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Waldencast plc (WALD) | Análisis financiero y estados financieros

Waldencast plc | Micro-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 0

Resultado operativo -4,4M

Beneficio neto 2,8M

BPA (Diluido) $0,06

Métricas del balance general

Total de activos 975,9M

Total de pasivos 245,9M

Patrimonio de los accionistas 729,9M

Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,4M

Flujo de efectivo libre -1,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Waldencast plc de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2021	2020
Ingresos i	273,9M	218,1M	142,5M	94,4M
Costo de ventas i	82,1M	76,6M	55,0M	29,1M
Beneficio bruto i	191,7M	141,6M	87,4M	65,3M
Margen bruto % i	70,0%	64,9%	61,4%	69,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	3,2M	6,1M	4,4M
Ventas, generales y administrativos i	245,3M	223,5M	83,0M	60,4M
Otros gastos operativos i	-	-	9,1M	-
Total gastos operativos i	245,3M	226,7M	98,2M	64,8M
Resultado operativo i	-53,6M	-81,9M	-1,6M	528,0K
Margen operativo % i	-19,6%	-37,6%	-1,1%	0,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	53,2K	-
Gastos por intereses i	17,2M	18,9M	11,1M	6,3M
Otros ingresos no operativos	32,2M	-12,1M	2,8M	-11,0K
Resultado antes de impuestos i	-48,5M	-112,9M	-10,0M	-5,8M
Impuesto sobre la renta i	110,0K	-7,0M	9,6M	-3,4M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-48,6M	-106,0M	-19,6M	-2,4M
Margen neto % i	-17,8%	-48,6%	-13,7%	-2,5%
Métricas clave
EBITDA i	-26,0K	-23,2M	13,1M	13,9M
BPA (Básico) i	-	$-0,99	$-2,45	$-0,20
BPA (Diluido) i	-	$-0,99	$-2,45	$-0,20
Acciones en circulación básicas i	-	91158500	8000002	11678371
Acciones en circulación diluidas i	-	91158500	8000002	11678371

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Waldencast plc de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	14,8M	21,1M	8,7M	12,8M	0
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	25,5M	21,3M	19,3M	18,7M	-
Inventario i	53,1M	55,7M	54,4M	21,6M	-
Otros activos corrientes	427,0K	1,4M	679,0K	279,0K	-
Total de activos corrientes i	103,6M	107,3M	91,0M	59,0M	166,8K
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	24,7M	1,2M	-
Fondo de comercio i	1,2B	1,3B	1,3B	168,6M	-
Activos intangibles i	526,4M	582,9M	639,2M	79,6M	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	541,0K	380,0K	535,0K	288,0K	166,8K
Total de activos no corrientes i	872,2M	935,4M	999,0M	125,5M	0
Total de activos i	975,9M	1,0B	1,1B	184,6M	166,8K
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	25,1M	28,1M	23,9M	12,7M	177,7K
Deuda a corto plazo i	32,2M	10,9M	22,1M	15,4M	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,4M	1,8M	1,6M	12,7M	-
Total de pasivos corrientes i	76,9M	62,7M	72,5M	40,8M	177,7K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	149,9M	166,8M	177,1M	103,4M	-
Pasivos por impuestos diferidos i	14,0M	15,2M	22,2M	548,0K	-
Otros pasivos no corrientes	105,0K	52,0K	-	571,0K	-
Total de pasivos no corrientes i	169,0M	210,7M	217,7M	104,5M	0
Total de pasivos i	245,9M	273,4M	290,2M	145,3M	177,7K
Patrimonio
Acciones comunes i	12,0K	11,0K	10,0K	4,0M	0
Ganancias retenidas i	-289,2M	-246,8M	-156,8M	-64,8M	-11,0K
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	729,9M	769,3M	799,9M	39,2M	-11,0K
Métricas clave
Deuda total i	182,1M	177,7M	199,2M	118,9M	0
Capital de trabajo i	26,7M	44,6M	18,5M	18,2M	-11,0K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Waldencast plc de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-48,6M	-106,0M	-19,6M	-2,4M
Depreciación y amortización i	60,0M	60,5M	13,9M	13,4M
Compensación basada en acciones i	9,4M	9,2M	0	0
Cambios en capital de trabajo i	-4,5M	-901,0K	1,7M	-14,3M
Flujo de efectivo operativo i	12,9M	-44,8M	6,5M	-5,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-
Adquisiciones i	0	0	0	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	92,0K	52,0K	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	92,0K	52,0K	-2,5M	0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	0	-2,0M	-2,0M
Emisión de deuda i	16,6M	37,4M	110,0M	6,8M
Pago de deuda i	-10,5M	-59,3M	-116,5M	-18,4M
Flujo de efectivo de financiación i	5,6M	30,2M	-38,8M	5,3M
Flujo de efectivo libre i	-11,8M	-31,8M	2,2M	-9,1M
Cambio neto en efectivo i	18,6M	-14,5M	-34,8M	-193,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Waldencast plc

Ratios de valuación

P/E a futuro -17,40

Precio a valor contable 0,29

Precio a ventas 0,78

Relación PEG -17,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -15,50 %

Margen operativo -18,31 %

Rendimiento sobre el patrimonio -6,49 %

Rendimiento sobre activos -3,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,35

Deuda a patrimonio 24,95

Beta -0,54

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,39

Valor contable por acción $5,91

Ingresos por acción $2,45

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wald	37,6M	-	0,29	-6,49 %	-15,50 %	24,95
Procter & Gamble	374,8B	24,54	7,30	31,24 %	18,95 %	69,86
Colgate-Palmolive	68,8B	23,54	96,44	398,04 %	14,54 %	832,51
Acme United	168,8M	17,42	1,48	9,50 %	5,33 %	30,04
European Wax Center	110,0M	21,45	2,43	11,72 %	4,21 %	360,28
Big Tree Cloud	75,3M	44,00	-	-13,99 %	8,75 %	-0,42

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.