Peloton Interactive Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 606,9M
Beneficio bruto 328,1M 54,06 %
Resultado operativo 66,7M 10,99 %
Beneficio neto 21,5M 3,54 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,1B
Total de pasivos 2,5B
Patrimonio de los accionistas -413,7M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 94,2M
Flujo de efectivo libre 112,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Peloton Interactive de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i2,5B2,7B2,8B3,6B4,0B
Costo de ventas i1,2B1,5B1,9B2,9B2,6B
Beneficio bruto i1,3B1,2B923,5M698,4M1,5B
Margen bruto % i50,9%44,7%33,0%19,5%36,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i234,2M304,8M318,4M359,5M247,6M
Ventas, generales y administrativos i913,9M1,3B1,4B1,9B1,4B
Otros gastos operativos i23,5M-2,6M22,0M337,6M-
Total gastos operativos i1,2B1,6B1,7B2,6B1,6B
Resultado operativo i61,7M-405,6M-863,2M-2,0B-183,3M
Margen operativo % i2,5%-15,0%-30,8%-55,3%-4,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i32,7M35,1M26,4M2,3M7,9M
Gastos por intereses i134,5M112,5M97,1M43,0M14,8M
Otros ingresos no operativos-75,4M-69,1M-324,0M-786,4M-7,9M
Resultado antes de impuestos i-115,6M-552,1M-1,3B-2,8B-198,2M
Impuesto sobre la renta i3,4M-200,0K3,7M19,6M-9,2M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-119,0M-551,9M-1,3B-2,8B-189,0M
Margen neto % i-4,8%-20,4%-45,1%-78,9%-4,7%
Métricas clave
EBITDA i184,1M-261,0M-709,7M-1,8B-111,6M
BPA (Básico) i-$-1,51$-3,64$-8,74$-0,64
BPA (Diluido) i-$-1,51$-3,64$-8,74$-0,64
Acciones en circulación básicas i-365546334346670699322368818293892643
Acciones en circulación diluidas i-365546334346670699322368818293892643

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Peloton Interactive de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,0B697,6M813,9M1,3B1,1B
Inversiones a corto plazo i---0472,0M
Cuentas por cobrar i101,2M103,6M97,2M83,6M71,4M
Inventario i205,6M329,7M522,6M1,1B937,1M
Otros activos corrientes91,3M135,1M205,4M192,6M202,8M
Total de activos corrientes i1,4B1,3B1,6B2,6B2,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i429,8M553,7M609,9M732,4M635,5M
Fondo de comercio i88,1M97,3M107,9M123,6M667,9M
Activos intangibles i5,7M14,9M25,5M41,2M247,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes63,0M74,2M94,3M38,1M37,6M
Total de activos no corrientes i687,8M918,9M1,1B1,4B1,7B
Total de activos i2,1B2,2B2,8B4,0B4,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i66,7M85,4M76,5M93,0M364,4M
Deuda a corto plazo i278,6M85,3M91,0M93,9M61,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,0M3,9M4,5M13,1M27,2M
Total de pasivos corrientes i803,9M685,2M761,4M1,1B1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,7B2,0B2,3B2,3B1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes37,1M25,8M30,2M50,7M38,3M
Total de pasivos no corrientes i1,7B2,0B2,3B2,3B1,5B
Total de pasivos i2,5B2,7B3,1B3,4B2,7B
Patrimonio
Acciones comunes i00000
Ganancias retenidas i-5,6B-5,5B-4,9B-3,7B-883,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-413,7M-519,2M-295,2M592,9M1,8B
Métricas clave
Deuda total i2,0B2,1B2,4B2,4B1,5B
Capital de trabajo i633,7M580,8M877,7M1,5B1,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Peloton Interactive de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-118,9M-551,9M-1,3B-2,8B-189,0M
Depreciación y amortización i89,7M108,8M124,3M142,8M63,8M
Compensación basada en acciones i229,6M311,7M405,0M328,4M194,0M
Cambios en capital de trabajo i54,7M38,9M399,7M-197,5M-808,1M
Flujo de efectivo operativo i318,7M-12,0M-239,1M-2,4B-664,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i4,2M31,9M00-241,0M
Adquisiciones i-14,6M12,4M-11,0M-478,2M
Compras de inversiones i--00-449,1M
Ventas de inversiones i-00517,7M672,6M
Flujo de efectivo de inversión i4,2M46,5M12,5M490,6M-573,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i01,3B0696,4M977,2M
Pago de deuda i-10,1M-1,5B-9,8M-1,7M-800,0K
Flujo de efectivo de financiación i-10,1M-138,7M-9,9M2,6B841,2M
Flujo de efectivo libre i323,7M-85,8M-470,0M-2,4B-492,0M
Cambio neto en efectivo i312,8M-104,2M-236,5M674,0M-397,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Peloton Interactive

Ratios de valuación

P/E a futuro -24,31
Precio a ventas 1,23
Relación PEG -24,31

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,77 %
Margen operativo 10,99 %
Rendimiento sobre el patrimonio 28,74 %
Rendimiento sobre activos 2,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,79
Deuda a patrimonio -4,78
Beta 2,08

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,30
Valor contable por acción $-1,02
Ingresos por acción $6,39

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
pton3,1B--28,74 %-4,77 %-4,78
Amer Sports 21,5B104,173,984,53 %3,70 %29,33
Hasbro 11,4B25,6347,39-77,42 %-13,37 %1.241,68
Planet Fitness 9,1B48,35-56,66-79,88 %16,20 %-16,64
Life Time 6,1B27,352,148,66 %8,03 %142,57
Mattel 5,8B11,662,6625,39 %9,86 %123,47

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.