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Penn Entertainment (PENN) | Análisis financiero y estados financieros

Penn Entertainment Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical

$19,49

2,58 %

| Comparación de acciones de Penn Entertainment:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B

Beneficio bruto 553,8M 33,11 %

Resultado operativo 42,8M 2,56 %

Beneficio neto 111,5M 6,67 %

BPA (Diluido) $0,68

Métricas del balance general

Total de activos 15,1B

Total de pasivos 12,1B

Patrimonio de los accionistas 3,0B

Deuda a patrimonio 4,08

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 99,8M

Flujo de efectivo libre -83,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Penn Entertainment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	6,6B	6,4B	6,4B	5,9B	3,6B
Costo de ventas i	4,4B	4,0B	3,6B	3,1B	1,9B
Beneficio bruto i	2,2B	2,4B	2,8B	2,8B	1,7B
Margen bruto % i	32,9%	37,1%	43,3%	46,7%	47,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,6B	1,6B	1,1B	1,4B	1,1B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,6B	1,6B	1,1B	1,4B	1,1B
Resultado operativo i	161,6M	363,6M	1,1B	1,1B	213,2M
Margen operativo % i	2,5%	5,7%	17,1%	17,9%	6,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	23,6M	40,3M	18,3M	1,1M	900,0K
Gastos por intereses i	470,5M	464,7M	758,2M	562,8M	544,1M
Otros ingresos no operativos	-56,0M	-438,8M	-177,0M	41,2M	-504,2M
Resultado antes de impuestos i	-341,3M	-499,6M	175,3M	539,1M	-834,2M
Impuesto sobre la renta i	-28,0M	-8,2M	-46,4M	118,6M	-165,1M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	-26,5%	22,0%	0,0%
Beneficio neto i	-313,3M	-491,4M	221,7M	420,5M	-669,1M
Margen neto % i	-4,8%	-7,7%	3,5%	7,1%	-18,7%
Métricas clave
EBITDA i	652,2M	869,8M	1,6B	1,4B	701,2M
BPA (Básico) i	$-2,05	$-3,22	$1,37	$2,64	$-5,00
BPA (Diluido) i	$-2,05	$-3,22	$1,29	$2,48	$-5,00
Acciones en circulación básicas i	152100000	152100000	161200000	158700000	134000000
Acciones en circulación diluidas i	152100000	152100000	161200000	158700000	134000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Penn Entertainment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	706,6M	1,1B	1,6B	1,9B	1,9B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	99,6M	131,5M	93,3M	32,8M	23,7M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	38,7M	42,6M	36,3M	32,4M	31,3M
Total de activos corrientes i	1,2B	1,7B	2,0B	2,2B	2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	6,0B	6,3B	6,1B	4,9B	4,8B
Fondo de comercio i	6,7B	7,0B	7,1B	7,5B	3,8B
Activos intangibles i	1,5B	1,6B	1,7B	1,9B	1,5B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	232,0M	187,3M	192,9M	263,1M	297,9M
Total de activos no corrientes i	14,1B	14,4B	15,5B	14,6B	12,6B
Total de activos i	15,3B	16,1B	17,5B	16,9B	14,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	50,8M	36,6M	40,1M	53,3M	33,2M
Deuda a corto plazo i	457,0M	431,5M	313,9M	281,4M	251,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	308,1M	382,2M	203,7M	201,0M	137,4M
Total de pasivos corrientes i	1,4B	1,5B	1,2B	1,1B	860,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	10,8B	11,1B	12,6B	11,3B	10,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	61,0M	117,6M	33,9M	189,1M	126,3M
Otros pasivos no corrientes	135,0M	146,3M	117,9M	129,0M	119,4M
Total de pasivos no corrientes i	11,0B	11,4B	12,7B	11,6B	11,2B
Total de pasivos i	12,4B	12,9B	13,9B	12,8B	12,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,8M	1,8M	1,7M	1,7M	1,6M
Ganancias retenidas i	-647,0M	-335,5M	154,5M	-86,5M	-507,3M
Acciones en tesorería i	779,5M	779,5M	629,5M	28,4M	28,4M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,9B	3,2B	3,6B	4,1B	2,7B
Métricas clave
Deuda total i	11,2B	11,5B	12,9B	11,6B	11,2B
Capital de trabajo i	-260,7M	169,0M	854,7M	1,1B	1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Penn Entertainment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-313,3M	-491,4M	221,7M	420,5M	-669,1M
Depreciación y amortización i	433,6M	435,1M	567,5M	344,5M	366,7M
Compensación basada en acciones i	52,9M	85,9M	58,1M	35,1M	14,5M
Cambios en capital de trabajo i	-275,8M	-350,2M	-154,7M	-195,5M	-146,9M
Flujo de efectivo operativo i	227,6M	-83,7M	668,4M	770,9M	-130,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	4,0M	500,0K	4,9M	1,5M	16,1M
Adquisiciones i	500,0K	-365,5M	0	-919,6M	-8,4M
Compras de inversiones i	-	0	-15,0M	-26,0M	-135,0M
Ventas de inversiones i	-	8,0M	-	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-600,0K	-360,7M	13,8M	-953,5M	-91,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-149,8M	-601,1M	0	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	0	1,5B	472,5M	322,2M
Pago de deuda i	-138,7M	-142,5M	-1,8B	-125,9M	-888,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-188,0M	-267,9M	-859,9M	329,1M	567,4M
Flujo de efectivo libre i	-181,3M	74,0M	605,8M	627,8M	197,0M
Cambio neto en efectivo i	39,0M	-712,3M	-177,7M	146,5M	345,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Penn Entertainment

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,34

P/E a futuro 24,99

Precio a valor contable 0,92

Precio a ventas 0,42

Relación PEG -0,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,12 %

Margen operativo 5,31 %

Rendimiento sobre el patrimonio -2,59 %

Rendimiento sobre activos 0,99 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,79

Deuda a patrimonio 371,99

Beta 1,60

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,53

Valor contable por acción $21,29

Ingresos por acción $44,56

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
penn	2,8B	4,34	0,92	-2,59 %	-1,12 %	371,99
Las Vegas Sands	37,8B	27,80	19,00	54,15 %	12,16 %	693,25
Wynn Resorts	11,9B	33,82	-9,79	-51,73 %	5,51 %	-10,07
MGM Resorts	9,9B	19,79	3,32	21,79 %	3,14 %	844,04
Boyd Gaming	6,9B	13,26	4,95	36,23 %	14,02 %	305,14
Red Rock Resorts	6,1B	20,41	17,25	129,06 %	8,89 %	1.149,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.