Trevi Therapeutics Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -11,5M
Beneficio neto -10,3M
BPA (Diluido) $-0,09

Métricas del balance general

Total de activos 107,0M
Total de pasivos 7,5M
Patrimonio de los accionistas 99,5M
Deuda a patrimonio 0,08

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -11,0M
Flujo de efectivo libre -13,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Trevi Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i00000
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i39,4M23,7M19,8M23,0M22,3M
Ventas, generales y administrativos i12,1M10,2M10,1M9,5M10,2M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i51,5M33,9M29,9M32,5M32,5M
Resultado operativo i-51,5M-33,9M-29,9M-32,5M-32,5M
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,6M4,7M1,7M10,0K178,0K
Gastos por intereses i4,0K391,0K1,2M1,2M456,0K
Otros ingresos no operativos-15,0K469,0K142,0K-293,0K-9,0K
Resultado antes de impuestos i-47,9M-29,1M-29,2M-34,0M-32,8M
Impuesto sobre la renta i-30,0K-32,0K-36,0K-21,0K-18,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-47,9M-29,1M-29,2M-33,9M-32,8M
Margen neto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métricas clave
EBITDA i-47,8M-28,6M-27,8M-32,8M-32,3M
BPA (Básico) i$-0,47$-0,29$-0,45$-1,49$-1,77
BPA (Diluido) i$-0,47$-0,29$-0,45$-1,49$-1,77
Acciones en circulación básicas i10197187399033373645419112284148118546786
Acciones en circulación diluidas i10197187399033373645419112284148118546786

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Trevi Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i34,1M32,4M12,6M36,8M45,0M
Inversiones a corto plazo i73,5M50,6M107,9M0-
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i-----
Otros activos corrientes867,0K955,0K1,3M241,0K1,0M
Total de activos corrientes i109,4M87,5M122,6M38,0M46,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,1M1,3M24,0K131,0K227,0K
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes243,0K297,0K205,0K334,0K816,0K
Total de activos no corrientes i1,5M1,9M399,0K518,0K862,0K
Total de activos i110,9M89,4M123,0M38,5M47,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i3,4M1,8M2,9M2,8M2,0M
Deuda a corto plazo i285,0K306,0K7,0M6,0M113,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes---114,0K-
Total de pasivos corrientes i10,5M5,8M13,4M12,7M5,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i747,0K1,0M2,2M8,7M14,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes--3,0K--
Total de pasivos no corrientes i747,0K1,0M2,2M8,7M14,3M
Total de pasivos i11,3M6,9M15,6M21,4M19,8M
Patrimonio
Acciones comunes i94,0K68,0K60,0K29,0K19,0K
Ganancias retenidas i-287,0M-239,1M-210,1M-180,9M-147,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i99,6M82,5M107,5M17,1M27,3M
Métricas clave
Deuda total i1,0M1,3M9,2M14,6M14,2M
Capital de trabajo i98,9M81,7M109,2M25,2M40,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Trevi Therapeutics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-47,9M-29,1M-29,2M-33,9M-32,8M
Depreciación y amortización i147,0K123,0K43,0K50,0K47,0K
Compensación basada en acciones i3,6M2,2M2,3M2,5M2,4M
Cambios en capital de trabajo i1,6M-1,0M9,0K831,0K710,0K
Flujo de efectivo operativo i-42,1M-27,2M-26,3M-29,5M-29,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-35,0K-137,0K-159,0K0-32,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-98,5M-9,9M-126,2M0-
Ventas de inversiones i77,0M69,5M19,0M0-
Flujo de efectivo de inversión i-21,5M59,4M-107,4M0-32,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i---014,0M
Pago de deuda i-126,0K-9,5M-5,8M0-
Flujo de efectivo de financiación i61,0M-8,1M99,3M20,7M16,7M
Flujo de efectivo libre i-38,3M-31,8M-28,3M-28,9M-29,0M
Cambio neto en efectivo i-2,6M24,2M-34,3M-8,8M-12,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Trevi Therapeutics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -17,55
P/E a futuro -17,19
Precio a valor contable 5,06
Relación PEG 0,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -35,74 %
Rendimiento sobre activos -22,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 22,42
Deuda a patrimonio 0,45
Beta 0,72

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,42
Valor contable por acción $1,63
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
trvi1,0B-17,555,06-35,74 %0,00 %0,45
Vertex 101,2B28,085,8922,77 %31,86 %8,89
Alnylam 61,1B-213,71244,95-257,83 %-12,96 %1.093,31
Adaptive 1,9B-11,6810,68-57,60 %-59,07 %121,39
Dyne Therapeutics 1,9B-3,902,63-61,32 %0,00 %21,19
Harmony Biosciences 1,9B10,452,4127,58 %23,42 %22,43

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.