Insulet (PODD) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
569,0M
Beneficio bruto
409,0M
71,88 %
Resultado operativo
88,8M
15,61 %
Beneficio neto
35,4M
6,22 %
BPA (Diluido)
$0,50
Métricas del balance general
Total de activos
3,5B
Total de pasivos
2,2B
Patrimonio de los accionistas
1,3B
Deuda a patrimonio
1,64
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
81,0M
Flujo de efectivo libre
48,1M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Insulet de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,1B | 1,7B | 1,3B | 1,1B | 904,4M |
| Costo de ventas | 625,9M | 537,2M | 499,7M | 346,7M | 322,1M |
| Beneficio bruto | 1,4B | 1,2B | 805,6M | 752,1M | 582,3M |
| Margen bruto % | 69,8% | 68,3% | 61,7% | 68,4% | 64,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 219,6M | 205,0M | 180,2M | 160,1M | 146,8M |
| Ventas, generales y administrativos | 917,2M | 734,9M | 587,8M | 466,0M | 384,0M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 1,1B | 939,9M | 768,0M | 626,1M | 530,8M |
| Resultado operativo | 308,9M | 220,0M | 37,6M | 126,0M | 51,5M |
| Margen operativo % | 14,9% | 13,0% | 2,9% | 11,5% | 5,7% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 39,5M | 28,6M | 9,3M | 500,0K | 3,0M |
| Gastos por intereses | 42,7M | 36,2M | 36,0M | 61,7M | 45,2M |
| Otros ingresos no operativos | -5,5M | 2,2M | -1,1M | -44,3M | 3,3M |
| Resultado antes de impuestos | 300,2M | 214,6M | 9,8M | 20,5M | 9,7M |
| Impuesto sobre la renta | -118,1M | 8,3M | 5,2M | 3,7M | 2,9M |
| Tasa impositiva efectiva % | -39,3% | 3,9% | 53,1% | 18,0% | 29,9% |
| Beneficio neto | 418,3M | 206,3M | 4,6M | 16,8M | 6,8M |
| Margen neto % | 20,2% | 12,2% | 0,4% | 1,5% | 0,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 423,7M | 323,6M | 109,0M | 182,0M | 110,3M |
| BPA (Básico) | $5,97 | $2,96 | $0,07 | $0,25 | $0,11 |
| BPA (Diluido) | $5,78 | $2,94 | $0,07 | $0,24 | $0,10 |
| Acciones en circulación básicas | 70076000 | 69751000 | 69375000 | 67698000 | 64735000 |
| Acciones en circulación diluidas | 70076000 | 69751000 | 69375000 | 67698000 | 64735000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Insulet de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 953,4M | 704,2M | 674,2M | 790,0M | 907,2M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | 0 | 40,4M |
| Cuentas por cobrar | 357,2M | 359,7M | 205,6M | 161,0M | 95,3M |
| Inventario | 430,4M | 402,6M | 346,8M | 303,2M | 154,3M |
| Otros activos corrientes | 142,0M | 116,4M | 86,9M | 74,0M | 51,5M |
| Total de activos corrientes | 1,9B | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 201,5M | 202,1M | 178,9M | 116,2M | 108,3M |
| Activos intangibles | 98,5M | 98,7M | 75,5M | 36,6M | 28,7M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 323,3M | 190,0M | 210,0M | 106,1M | 77,0M |
| Total de activos no corrientes | 1,2B | 1,0B | 937,1M | 719,0M | 624,2M |
| Total de activos | 3,1B | 2,6B | 2,3B | 2,0B | 1,9B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 19,8M | 19,2M | 30,8M | 37,7M | 54,1M |
| Deuda a corto plazo | 96,0M | 49,4M | 27,5M | 25,1M | 15,6M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 68,9M | 68,8M | 50,7M | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 528,4M | 451,2M | 364,7M | 228,8M | 207,8M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,2B | 1,0B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 51,6M | 37,9M | 35,7M | 14,9M | 17,8M |
| Total de pasivos no corrientes | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Total de pasivos | 1,9B | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,3B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 100,0K | 100,0K | 100,0K | 100,0K | 100,0K |
| Ganancias retenidas | 40,3M | -378,0M | -584,3M | -649,5M | -666,3M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,2B | 732,7M | 476,4M | 556,3M | 603,6M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,1B |
| Capital de trabajo | 1,4B | 1,1B | 949,3M | 1,1B | 1,0B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Insulet de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 418,3M | 206,3M | 4,6M | 16,8M | 6,8M |
| Depreciación y amortización | 80,8M | 72,8M | 63,2M | 57,4M | 55,4M |
| Compensación basada en acciones | 69,3M | 48,3M | 40,9M | 34,4M | 35,9M |
| Cambios en capital de trabajo | -40,6M | -218,8M | -103,3M | -241,3M | -57,1M |
| Flujo de efectivo operativo | 403,1M | 115,2M | 14,0M | -91,3M | 87,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | 0 | -3,0M | -26,0M | 0 | 0 |
| Compras de inversiones | -12,2M | -7,2M | -7,8M | 0 | -37,9M |
| Ventas de inversiones | - | 0 | 0 | 40,0M | 218,4M |
| Flujo de efectivo de inversión | -12,2M | -10,2M | -33,8M | 40,0M | 180,5M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 175,5M | 0 | 0 | 532,6M | 128,3M |
| Pago de deuda | -216,1M | -27,0M | -39,8M | -483,2M | -1,7M |
| Flujo de efectivo de financiación | -48,2M | -40,5M | -56,6M | 17,2M | 573,8M |
| Flujo de efectivo libre | 296,3M | 36,5M | -38,3M | -190,8M | -82,5M |
| Cambio neto en efectivo | 342,7M | 64,5M | -76,4M | -34,1M | 841,3M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Insulet
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
99,95
P/E a futuro
84,72
Precio a valor contable
15,77
Precio a ventas
9,78
Relación PEG
-1,13
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
10,01 %
Margen operativo
18,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio
19,18 %
Rendimiento sobre activos
7,75 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,26
Deuda a patrimonio
95,68
Beta
1,35
Datos por acción
BPA (TTM)
$3,28
Valor contable por acción
$20,78
Ingresos por acción
$33,59
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| podd | 23,1B | 99,95 | 15,77 | 19,18 % | 10,01 % | 95,68 |
| Abbott Laboratories | 229,7B | 16,56 | 4,54 | 30,93 % | 32,43 % | 26,50 |
| Boston Scientific | 156,3B | 62,79 | 6,97 | 11,55 % | 13,55 % | 53,09 |
| Stryker | 145,9B | 50,48 | 6,88 | 14,25 % | 12,25 % | 80,83 |
| Medtronic plc | 118,8B | 25,61 | 2,47 | 9,66 % | 13,63 % | 61,39 |
| Edwards Lifesciences | 48,0B | 34,18 | 4,55 | 15,53 % | 72,96 % | 6,62 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.