Westrock Coffee Company, LLC | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 280,9M
Beneficio bruto 41,4M 14,74 %
Resultado operativo -12,5M -4,46 %
Beneficio neto -21,6M -7,68 %
BPA (Diluido) $-0,23

Métricas del balance general

Total de activos 1,1B
Total de pasivos 793,5M
Patrimonio de los accionistas 345,2M
Deuda a patrimonio 2,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -24,3M
Flujo de efectivo libre -63,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Westrock Coffee de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i850,7M864,7M867,9M698,1M550,8M
Costo de ventas i697,0M724,9M715,1M552,7M443,6M
Beneficio bruto i153,8M139,9M152,8M145,4M107,2M
Margen bruto % i18,1%16,2%17,6%20,8%19,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i185,1M144,6M130,0M128,5M115,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i185,1M144,6M130,0M128,5M115,6M
Resultado operativo i-31,4M-4,7M22,8M16,9M-8,4M
Margen operativo % i-3,7%-0,5%2,6%2,4%-1,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i33,9M29,2M35,5M32,5M25,2M
Otros ingresos no operativos-11,2M-6,9M-42,6M-9,0M-112,7M
Resultado antes de impuestos i-76,4M-40,8M-55,4M-24,7M-146,4M
Impuesto sobre la renta i3,7M-6,4M111,0K-3,4M-17,5M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-80,3M-34,6M-55,5M-21,3M-128,9M
Margen neto % i-9,4%-4,0%-6,4%-3,1%-23,4%
Métricas clave
EBITDA i3,0M20,4M48,1M42,5M14,8M
BPA (Básico) i$-0,89$-0,43$-1,60$-1,33$-4,25
BPA (Diluido) i$-0,89$-0,43$-1,60$-1,33$-4,25
Acciones en circulación básicas i8979500080684000484440003474900034749000
Acciones en circulación diluidas i8979500080684000484440003474900034749000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Westrock Coffee de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i26,2M37,2M16,8M19,3M16,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i99,6M99,2M101,6M85,8M66,2M
Inventario i163,3M149,9M145,8M109,2M84,4M
Otros activos corrientes15,4M12,5M9,2M6,4M5,8M
Total de activos corrientes i333,6M313,0M298,1M238,0M187,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i98,0M99,5M36,1M26,8M28,7M
Fondo de comercio i347,1M355,2M358,9M320,0M326,4M
Activos intangibles i114,9M122,9M130,9M125,9M132,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes6,8M7,8M6,9M4,4M5,3M
Total de activos no corrientes i768,1M658,5M448,1M355,0M360,9M
Total de activos i1,1B971,5M746,2M593,0M548,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i84,3M69,1M116,7M80,4M63,5M
Deuda a corto plazo i68,7M53,5M54,4M47,4M38,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes90,8M81,8M7,6M14,0M3,4M
Total de pasivos corrientes i277,9M239,6M216,1M168,2M129,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i436,3M286,6M170,9M290,4M288,8M
Pasivos por impuestos diferidos i15,0M10,8M14,4M25,5M26,3M
Otros pasivos no corrientes1,3M1,6M2,6M3,0M2,8M
Total de pasivos no corrientes i452,6M343,9M243,4M318,9M317,9M
Total de pasivos i730,4M583,6M459,5M487,1M447,2M
Patrimonio
Acciones comunes i942,0K880,0K750,0K345,0K-
Ganancias retenidas i-442,9M-362,6M-328,0M-251,7M-205,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i371,3M388,0M286,7M105,9M100,9M
Métricas clave
Deuda total i505,0M340,2M225,3M337,8M327,7M
Capital de trabajo i55,8M73,4M82,0M69,8M57,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Westrock Coffee de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-80,3M-34,6M-55,5M-21,3M-128,9M
Depreciación y amortización i34,7M26,6M24,2M25,5M23,8M
Compensación basada en acciones i11,6M8,7M2,6M1,2M1,6M
Cambios en capital de trabajo i12,8M-50,2M-58,8M-3,1M-12,8M
Flujo de efectivo operativo i-13,4M-50,0M-82,0M2,5M-132,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-145,8M-164,4M-59,1M-22,3M-18,5M
Adquisiciones i0-3,8M-14,9M0-393,3M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-145,8M-168,2M-74,0M-22,3M-411,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i00-4,4M00
Emisión de deuda i350,1M258,5M340,2M119,7M353,0M
Pago de deuda i-181,2M-199,2M-438,6M-111,3M-124,3M
Flujo de efectivo de financiación i156,6M240,7M134,3M23,8M442,6M
Flujo de efectivo libre i-173,0M-228,8M-120,1M-22,6M-32,9M
Cambio neto en efectivo i-2,6M22,5M-21,7M4,0M-101,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Westrock Coffee

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -6,02
P/E a futuro 29,78
Precio a valor contable 27,77
Precio a ventas 0,54
Relación PEG -0,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,28 %
Margen operativo -4,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio -27,07 %
Rendimiento sobre activos -2,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04
Deuda a patrimonio 233,61
Beta 0,51

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,93
Valor contable por acción $0,19
Ingresos por acción $10,16

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
west523,1M-6,0227,77-27,07 %-9,28 %233,61
Kraft Heinz 30,9B13,010,75-11,64 %-20,83 %51,12
Kellanova 27,6B20,796,7235,33 %10,56 %154,85
W.K. Kellogg 2,0B67,595,748,81 %1,15 %249,57
Steakholder Foods 2,0B-2,471.237,50-135,23 %-120,00 %21,26
Utz Brands 1,1B61,671,531,35 %1,28 %76,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.