Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | Micro-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,4M
Beneficio bruto 1,5M 61,18 %
Resultado operativo -15,1M -622,93 %
Beneficio neto -16,8M -692,84 %
BPA (Diluido) $-2,84

Métricas del balance general

Total de activos 192,9M
Total de pasivos 12,5M
Patrimonio de los accionistas 180,4M
Deuda a patrimonio 0,07

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -15,1M
Flujo de efectivo libre -16,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tonix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i10,1M7,8M000
Costo de ventas i7,8M4,7M0--
Beneficio bruto i2,3M3,0M0--
Margen bruto % i23,1%39,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i40,0M86,7M81,9M68,8M36,2M
Ventas, generales y administrativos i40,1M34,8M30,2M23,5M14,4M
Otros gastos operativos i-2,6M----
Total gastos operativos i77,5M121,4M112,1M92,3M50,5M
Resultado operativo i-75,2M-118,4M-112,1M-92,3M-50,5M
Margen operativo % i-744,5%-1.523,9%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i--1,9M25,0K48,0K
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos-54,9M1,7M1,9M--
Resultado antes de impuestos i-130,0M-116,7M-110,2M-92,3M-50,5M
Impuesto sobre la renta i-----
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-130,0M-116,7M-110,2M-92,3M-50,5M
Margen neto % i-1.288,3%-1.501,8%0,0%0,0%0,0%
Métricas clave
EBITDA i-18,9M-114,1M-110,8M-92,3M-50,5M
BPA (Básico) i$-176,60$-219,20$-654,00$-1.664,00$-3.520,00
BPA (Diluido) i$-176,60$-219,20$-654,00$-1.664,00$-3.520,00
Acciones en circulación básicas i7363395324781786955628314779
Acciones en circulación diluidas i7363395324781786955628314779

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tonix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i98,8M24,9M120,2M178,7M77,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i3,7M----
Inventario i8,4M14,1M0--
Otros activos corrientes3,7M2,6M2,5M2,7M3,3M
Total de activos corrientes i119,0M47,8M130,8M189,0M88,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i12,7M22,7M19,2M1,3M1,3M
Fondo de comercio i120,0K11,7M120,0K120,0K120,0K
Activos intangibles i120,0K9,7M120,0K--
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes951,0K1,1M264,0K379,0K240,0K
Total de activos no corrientes i43,9M106,7M94,9M51,9M10,2M
Total de activos i162,9M154,5M225,7M240,9M98,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i4,5M3,8M8,1M13,3M4,6M
Deuda a corto plazo i3,1M2,6M432,0K489,0K595,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i18,3M18,9M18,2M21,7M9,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i5,0M7,2M328,0K467,0K716,0K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i5,0M30,0M328,0K467,0K716,0K
Total de pasivos i23,3M48,9M18,5M22,2M10,5M
Patrimonio
Acciones comunes i4,0K59,0K12,0K16,0K206,0K
Ganancias retenidas i-730,7M-600,7M-470,0M-359,8M-267,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i139,6M105,5M207,2M218,7M87,6M
Métricas clave
Deuda total i8,1M9,8M760,0K956,0K1,3M
Capital de trabajo i100,7M28,9M112,6M167,3M78,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tonix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-130,0M-116,7M-110,2M-92,3M-50,5M
Depreciación y amortización i3,4M4,3M1,3M50,0K27,0K
Compensación basada en acciones i4,8M9,3M10,9M7,9M2,9M
Cambios en capital de trabajo i972,0K-3,4M-1,0M3,5M1,6M
Flujo de efectivo operativo i-120,0M-105,6M-99,1M-77,8M-44,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-120,0K-6,9M-48,1M-35,3M-8,6M
Adquisiciones i0-22,2M0--
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-120,0K-29,1M-48,1M-35,3M-8,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-14,0M-47,2M0-
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i08,9M0--
Pago de deuda i-2,4M----
Flujo de efectivo de financiación i134,8M36,5M87,8M212,4M220,6M
Flujo de efectivo libre i-61,0M-109,9M-146,2M-110,9M-57,1M
Cambio neto en efectivo i14,7M-98,2M-59,4M99,3M167,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tonix

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,01
P/E a futuro -0,86
Precio a valor contable 1,19
Precio a ventas 23,66
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 23,07 %
Margen operativo -1.416,22 %
Rendimiento sobre el patrimonio -77,51 %
Rendimiento sobre activos -39,97 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,53
Deuda a patrimonio 0,29
Beta 1,87

Datos por acción

BPA (TTM) $2.537,00
Valor contable por acción $22,26
Ingresos por acción $2,44

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tnxp241,9M0,011,19-77,51 %23,07 %0,29
Vertex 101,6B28,195,9122,77 %31,86 %8,89
Regeneron 60,8B14,451,9915,34 %31,37 %9,04
Third Harmonic Bio 242,8M12,460,89-19,94 %0,00 %1,10
Invivyd 238,7M-0,803,20-120,08 %-238,33 %6,93
Annexon 238,5M-2,151,20-66,75 %0,00 %13,88

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.