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Trustmark (TRMK) | Análisis financiero y estados financieros

Trustmark Corporation | Mid-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 170,4M

Beneficio neto 55,8M 32,77 %

BPA (Diluido) $0,92

Métricas del balance general

Total de activos 18,3B

Total de pasivos 16,3B

Patrimonio de los accionistas 2,0B

Deuda a patrimonio 8,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 84,8M

Flujo de efectivo libre 78,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Trustmark de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	455,5M	647,2M	588,3M	543,7M	607,8M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	285,4M	318,2M	294,8M	289,7M	278,3M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	285,4M	318,2M	294,8M	289,7M	278,3M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	34,1M	197,3M	73,7M	175,4M	189,8M
Impuesto sobre la renta i	-11,2M	31,8M	1,9M	28,0M	29,8M
Tasa impositiva efectiva % i	-32,7%	16,1%	2,5%	16,0%	15,7%
Beneficio neto i	223,0M	165,5M	71,9M	147,4M	160,0M
Margen neto % i	49,0%	25,6%	12,2%	27,1%	26,3%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$3,65	$2,71	$1,17	$2,35	$2,52
BPA (Diluido) i	$3,63	$2,70	$1,17	$2,34	$2,51
Acciones en circulación básicas i	61158427	61054000	61242358	62788055	63504516
Acciones en circulación diluidas i	61158427	61054000	61242358	62788055	63504516

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Trustmark de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	567,3M	975,5M	734,8M	2,3B	2,0B
Inversiones a corto plazo i	1,7B	1,8B	2,0B	3,2B	2,0B
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	38,0M	41,9M	40,8M	40,6M	38,4M
Fondo de comercio i	808,7M	903,3M	901,8M	861,2M	844,4M
Activos intangibles i	139,4M	134,8M	133,3M	92,8M	73,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	18,2B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	428,2M	631,3M	1,2B	227,9M	244,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	16,2B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	12,7M	12,7M	12,7M	12,8M	13,2M
Ganancias retenidas i	1,9B	1,7B	1,6B	1,6B	1,5B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,0B	1,7B	1,5B	1,7B	1,7B
Métricas clave
Deuda total i	428,2M	631,3M	1,2B	227,9M	244,2M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Trustmark de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	223,0M	165,5M	71,9M	147,4M	160,0M
Depreciación y amortización i	38,1M	35,8M	39,9M	45,8M	41,3M
Compensación basada en acciones i	-	6,2M	4,9M	5,6M	5,2M
Cambios en capital de trabajo i	-114,8M	22,9M	115,8M	62,0M	-36,0M
Flujo de efectivo operativo i	143,8M	179,8M	287,3M	423,9M	102,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-21,3M	-38,2M	-21,5M	-26,4M	-19,8M
Adquisiciones i	321,3M	-	0	0	-7,9M
Compras de inversiones i	-1,6B	-35,8M	-857,8M	-2,2B	-1,1B
Ventas de inversiones i	1,7B	409,2M	571,5M	1,0B	882,2M
Flujo de efectivo de inversión i	466,7M	355,3M	-343,7M	-1,2B	-181,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-9,0M	0	-24,6M	-61,8M	-28,6M
Dividendos pagados i	-56,8M	-56,7M	-56,7M	-58,1M	-58,8M
Emisión de deuda i	-	-	975,0M	0	123,4M
Pago de deuda i	-200,5M	-721,0K	-1,4M	-1,4M	-1,7M
Flujo de efectivo de financiación i	-266,3M	-58,5M	890,6M	-122,7M	33,7M
Flujo de efectivo libre i	88,3M	148,2M	262,5M	317,6M	34,5M
Cambio neto en efectivo i	344,2M	476,7M	834,2M	-855,5M	-45,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Trustmark

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,31

P/E a futuro 12,74

Precio a valor contable 1,17

Precio a ventas 3,20

Relación PEG -0,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,63 %

Margen operativo 35,50 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,99 %

Rendimiento sobre activos 1,17 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,61

Beta 0,70

Datos por acción

BPA (TTM) $3,56

Valor contable por acción $34,28

Ingresos por acción $12,46

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
trmk	2,4B	11,31	1,17	10,99 %	28,63 %	0,61
U.S. Bancorp	75,9B	11,67	1,39	11,67 %	27,00 %	1,34
Nu Holdings	71,2B	31,36	7,44	27,88 %	39,32 %	0,36
UMB Financial	9,5B	14,11	1,37	10,05 %	27,11 %	0,51
Wintrust Financial	9,3B	13,19	1,46	11,60 %	29,83 %	0,62
Old National Bancorp	9,1B	13,58	1,13	8,00 %	29,98 %	0,97

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.