Stratasys Ltd. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 136,0M
Beneficio bruto 60,2M 44,28 %
Resultado operativo -12,4M -9,12 %
Beneficio neto -13,1M -9,60 %
BPA (Diluido) $-0,18

Métricas del balance general

Total de activos 1,0B
Total de pasivos 238,3M
Patrimonio de los accionistas 784,8M
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,0M
Flujo de efectivo libre 304,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Stratasys de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i572,5M627,6M651,5M607,2M520,8M
Costo de ventas i315,6M360,6M375,0M347,1M301,4M
Beneficio bruto i256,8M267,0M276,5M260,1M219,4M
Margen bruto % i44,9%42,5%42,4%42,8%42,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i99,1M94,4M92,9M88,3M84,0M
Ventas, generales y administrativos i243,3M260,2M240,8M250,9M205,2M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i342,5M354,6M333,6M339,2M289,2M
Resultado operativo i-85,7M-87,6M-57,2M-79,2M-69,8M
Margen operativo % i-15,0%-14,0%-8,8%-13,0%-13,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos--39,1M14,4M-386,2M
Resultado antes de impuestos i-84,0M-84,6M-17,8M-66,8M-456,6M
Impuesto sobre la renta i3,0M5,8M5,5M-3,9M-16,4M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-120,3M-123,1M-29,0M-62,0M-444,1M
Margen neto % i-21,0%-19,6%-4,4%-10,2%-85,3%
Métricas clave
EBITDA i-40,3M-38,6M-36,5M-37,5M365,9M
BPA (Básico) i$-1,70$-1,79$-0,44$-0,98$-8,08
BPA (Diluido) i$-1,70$-1,79$-0,44$-0,98$-8,08
Acciones en circulación básicas i7085800068666000664910006347100054918000
Acciones en circulación diluidas i7085800068666000664910006347100054918000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Stratasys de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i70,2M82,6M150,5M243,2M272,1M
Inversiones a corto plazo i80,5M80,0M177,4M259,0M27,0M
Cuentas por cobrar i153,0M172,0M144,7M129,4M106,1M
Inventario i179,8M193,0M194,1M129,1M131,7M
Otros activos corrientes21,8M24,6M27,8M33,1M16,9M
Total de activos corrientes i513,0M560,1M700,2M800,7M560,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i32,2M18,9M18,1M14,7M21,3M
Fondo de comercio i304,4M327,9M251,3M282,5M203,0M
Activos intangibles i106,3M127,8M121,4M152,2M131,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes14,7M14,4M18,4M12,5M15,4M
Total de activos no corrientes i516,8M573,8M559,6M476,5M429,5M
Total de activos i1,0B1,1B1,3B1,3B990,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i45,0M46,8M72,9M52,0M17,0M
Deuda a corto plazo i6,9M6,5M7,2M7,3M9,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i167,2M176,4M210,7M210,5M132,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i25,2M12,2M10,7M7,7M12,6M
Pasivos por impuestos diferidos i507,0K723,0K5,6M7,3M42,0K
Otros pasivos no corrientes24,8M36,1M48,2M74,6M71,4M
Total de pasivos no corrientes i69,5M72,6M89,7M110,7M98,3M
Total de pasivos i236,8M249,1M300,4M321,2M230,4M
Patrimonio
Acciones comunes i202,0K195,0K187,0K182,0K155,0K
Ganancias retenidas i-2,3B-2,2B-2,1B-2,0B-2,0B
Acciones en tesorería i2,0M----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i793,0M884,8M959,4M956,0M759,6M
Métricas clave
Deuda total i32,1M18,7M17,8M15,0M21,8M
Capital de trabajo i345,7M383,7M489,6M590,2M428,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stratasys de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-120,3M-123,1M-29,0M-62,0M-444,1M
Depreciación y amortización i45,3M49,0M59,8M56,1M49,6M
Compensación basada en acciones i25,6M31,6M33,5M31,0M20,2M
Cambios en capital de trabajo i9,9M-40,5M-105,3M32,0M33,8M
Flujo de efectivo operativo i-41,7M-105,1M-58,7M33,2M-360,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-10,9M-13,6M-13,6M-25,0M-26,9M
Adquisiciones i-1,7M-72,1M0-20,6M-24,9M
Compras de inversiones i-170,5M-123,9M-549,0M-372,8M-27,0M
Ventas de inversiones i170,0M208,8M561,5M129,0M28,3M
Flujo de efectivo de inversión i-13,0M-2,4M-1,1M-289,4M-50,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,0M----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i---00
Flujo de efectivo de financiación i-3,5M-1,5M-3,0M219,3M0
Flujo de efectivo libre i-4,9M-76,7M-95,2M9,1M-1,2M
Cambio neto en efectivo i-58,1M-109,0M-62,9M-37,0M-411,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stratasys

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -6,85
P/E a futuro 37,55
Precio a valor contable 1,10
Precio a ventas 1,75
Relación PEG 0,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -17,42 %
Margen operativo -11,27 %
Rendimiento sobre el patrimonio -11,22 %
Rendimiento sobre activos -3,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,70
Deuda a patrimonio 3,44
Beta 1,59

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,34
Valor contable por acción $10,62
Ingresos por acción $7,57

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ssys1,0B-6,851,10-11,22 %-17,42 %3,44
Arista Networks 187,6B57,1917,2133,64 %40,90 %0,00
Dell Technologies 95,4B19,09-34,33-331,07 %4,77 %-10,67
Red Cat Holdings 1,5B-32,2311,88-55,21 %20,64 %22,93
Cricut 1,3B18,594,3518,96 %10,09 %4,34
Corsair Gaming 851,5M359,671,40-12,33 %-5,74 %31,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.