Replimune Group Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -78,8M
Beneficio neto -74,1M

Métricas del balance general

Total de activos 551,3M
Total de pasivos 135,5M
Patrimonio de los accionistas 415,8M
Deuda a patrimonio 0,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -59,6M
Flujo de efectivo libre -54,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Replimune de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i00000
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i189,4M175,0M126,5M79,5M56,8M
Ventas, generales y administrativos i72,2M59,8M50,6M38,8M23,2M
Otros gastos operativos i-1,8M-1,9M-2,9M-3,2M-2,8M
Total gastos operativos i259,9M232,9M174,2M115,1M77,1M
Resultado operativo i-259,9M-232,9M-174,2M-115,1M-77,1M
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i7,9M6,7M4,2M2,2M3,1M
Otros ingresos no operativos20,9M24,1M4,3M-669,0K-662,0K
Resultado antes de impuestos i-246,8M-215,4M-174,0M-118,0M-80,9M
Impuesto sobre la renta i468,0K408,0K288,0K0-
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-247,3M-215,8M-174,3M-118,0M-80,9M
Margen neto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métricas clave
EBITDA i-256,6M-229,4M-177,4M-114,1M-76,1M
BPA (Básico) i$-3,07$-3,24$-2,99$-2,26$-1,75
BPA (Diluido) i$-3,07$-3,24$-2,99$-2,26$-1,75
Acciones en circulación básicas i8056414766569894582130105221226946248969
Acciones en circulación diluidas i8056414766569894582130105221226946248969

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Replimune de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i111,1M74,5M146,6M105,9M182,5M
Inversiones a corto plazo i372,7M346,2M436,8M289,7M293,8M
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i-----
Otros activos corrientes8,4M8,1M6,3M5,3M-
Total de activos corrientes i495,9M433,7M592,6M404,0M483,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i38,8M41,9M44,9M47,6M50,3M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes2,9M1,7M1,6M1,6M1,6M
Total de activos no corrientes i55,4M54,1M54,0M57,2M59,4M
Total de activos i551,3M487,7M646,6M461,2M543,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i12,5M2,6M5,4M3,7M2,4M
Deuda a corto plazo i4,0M3,9M3,8M3,6M3,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,1M3,3M3,0M1,3M514,0K
Total de pasivos corrientes i62,4M40,4M33,8M20,8M14,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i72,2M72,0M57,0M29,2M29,8M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes941,0K786,0K472,0K--
Total de pasivos no corrientes i73,1M72,8M57,5M29,2M29,8M
Total de pasivos i135,5M113,2M91,3M50,0M44,4M
Patrimonio
Acciones comunes i77,0K61,0K57,0K47,0K47,0K
Ganancias retenidas i-948,6M-701,3M-485,5M-311,2M-193,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i415,8M374,5M555,3M411,2M498,7M
Métricas clave
Deuda total i76,2M75,9M60,8M32,8M33,3M
Capital de trabajo i433,5M393,2M558,8M383,2M469,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Replimune de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-247,3M-215,8M-174,3M-118,0M-80,9M
Depreciación y amortización i3,5M2,7M2,4M2,1M1,7M
Compensación basada en acciones i35,0M34,1M28,1M24,3M11,8M
Cambios en capital de trabajo i12,6M-2,0M4,8M3,3M4,7M
Flujo de efectivo operativo i-194,6M-179,8M-138,4M-88,3M-62,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-6,7M-5,7M-2,3M-2,3M-2,4M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-403,6M-489,5M-583,4M-255,7M-392,4M
Ventas de inversiones i386,5M592,4M443,2M256,2M206,0M
Flujo de efectivo de inversión i-23,8M97,2M-142,5M-1,8M-188,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i015,0M28,2M0-
Pago de deuda i-599,0K-476,0K-365,0K-264,0K-10,1M
Flujo de efectivo de financiación i155,1M14,5M215,1M-264,0K275,1M
Flujo de efectivo libre i-198,9M-191,1M-130,3M-84,5M-63,8M
Cambio neto en efectivo i-63,3M-68,1M-65,8M-90,4M23,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Replimune

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,72
P/E a futuro -2,04
Precio a valor contable 1,02
Relación PEG -2,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -62,58 %
Rendimiento sobre activos -31,26 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,95
Deuda a patrimonio 18,32
Beta 0,67

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,07
Valor contable por acción $5,40
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
repl426,4M-1,721,02-62,58 %0,00 %18,32
Vertex 94,0B26,035,4722,77 %31,86 %8,89
Regeneron 59,8B14,211,9615,34 %31,37 %9,04
Disc Medicine 2,0B4,993,84-23,34 %0,00 %4,64
Harmony Biosciences 2,0B11,042,5527,58 %23,42 %22,43
Ideaya Biosciences 2,0B-6,882,04-35,09 %0,00 %2,77

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.