Penn Entertainment Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$16,24
-3,79 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B
Beneficio bruto 553,8M 33,11 %
Resultado operativo 42,8M 2,56 %
Beneficio neto 111,5M 6,67 %
BPA (Diluido) $0,68

Métricas del balance general

Total de activos 15,1B
Total de pasivos 12,1B
Patrimonio de los accionistas 3,0B
Deuda a patrimonio 4,08

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 99,8M
Flujo de efectivo libre -83,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Penn Entertainment de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 6,6B 6,4B 6,4B 5,9B 3,6B
Costo de ventas i 4,4B 4,0B 3,6B 3,1B 1,9B
Beneficio bruto i 2,2B 2,4B 2,8B 2,8B 1,7B
Margen bruto % i 32,9% 37,1% 43,3% 46,7% 47,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,6B 1,6B 1,1B 1,4B 1,1B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,6B 1,6B 1,1B 1,4B 1,1B
Resultado operativo i 161,6M 363,6M 1,1B 1,1B 213,2M
Margen operativo % i 2,5% 5,7% 17,1% 17,9% 6,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 23,6M 40,3M 18,3M 1,1M 900,0K
Gastos por intereses i 470,5M 464,7M 758,2M 562,8M 544,1M
Otros ingresos no operativos -56,0M -438,8M -177,0M 41,2M -504,2M
Resultado antes de impuestos i -341,3M -499,6M 175,3M 539,1M -834,2M
Impuesto sobre la renta i -28,0M -8,2M -46,4M 118,6M -165,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% -26,5% 22,0% 0,0%
Beneficio neto i -313,3M -491,4M 221,7M 420,5M -669,1M
Margen neto % i -4,8% -7,7% 3,5% 7,1% -18,7%
Métricas clave
EBITDA i 652,2M 869,8M 1,6B 1,4B 701,2M
BPA (Básico) i $-2,05 $-3,22 $1,37 $2,64 $-5,00
BPA (Diluido) i $-2,05 $-3,22 $1,29 $2,48 $-5,00
Acciones en circulación básicas i 152100000 152100000 161200000 158700000 134000000
Acciones en circulación diluidas i 152100000 152100000 161200000 158700000 134000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Penn Entertainment de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 706,6M 1,1B 1,6B 1,9B 1,9B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 99,6M 131,5M 93,3M 32,8M 23,7M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 38,7M 42,6M 36,3M 32,4M 31,3M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,7B 2,0B 2,2B 2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,0B 6,3B 6,1B 4,9B 4,8B
Fondo de comercio i 6,7B 7,0B 7,1B 7,5B 3,8B
Activos intangibles i 1,5B 1,6B 1,7B 1,9B 1,5B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 232,0M 187,3M 192,9M 263,1M 297,9M
Total de activos no corrientes i 14,1B 14,4B 15,5B 14,6B 12,6B
Total de activos i 15,3B 16,1B 17,5B 16,9B 14,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 50,8M 36,6M 40,1M 53,3M 33,2M
Deuda a corto plazo i 457,0M 431,5M 313,9M 281,4M 251,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 308,1M 382,2M 203,7M 201,0M 137,4M
Total de pasivos corrientes i 1,4B 1,5B 1,2B 1,1B 860,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 10,8B 11,1B 12,6B 11,3B 10,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 61,0M 117,6M 33,9M 189,1M 126,3M
Otros pasivos no corrientes 135,0M 146,3M 117,9M 129,0M 119,4M
Total de pasivos no corrientes i 11,0B 11,4B 12,7B 11,6B 11,2B
Total de pasivos i 12,4B 12,9B 13,9B 12,8B 12,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,8M 1,8M 1,7M 1,7M 1,6M
Ganancias retenidas i -647,0M -335,5M 154,5M -86,5M -507,3M
Acciones en tesorería i 779,5M 779,5M 629,5M 28,4M 28,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,9B 3,2B 3,6B 4,1B 2,7B
Métricas clave
Deuda total i 11,2B 11,5B 12,9B 11,6B 11,2B
Capital de trabajo i -260,7M 169,0M 854,7M 1,1B 1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Penn Entertainment de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -313,3M -491,4M 221,7M 420,5M -669,1M
Depreciación y amortización i 433,6M 435,1M 567,5M 344,5M 366,7M
Compensación basada en acciones i 52,9M 85,9M 58,1M 35,1M 14,5M
Cambios en capital de trabajo i -275,8M -350,2M -154,7M -195,5M -146,9M
Flujo de efectivo operativo i 227,6M -83,7M 668,4M 770,9M -130,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 4,0M 500,0K 4,9M 1,5M 16,1M
Adquisiciones i 500,0K -365,5M 0 -919,6M -8,4M
Compras de inversiones i - 0 -15,0M -26,0M -135,0M
Ventas de inversiones i - 8,0M - 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -600,0K -360,7M 13,8M -953,5M -91,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -149,8M -601,1M 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 0 1,5B 472,5M 322,2M
Pago de deuda i -138,7M -142,5M -1,8B -125,9M -888,5M
Flujo de efectivo de financiación i -188,0M -267,9M -859,9M 329,1M 567,4M
Flujo de efectivo libre i -181,3M 74,0M 605,8M 627,8M 197,0M
Cambio neto en efectivo i 39,0M -712,3M -177,7M 146,5M 345,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Penn Entertainment

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,34
P/E a futuro 23,71
Precio a valor contable 0,87
Precio a ventas 0,40
Relación PEG -0,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,12 %
Margen operativo 5,31 %
Rendimiento sobre el patrimonio -2,59 %
Rendimiento sobre activos 0,99 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,79
Deuda a patrimonio 371,99
Beta 1,60

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,53
Valor contable por acción $21,29
Ingresos por acción $44,56

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
penn 2,5B 4,34 0,87 -2,59 % -1,12 % 371,99
Las Vegas Sands 36,6B 26,40 18,04 54,15 % 12,16 % 693,25
Wynn Resorts 12,8B 36,36 -10,57 -51,73 % 5,51 % -10,07
MGM Resorts 9,0B 18,10 3,03 21,79 % 3,14 % 844,04
Boyd Gaming 6,7B 12,94 4,83 36,23 % 14,02 % 305,14
Red Rock Resorts 6,1B 19,65 16,61 129,06 % 8,89 % 1.149,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.