Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,4M
Beneficio bruto 1,4M 21,75 %
Resultado operativo -145,0K -2,28 %
Beneficio neto -324,0K -5,08 %
BPA (Diluido) $-0,04

Métricas del balance general

Total de activos 20,1M
Total de pasivos 13,4M
Patrimonio de los accionistas 6,7M
Deuda a patrimonio 1,99

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 405,0K
Flujo de efectivo libre 182,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Rocky Mountain de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i29,6M28,0M30,4M29,5M21,8M
Costo de ventas i26,3M23,2M22,3M20,5M17,2M
Beneficio bruto i3,2M4,7M8,2M9,0M4,5M
Margen bruto % i11,0%16,9%26,8%30,4%20,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i8,3M8,8M12,4M8,9M6,6M
Otros gastos operativos i716,0K671,5K537,5K606,9K478,6K
Total gastos operativos i9,0M9,5M12,9M9,5M7,0M
Resultado operativo i-5,9M-4,9M-4,9M-694,5K-2,7M
Margen operativo % i-20,1%-17,5%-16,1%-2,4%-12,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i27,0K79,8K26,9K10,9K17,0K
Gastos por intereses i454,0K53,4K10,4K093,9K
Otros ingresos no operativos247,0K-16,5K167,1K1,6M
Resultado antes de impuestos i-6,1M-4,9M-4,9M-516,5K-1,2M
Impuesto sobre la renta i00613,8K-16,8K-745,5K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-6,1M-4,2M-5,7M-341,7K-899,8K
Margen neto % i-20,7%-14,9%-18,7%-1,2%-4,1%
Métricas clave
EBITDA i-5,0M-3,9M-4,1M56,5K-436,2K
BPA (Básico) i$-0,86$-0,66$-0,91$-0,06$-0,15
BPA (Diluido) i$-0,86$-0,66$-0,91$-0,06$-0,15
Acciones en circulación básicas i70791716294411622627961406876067461
Acciones en circulación diluidas i70791716294411622627961406876067461

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Rocky Mountain de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i720,0K2,1M4,7M7,6M5,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i3,4M2,2M2,1M1,9M2,0M
Inventario i4,6M4,4M3,6M4,3M4,1M
Otros activos corrientes393,0K443,3K340,8K334,8K213,8K
Total de activos corrientes i9,2M9,6M11,2M15,0M12,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,2M1,7M2,4M1,8M1,9M
Fondo de comercio i1,4M1,4M1,4M1,8M4,4M
Activos intangibles i210,0K237,9K265,9K294,8K2,9M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes447,0K14,0K1,8M3,6M1,4M
Total de activos no corrientes i12,0M11,0M10,8M11,9M12,2M
Total de activos i21,2M20,6M22,0M26,9M25,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i4,8M3,4M2,2M1,5M1,3M
Deuda a corto plazo i488,0K1,8M746,5K595,9K682,3K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes--178,9K173,2K617,4K
Total de pasivos corrientes i6,9M8,1M5,0M5,3M3,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i6,7M1,2M1,6M1,2M1,3M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i7,3M1,9M2,6M2,2M2,2M
Total de pasivos i14,2M9,9M7,6M7,5M6,0M
Patrimonio
Acciones comunes i8,0K6,3K6,3K6,2K6,1K
Ganancias retenidas i-5,4M734,1K4,9M10,6M11,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i7,0M10,6M14,4M19,4M19,0M
Métricas clave
Deuda total i7,2M2,9M2,4M1,8M2,0M
Capital de trabajo i2,4M1,5M6,2M9,7M9,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Rocky Mountain de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-6,1M-4,9M-5,5M-499,7K-409,7K
Depreciación y amortización i950,0K887,3K765,3K740,2K778,4K
Compensación basada en acciones i273,0K437,8K651,0K1,1M511,8K
Cambios en capital de trabajo i-435,0K405,7K1,1M-392,9K-674,3K
Flujo de efectivo operativo i-5,3M-3,1M-2,3M653,1K-290,2K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-3,8M-3,0M-1,0M-941,3K-149,5K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-1,7M-2,9M-964,9K-632,5K21,4K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-00-237,8K0
Dividendos pagados i-00-61,3K-722,3K
Emisión de deuda i--001,4M
Pago de deuda i-3,4M--00
Flujo de efectivo de financiación i3,4M1,2M0-299,1K707,2K
Flujo de efectivo libre i-10,4M-5,5M-3,1M1,9M-181,2K
Cambio neto en efectivo i-3,5M-4,8M-3,3M-278,4K438,3K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Rocky Mountain

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,72
P/E a futuro 1,56
Precio a valor contable 1,73
Precio a ventas 0,40
Relación PEG 1,56

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -16,21 %
Margen operativo -2,28 %
Rendimiento sobre el patrimonio -60,80 %
Rendimiento sobre activos -14,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,36
Deuda a patrimonio 105,48
Beta 1,11

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,64
Valor contable por acción $0,87
Ingresos por acción $3,97

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
rmcf11,7M-1,721,73-60,80 %-16,21 %105,48
Mondelez 80,0B22,653,0513,55 %9,81 %81,93
Hershey 37,4B24,448,2735,89 %13,54 %132,92
Sow Good 9,3M4,610,30-31,06 %-29,41 %64,66
Tootsie Roll 1,6B31,093,1710,49 %12,58 %1,62
Walmart 827,8B44,339,8921,78 %2,75 %75,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.