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Shore Bancshares (SHBI) | Análisis financiero y estados financieros

Shore Bancshares Inc. | Small-cap | Financial Services

$17,45

2,41 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 53,0M

Beneficio neto 13,8M 25,95 %

BPA (Diluido) $0,41

Métricas del balance general

Total de activos 6,2B

Total de pasivos 5,6B

Patrimonio de los accionistas 552,5M

Deuda a patrimonio 10,18

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 20,0M

Flujo de efectivo libre 18,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Shore Bancshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	201,7M	159,6M	124,4M	77,6M	63,3M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	72,5M	61,6M	48,1M	31,7M	23,8M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	72,5M	61,6M	48,1M	31,7M	23,8M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	58,7M	14,2M	42,1M	21,2M	21,0M
Impuesto sobre la renta i	14,8M	3,0M	11,0M	5,8M	5,3M
Tasa impositiva efectiva % i	25,2%	20,8%	26,0%	27,4%	25,3%
Beneficio neto i	43,9M	11,2M	31,2M	15,4M	15,7M
Margen neto % i	21,8%	7,0%	25,1%	19,8%	24,8%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,32	$0,42	$1,57	$1,17	$1,27
BPA (Diluido) i	$1,32	$0,42	$1,57	$1,17	$1,27
Acciones en circulación básicas i	33267000	26572000	19847000	13119000	12380000
Acciones en circulación diluidas i	33267000	26572000	19847000	13119000	12380000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Shore Bancshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	459,9M	372,4M	55,5M	583,6M	186,9M
Inversiones a corto plazo i	149,2M	110,5M	83,6M	117,0M	139,6M
Cuentas por cobrar i	19,6M	19,2M	9,4M	6,7M	6,6M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	11,4M	12,5M	9,6M	11,4M	4,8M
Fondo de comercio i	170,7M	180,5M	137,4M	138,5M	36,8M
Activos intangibles i	44,2M	54,0M	10,8M	11,6M	1,7M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	6,2B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	1,3M	3,4M	1,7M
Deuda a corto plazo i	-	0	40,0M	0	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	135,6M	85,2M	53,0M	64,5M	29,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	5,7B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	333,0K	332,0K	199,0K	198,0K	118,0K
Ganancias retenidas i	190,2M	162,3M	171,6M	150,0M	141,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	541,1M	511,1M	364,3M	350,7M	195,0M
Métricas clave
Deuda total i	135,6M	85,2M	93,0M	64,5M	29,3M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Shore Bancshares de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	43,9M	11,2M	31,2M	15,4M	15,7M
Depreciación y amortización i	16,0M	10,9M	5,9M	3,1M	2,5M
Compensación basada en acciones i	1,7M	1,2M	636,0K	378,0K	263,0K
Cambios en capital de trabajo i	655,0K	-13,2M	-9,7M	1,0M	-782,0K
Flujo de efectivo operativo i	48,6M	-11,5M	49,0M	-8,8M	14,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-5,2M	-6,0M	-2,4M	-3,4M	-2,4M
Adquisiciones i	0	25,4M	0	305,8M	0
Compras de inversiones i	-126,2M	-33,3M	-208,2M	-255,5M	-130,7M
Ventas de inversiones i	119,9M	496,8M	72,8M	80,9M	58,6M
Flujo de efectivo de inversión i	-11,3M	481,0M	-154,6M	118,0M	-74,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	-819,0K	-9,2M
Dividendos pagados i	-16,0M	-12,7M	-9,5M	-6,6M	-6,0M
Emisión de deuda i	-	-	-	0	24,4M
Pago de deuda i	-	0	-10,0M	0	-15,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-15,6M	-121,3M	16,7M	-4,3M	-5,9M
Flujo de efectivo libre i	41,7M	16,8M	50,2M	-11,0M	16,1M
Cambio neto en efectivo i	21,7M	348,2M	-88,9M	104,9M	-65,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Shore Bancshares

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,51

P/E a futuro 11,28

Precio a valor contable 1,01

Precio a ventas 2,73

Relación PEG 0,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 25,81 %

Margen operativo 43,62 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,88 %

Rendimiento sobre activos 0,90 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,24

Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) $1,62

Valor contable por acción $16,94

Ingresos por acción $6,25

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
shbi	569,1M	10,51	1,01	9,88 %	25,81 %	0,24
Nu Holdings	76,8B	33,78	8,01	27,88 %	39,32 %	0,36
U.S. Bancorp	75,3B	11,58	1,38	11,67 %	27,00 %	1,34
Nicolet Bankshares	2,0B	15,37	1,68	11,89 %	37,26 %	0,11
OFG Bancorp	1,9B	10,30	1,47	15,20 %	31,43 %	0,38
LendingClub	1,9B	26,06	1,36	5,50 %	5,93 %	1,59

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.