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BlackRock TCP (TCPC) | Análisis financiero y estados financieros

BlackRock TCP Capital Corp. | Small-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 23,8M

Beneficio neto 20,9M 87,91 %

BPA (Diluido) $0,25

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B

Total de pasivos 1,1B

Patrimonio de los accionistas 781,3M

Deuda a patrimonio 1,43

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,3M

Flujo de efectivo libre 52,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de BlackRock TCP de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	-45,4M	50,7M	2,8M	153,4M	87,1M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	11,2M	8,1M	8,2M	8,1M	8,5M
Otros gastos operativos i	6,0M	3,9M	3,8M	11,5M	7,2M
Total gastos operativos i	17,2M	11,9M	12,0M	19,6M	15,7M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-62,6M	38,7M	-9,2M	133,8M	71,4M
Impuesto sobre la renta i	522,6K	247,3K	0	0	0
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-63,1M	38,5M	-9,2M	133,8M	71,4M
Margen neto % i	0,0%	75,9%	-329,1%	87,2%	82,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$-0,79	$0,67	$-0,16	$2,32	$1,23
BPA (Diluido) i	$-0,79	$0,67	$-0,16	$2,32	$1,23
Acciones en circulación básicas i	79670868	57767264	57767264	57767264	57991233
Acciones en circulación diluidas i	79670868	57767264	57767264	57767264	57991233

Tendencia del estado de resultados

Balance general de BlackRock TCP de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	91,6M	112,2M	82,4M	19,6M	20,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	1,9B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	8,4M	11,4M	14,1M	39,9M	43,2M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,1B	985,2M	944,0M	1,0B	850,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	1,1B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	85,1K	57,8K	57,8K	57,8K	57,8K
Ganancias retenidas i	-946,0M	-280,1M	-221,2M	-137,0M	-215,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	785,1M	687,6M	746,8M	829,5M	765,0M
Métricas clave
Deuda total i	1,1B	985,2M	944,0M	1,0B	850,0M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de BlackRock TCP de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-63,1M	38,5M	-9,2M	133,8M	71,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	8,1M	-4,7M	5,2M	-10,2M	3,4M
Flujo de efectivo operativo i	-90,0M	20,8M	-18,3M	117,8M	61,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-	-	-	-	-
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-4,5M	-	-	0	-6,1M
Dividendos pagados i	-122,5M	-100,5M	-70,5M	-69,3M	-76,6M
Emisión de deuda i	694,2M	292,7M	572,6M	1,2B	553,7M
Pago de deuda i	-872,5M	-253,4M	-643,2M	-1,1B	-614,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-305,3M	-61,2M	-141,1M	86,6M	-149,1M
Flujo de efectivo libre i	293,1M	92,5M	203,9M	-82,6M	122,3M
Cambio neto en efectivo i	-395,3M	-40,5M	-159,4M	204,4M	-88,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de BlackRock TCP

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,40

P/E a futuro 4,90

Precio a valor contable 0,81

Precio a ventas 2,50

Relación PEG -0,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,98 %

Margen operativo 86,82 %

Rendimiento sobre el patrimonio -1,48 %

Rendimiento sobre activos 6,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,39

Deuda a patrimonio 158,63

Beta 1,05

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,10

Valor contable por acción $8,71

Ingresos por acción $2,81

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tcpc	599,5M	25,40	0,81	-1,48 %	-4,98 %	158,63
BlackRock	175,9B	27,48	3,58	13,92 %	29,69 %	28,51
Brookfield	103,4B	232,59	2,46	0,95 %	0,73 %	156,81
WisdomTree	2,0B	32,71	4,31	14,12 %	16,25 %	115,79
SRH Total Return	1,7B	5,45	0,84	16,36 %	928,40 %	10,77
Sprott	1,6B	32,24	4,67	14,34 %	25,21 %	0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.