Tg Therapeutics Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 141,1M
Beneficio bruto 122,2M 86,58 %
Resultado operativo 34,8M 24,69 %
Beneficio neto 28,2M 19,97 %
BPA (Diluido) $0,17

Métricas del balance general

Total de activos 702,6M
Total de pasivos 426,2M
Patrimonio de los accionistas 276,4M
Deuda a patrimonio 1,54

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 3,0M
Flujo de efectivo libre 7,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tg Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i329,0M233,7M2,8M6,7M152,0K
Costo de ventas i38,5M14,1M265,0K790,0K0
Beneficio bruto i290,5M219,5M2,5M5,9M152,0K
Margen bruto % i88,3%94,0%90,5%88,2%100,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i94,3M76,2M125,4M222,6M165,9M
Ventas, generales y administrativos i154,3M122,7M70,0M128,1M107,8M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i248,6M198,9M195,4M350,7M273,7M
Resultado operativo i41,9M20,6M-192,8M-344,8M-273,6M
Margen operativo % i12,7%8,8%-6.924,2%-5.154,3%-179.996,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i24,0M12,6M10,2M5,6M6,3M
Otros ingresos no operativos7,7M5,0M4,7M2,3M542,0K
Resultado antes de impuestos i25,6M13,1M-198,3M-348,1M-279,4M
Impuesto sobre la renta i2,2M390,0K00-
Tasa impositiva efectiva % i8,6%3,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i23,4M12,7M-198,3M-348,1M-279,4M
Margen neto % i7,1%5,4%-7.121,5%-5.204,1%-183.803,3%
Métricas clave
EBITDA i49,9M26,1M-187,6M-342,0M-272,7M
BPA (Básico) i$0,16$0,09$-1,46$-2,63$-2,42
BPA (Diluido) i$0,15$0,09$-1,46$-2,63$-2,42
Acciones en circulación básicas i145317418141955112135411258132222753115333693
Acciones en circulación diluidas i145317418141955112135411258132222753115333693

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tg Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i179,9M92,9M102,3M298,9M553,4M
Inversiones a corto plazo i131,1M124,6M59,4M15,9M52,0M
Cuentas por cobrar i129,2M51,1M01,4M0
Inventario i110,5M39,8M0--
Otros activos corrientes15,7M5,3M2,4M2,9M1,1M
Total de activos corrientes i566,4M317,9M168,3M331,0M611,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i7,2M8,1M9,2M9,2M9,8M
Fondo de comercio i-1,6M1,6M1,6M1,6M
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,4M1,3M1,3M1,3M1,3M
Total de activos no corrientes i11,3M11,6M25,3M48,7M13,9M
Total de activos i577,7M329,6M193,6M379,6M625,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i-----
Deuda a corto plazo i1,2M1,4M1,6M2,4M23,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes4,6M1,6M1,2M1,5M18,2M
Total de pasivos corrientes i90,7M53,7M53,2M65,4M87,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i252,6M109,3M81,5M76,6M18,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i264,6M115,4M81,8M77,1M18,7M
Total de pasivos i355,3M169,1M135,0M142,5M106,3M
Patrimonio
Acciones comunes i156,0K151,0K146,0K143,0K141,0K
Ganancias retenidas i-1,5B-1,5B-1,5B-1,3B-980,6M
Acciones en tesorería i9,0M234,0K234,0K234,0K234,0K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i222,4M160,5M58,6M237,2M519,4M
Métricas clave
Deuda total i253,7M110,8M83,1M79,0M42,0M
Capital de trabajo i475,7M264,2M115,1M265,6M524,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tg Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i23,4M12,7M-198,3M-348,1M-279,4M
Depreciación y amortización i280,0K423,0K515,0K494,0K374,0K
Compensación basada en acciones i42,5M37,9M19,2M61,3M80,3M
Cambios en capital de trabajo i-132,1M-84,9M9,4M-28,2M-19,8M
Flujo de efectivo operativo i-61,7M-29,4M-164,8M-312,1M-214,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-45,0K0-14,0K-401,0K-357,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-311,9M-146,9M-107,3M-55,5M-67,4M
Ventas de inversiones i310,9M96,2M87,3M55,6M43,2M
Flujo de efectivo de inversión i-1,0M-50,7M-20,0M-332,0K-24,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-8,8M----
Dividendos pagados i---00
Emisión de deuda i244,8M25,0M070,0M0
Pago de deuda i-107,6M0-975,0K-30,0M0
Flujo de efectivo de financiación i127,6M71,2M-975,0K41,2M679,7M
Flujo de efectivo libre i-40,6M-31,4M-176,2M-296,0M-214,9M
Cambio neto en efectivo i64,8M-8,8M-185,8M-271,3M440,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tg Therapeutics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 73,47
P/E a futuro 28,78
Precio a valor contable 14,67
Precio a ventas 9,76
Relación PEG 0,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,32 %
Margen operativo 24,69 %
Rendimiento sobre el patrimonio 26,63 %
Rendimiento sobre activos 9,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,86
Deuda a patrimonio 92,08
Beta 1,95

Datos por acción

BPA (TTM) $0,38
Valor contable por acción $1,90
Ingresos por acción $3,11

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tgtx4,4B73,4714,6726,63 %13,32 %92,08
Vertex 100,2B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 62,9B14,952,0615,34 %31,37 %9,04
BridgeBio Pharma 9,4B-16,98-5,2436,76 %98,25 %-1,04
Madrigal 8,5B-17,6712,12-36,30 %-54,68 %17,81
Blueprint Medicines 8,4B-120,9924,43-47,71 %-27,70 %208,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.