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Travelzoo (TZOO) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 23,1M

Beneficio bruto 19,0M 81,97 %

Resultado operativo 3,8M 16,44 %

Beneficio neto 3,3M 14,09 %

BPA (Diluido) $0,26

Métricas del balance general

Total de activos 49,2M

Total de pasivos 50,3M

Patrimonio de los accionistas -1,1M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,6M

Flujo de efectivo libre 3,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Gráficos financieros interactivos no disponibles

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Travelzoo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	83,9M	84,5M	70,6M	62,7M	53,6M
Costo de ventas i	10,5M	10,9M	10,0M	11,4M	10,6M
Beneficio bruto i	73,4M	73,5M	60,6M	51,3M	43,0M
Margen bruto % i	87,5%	87,1%	85,8%	81,8%	80,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	2,4M	2,1M	2,1M	2,6M	3,1M
Ventas, generales y administrativos i	52,5M	55,9M	51,0M	50,0M	51,1M
Otros gastos operativos i	-	2,1M	2,1M	2,6M	3,1M
Total gastos operativos i	54,9M	60,1M	55,1M	55,2M	57,3M
Resultado operativo i	18,5M	15,6M	7,6M	-1,3M	-11,2M
Margen operativo % i	22,0%	18,4%	10,7%	-2,1%	-20,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	588,0K	1,5M	2,4M	4,0M	-2,5M
Resultado antes de impuestos i	19,1M	17,1M	10,0M	2,7M	-13,6M
Impuesto sobre la renta i	5,4M	5,1M	3,3M	1,8M	-2,4M
Tasa impositiva efectiva % i	28,3%	29,8%	32,8%	66,0%	0,0%
Beneficio neto i	13,7M	12,5M	6,6M	902,0K	-14,6M
Margen neto % i	16,3%	14,8%	9,4%	1,4%	-27,2%
Métricas clave
EBITDA i	19,4M	17,5M	9,7M	507,0K	-5,9M
BPA (Básico) i	$1,08	$0,83	$0,54	$0,10	$-1,18
BPA (Diluido) i	$1,06	$0,83	$0,53	$0,09	$-1,18
Acciones en circulación básicas i	12594000	14897000	12372000	11646000	11344000
Acciones en circulación diluidas i	12594000	14897000	12372000	11646000	11344000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Travelzoo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	17,1M	15,7M	18,7M	43,8M	63,1M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	12,8M	13,0M	13,8M	14,9M	4,5M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	144,0K	90,0K	140,0K	81,0K	93,0K
Total de activos corrientes i	31,8M	30,8M	35,6M	65,1M	70,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	5,7M	6,0M	7,4M	7,7M	8,5M
Fondo de comercio i	23,4M	24,0M	25,5M	25,3M	26,4M
Activos intangibles i	1,5M	2,1M	3,7M	3,4M	4,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	4,4M	5,0M	9,0M	11,9M	7,0M
Total de activos no corrientes i	22,9M	24,6M	31,7M	34,6M	32,4M
Total de activos i	54,7M	55,4M	67,3M	99,7M	102,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	6,1M	4,5M	4,3M	3,4M	7,0M
Deuda a corto plazo i	2,5M	2,5M	3,0M	3,2M	6,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	24,0K	24,0K	452,0K	485,0K	671,0K
Total de pasivos corrientes i	36,5M	34,2M	47,5M	87,9M	82,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,6M	6,7M	8,3M	9,1M	11,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	0	357,0K
Otros pasivos no corrientes	376,0K	911,0K	994,0K	2,4M	1,1M
Total de pasivos no corrientes i	13,9M	12,3M	10,9M	11,5M	13,0M
Total de pasivos i	50,4M	46,5M	58,4M	99,4M	95,9M
Patrimonio
Acciones comunes i	118,0K	136,0K	165,0K	126,0K	114,0K
Ganancias retenidas i	14,3M	19,5M	7,1M	508,0K	-403,0K
Acciones en tesorería i	-	0	7,1M	5,5M	0
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,4M	8,9M	8,9M	368,0K	6,5M
Métricas clave
Deuda total i	8,1M	9,2M	11,3M	12,3M	18,0M
Capital de trabajo i	-4,7M	-3,4M	-11,9M	-22,8M	-12,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Travelzoo de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	13,7M	12,5M	6,6M	902,0K	-14,6M
Depreciación y amortización i	907,0K	1,9M	2,2M	1,8M	2,3M
Compensación basada en acciones i	1,6M	1,6M	1,8M	3,7M	6,2M
Cambios en capital de trabajo i	8,0M	3,0M	2,4M	-13,6M	10,6M
Flujo de efectivo operativo i	23,7M	18,9M	13,8M	-6,4M	725,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-177,0K	-255,0K	-462,0K	-29,0K	569,0K
Adquisiciones i	-	0	196,0K	0	1,9M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-430,0K
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-177,0K	-39,0K	-266,0K	104,0K	1,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-18,9M	-16,8M	-1,6M	-5,5M	-1,2M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	1,8M	3,0M	0	0	3,7M
Pago de deuda i	-	-	0	-110,0K	-9,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-17,2M	-13,8M	-590,0K	-5,6M	-16,5M
Flujo de efectivo libre i	20,9M	10,4M	-24,6M	-8,1M	46,8M
Cambio neto en efectivo i	6,4M	5,1M	12,9M	-11,9M	-14,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Travelzoo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,58

P/E a futuro 7,56

Precio a valor contable -54,12

Precio a ventas 1,19

Relación PEG -0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,49 %

Margen operativo 8,62 %

Rendimiento sobre el patrimonio 632,94 %

Rendimiento sobre activos 18,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,69

Deuda a patrimonio -3,57

Beta 1,11

Datos por acción

BPA (TTM) $0,90

Valor contable por acción $-0,64

Ingresos por acción $7,44

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tzoo	104,5M	10,58	-54,12	632,94 %	12,49 %	-3,57
Alphabet	2,5T	21,95	6,87	34,83 %	31,12 %	11,48
Meta Platforms	1,7T	27,10	9,47	39,84 %	39,11 %	26,76
Eventbrite	242,2M	-15,41	1,36	-11,81 %	-6,93 %	137,05
TrueCar	179,5M	-5,97	1,69	-23,53 %	-15,95 %	9,77
Vivid Seats	174,6M	46,50	0,51	-57,08 %	-20,35 %	117,47

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.