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EchoStar (SATS) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,9B

Beneficio bruto 998,1M 25,79 %

Resultado operativo -88,1M -2,28 %

Beneficio neto -203,3M -5,25 %

BPA (Diluido) $-0,71

Métricas del balance general

Total de activos 60,6B

Total de pasivos 40,5B

Patrimonio de los accionistas 20,1B

Deuda a patrimonio 2,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 244,5M

Flujo de efectivo libre -171,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de EchoStar de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	15,8B	17,0B	18,6B	19,8B	1,9B
Costo de ventas i	11,8B	11,9B	12,2B	12,5B	744,4M
Beneficio bruto i	4,1B	5,1B	6,4B	7,3B	1,1B
Margen bruto % i	25,6%	29,8%	34,5%	36,9%	60,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	32,8M	31,8M	29,4M
Ventas, generales y administrativos i	2,4B	3,0B	3,0B	2,7B	474,9M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,4B	3,0B	3,0B	2,7B	504,4M
Resultado operativo i	-304,1M	483,2M	2,2B	3,4B	114,2M
Margen operativo % i	-1,9%	2,8%	12,0%	17,3%	6,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	116,6M	207,4M	93,2M	33,9M	40,0M
Gastos por intereses i	481,6M	90,4M	79,2M	111,2M	147,9M
Otros ingresos no operativos	593,5M	-2,5B	1,1B	4,5M	-34,0M
Resultado antes de impuestos i	-75,6M	-1,9B	3,3B	3,3B	-27,8M
Impuesto sobre la renta i	48,9M	-296,9M	798,4M	828,4M	24,1M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	23,9%	24,7%	0,0%
Beneficio neto i	-124,5M	-1,6B	2,5B	2,5B	-51,9M
Margen neto % i	-0,8%	-9,6%	13,6%	12,7%	-2,7%
Métricas clave
EBITDA i	1,7B	2,3B	3,5B	4,7B	672,1M
BPA (Básico) i	$-0,44	$-6,28	$9,17	$9,04	$-0,41
BPA (Diluido) i	$-0,44	$-6,28	$8,05	$7,94	$-0,41
Acciones en circulación básicas i	274079000	270842000	270102000	275117000	97920000
Acciones en circulación diluidas i	274079000	270842000	270102000	275117000	97920000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de EchoStar de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	4,3B	1,8B	2,5B	535,9M	896,0M
Inversiones a corto plazo i	1,2B	623,0M	1,8B	1,0B	1,6B
Cuentas por cobrar i	1,2B	1,1B	1,2B	164,6M	159,7M
Inventario i	455,2M	665,2M	626,0M	103,1M	98,0M
Otros activos corrientes	743,5M	660,1M	641,7M	21,1M	30,8M
Total de activos corrientes i	8,1B	4,9B	6,8B	1,9B	2,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	14,6B	14,2B	10,0B	4,6B	4,3B
Fondo de comercio i	39,5B	38,7B	39,3B	1,6B	1,6B
Activos intangibles i	39,5B	38,7B	37,8B	608,5M	613,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	675,6M	529,6M	2,4B	213,5M	236,3M
Total de activos no corrientes i	52,8B	52,2B	52,0B	4,1B	4,2B
Total de activos i	60,9B	57,1B	58,7B	6,0B	7,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	741,0M	774,0M	1,0B	109,8M	123,1M
Deuda a corto plazo i	943,0M	3,0B	1,6B	16,8M	912,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	63,0M	65,9M	77,8M
Total de pasivos corrientes i	5,8B	8,0B	6,4B	460,1M	1,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	28,9B	22,8B	24,2B	1,6B	1,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	5,0B	5,0B	5,4B	403,7M	359,9M
Otros pasivos no corrientes	1,0B	849,1M	748,4M	56,3M	70,9M
Total de pasivos no corrientes i	34,9B	28,7B	30,3B	2,2B	2,0B
Total de pasivos i	40,7B	36,7B	36,7B	2,6B	3,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	286,0K	271,0K	269,0K	106,0K	105,0K
Ganancias retenidas i	11,6B	11,7B	13,4B	656,5M	583,6M
Acciones en tesorería i	-	0	0	436,5M	174,9M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	20,2B	20,4B	22,1B	3,4B	3,6B
Métricas clave
Deuda total i	29,8B	25,9B	25,7B	1,6B	2,5B
Capital de trabajo i	2,3B	-3,1B	315,1M	1,5B	1,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de EchoStar de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-124,5M	-1,6B	2,5B	2,5B	-51,9M
Depreciación y amortización i	1,9B	1,6B	1,2B	1,2B	525,0M
Compensación basada en acciones i	36,4M	51,5M	83,0M	59,4M	8,9M
Cambios en capital de trabajo i	-30,5M	-132,1M	-17,9M	8,1M	-34,6M
Flujo de efectivo operativo i	2,0B	-272,5M	4,8B	4,6B	457,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,5B	-3,1B	-3,1B	-1,6B	0
Adquisiciones i	95,4M	-	-392,0K	0	0
Compras de inversiones i	-1,3B	-2,4B	-2,0B	-6,3B	-2,8B
Ventas de inversiones i	573,0M	3,9B	4,2B	4,4B	2,1B
Flujo de efectivo de inversión i	-2,1B	-1,6B	-868,8M	-3,3B	-695,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-89,3M	-261,4M	-43,5M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	7,9B	1,5B	2,0B	6,8B	-
Pago de deuda i	-3,0B	-1,8B	-2,1B	-3,0B	-811,0K
Flujo de efectivo de financiación i	4,1B	-287,7M	-301,9M	3,4B	-26,6M
Flujo de efectivo libre i	-1,2B	-1,8B	-7,6B	2,1B	86,9M
Cambio neto en efectivo i	4,0B	-2,2B	3,7B	4,7B	-264,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de EchoStar

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,86

P/E a futuro -10,13

Precio a valor contable 0,41

Precio a ventas 0,52

Relación PEG -10,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,04 %

Margen operativo -5,73 %

Rendimiento sobre el patrimonio -1,62 %

Rendimiento sobre activos -0,57 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,22

Deuda a patrimonio 152,59

Beta 0,94

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,06

Valor contable por acción $68,61

Ingresos por acción $54,83

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
sats	8,0B	11,86	0,41	-1,62 %	-2,04 %	152,59
T-Mobile US	290,6B	24,38	4,76	19,74 %	14,53 %	194,22
AT&T	206,8B	16,53	1,97	11,53 %	10,29 %	123,19
Frontier	9,3B	262,45	1,95	-7,82 %	-6,40 %	249,32
Liberty Broadband	8,8B	8,10	0,85	10,96 %	103,04 %	32,80
Liberty Broadband	8,8B	8,05	0,84	10,96 %	103,04 %	32,80

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.