable por acción $15,71

Ingresos por acción $19,63

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
otex	9,4B	22,87	2,40	10,73 %	8,43 %	169,09
Salesforce	237,9B	36,34	3,89	11,20 %	16,87 %	19,26
Uber Technologies	204,0B	16,85	9,13	67,49 %	26,68 %	52,23
Altair Engineering	9,6B	699,06	11,17	1,81 %	2,13 %	30,23
Elastic N.V	9,5B	168,80	9,56	-9,65 %	-5,38 %	61,17
Paylocity Holding	9,1B	41,80	7,54	20,04 %	14,24 %	14,09

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.