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Petco Health and (WOOF) | Análisis financiero y estados financieros

Petco Health and Wellness Company Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,5B

Beneficio bruto 570,0M 38,17 %

Resultado operativo 16,4M 1,10 %

Beneficio neto -11,7M -0,78 %

BPA (Diluido) $-0,04

Métricas del balance general

Total de activos 5,1B

Total de pasivos 4,0B

Patrimonio de los accionistas 1,1B

Deuda a patrimonio 3,62

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,3M

Flujo de efectivo libre -43,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Petco Health and de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	6,1B	6,3B	6,0B	5,8B	4,9B
Costo de ventas i	3,8B	3,9B	3,6B	3,4B	2,8B
Beneficio bruto i	2,3B	2,4B	2,4B	2,4B	2,1B
Margen bruto % i	38,0%	37,6%	40,2%	41,8%	42,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,3B	2,3B	2,2B	2,2B	1,9B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,3B	2,3B	2,2B	2,2B	1,9B
Resultado operativo i	7,1M	42,2M	225,6M	266,1M	194,4M
Margen operativo % i	0,1%	0,7%	3,7%	4,6%	4,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	3,7M	3,4M	1,0M	62,0K	653,0K
Gastos por intereses i	143,5M	150,9M	101,6M	77,4M	219,1M
Otros ingresos no operativos	4,8M	-1,2B	-12,7M	13,7M	-17,5M
Resultado antes de impuestos i	-128,0M	-1,3B	112,3M	202,4M	-41,6M
Impuesto sobre la renta i	-7,5M	-27,6M	35,3M	53,5M	-3,3M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	31,5%	26,4%	0,0%
Beneficio neto i	-101,8M	-1,3B	89,9M	159,8M	-31,7M
Margen neto % i	-1,7%	-20,5%	1,5%	2,8%	-0,6%
Métricas clave
EBITDA i	215,3M	251,1M	407,8M	473,1M	369,9M
BPA (Básico) i	$-0,37	$-4,78	$0,34	$0,62	$-0,13
BPA (Diluido) i	$-0,37	$-4,78	$0,34	$0,62	$-0,13
Acciones en circulación básicas i	273410000	267549000	265522000	264261000	210700000
Acciones en circulación diluidas i	273410000	267549000	265522000	264261000	210700000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Petco Health and de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	165,8M	125,4M	201,9M	211,6M	111,4M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	40,4M	44,4M	49,6M	55,6M	41,8M
Inventario i	653,3M	684,5M	652,4M	675,1M	538,7M
Otros activos corrientes	60,6M	27,6M	49,0M	75,8M	45,6M
Total de activos corrientes i	973,6M	951,7M	1,0B	1,1B	777,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,3B	2,4B	2,3B	2,1B	2,0B
Fondo de comercio i	3,0B	3,0B	5,4B	5,4B	5,4B
Activos intangibles i	1,0B	1,0B	1,0B	1,0B	1,0B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	188,0M	205,7M	176,8M	152,8M	138,2M
Total de activos no corrientes i	4,2B	4,4B	5,6B	5,4B	5,3B
Total de activos i	5,2B	5,4B	6,6B	6,5B	6,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	492,9M	485,1M	381,2M	404,0M	339,5M
Deuda a corto plazo i	311,7M	326,5M	332,6M	287,7M	260,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,1B	1,1B	1,0B	1,1B	875,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,6B	2,7B	2,8B	2,8B	2,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	217,7M	251,6M	303,1M	318,4M	280,9M
Otros pasivos no corrientes	49,4M	57,4M	54,1M	52,6M	65,0M
Total de pasivos no corrientes i	2,9B	3,1B	3,2B	3,2B	3,1B
Total de pasivos i	4,1B	4,2B	4,2B	4,2B	4,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	277,0K	269,0K	266,0K	265,0K	264,0K
Ganancias retenidas i	-1,1B	-1,0B	233,0M	142,2M	-22,3M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,1B	1,2B	2,4B	2,3B	2,1B
Métricas clave
Deuda total i	2,9B	3,0B	3,1B	3,0B	3,0B
Capital de trabajo i	-165,5M	-161,4M	-5,3M	17,6M	-97,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Petco Health and de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-101,8M	-1,3B	89,9M	159,8M	-31,7M
Depreciación y amortización i	199,7M	200,8M	193,8M	172,4M	174,8M
Compensación basada en acciones i	50,2M	81,9M	60,8M	49,3M	12,9M
Cambios en capital de trabajo i	-382,0M	-366,9M	-383,5M	-511,6M	-362,5M
Flujo de efectivo operativo i	177,5M	-935,7M	401,6M	263,7M	258,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-128,0M	-225,6M	-278,0M	-239,1M	-159,6M
Adquisiciones i	-629,0K	-6,7M	-44,6M	-4,3M	0
Compras de inversiones i	-457,0K	-	0	0	-1,0M
Ventas de inversiones i	998,0K	24,9M	0	6,1M	73,0K
Flujo de efectivo de inversión i	-123,9M	-207,4M	-320,3M	-237,1M	-157,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	0	-105,0K
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	201,0M	273,0M	123,0M	1,7B	476,0M
Pago de deuda i	-206,7M	-353,9M	-145,1M	-1,7B	-1,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-12,5M	-89,6M	-37,6M	-23,0M	-146,6M
Flujo de efectivo libre i	49,7M	-9,9M	68,0M	119,1M	109,1M
Cambio neto en efectivo i	41,1M	-1,2B	43,7M	3,6M	-45,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Petco Health and

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 27,43

P/E a futuro 52,83

Precio a valor contable 0,80

Precio a ventas 0,15

Relación PEG 52,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,10 %

Margen operativo 1,10 %

Rendimiento sobre el patrimonio -5,90 %

Rendimiento sobre activos 0,59 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,85

Deuda a patrimonio 264,36

Beta 1,72

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,24

Valor contable por acción $3,98

Ingresos por acción $22,08

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
woof	884,4M	27,43	0,80	-5,90 %	-1,10 %	264,36
Tractor Supply	31,4B	29,19	12,61	45,35 %	7,18 %	223,16
Williams-Sonoma	24,5B	23,04	11,33	50,15 %	14,09 %	63,33
National Vision	1,9B	51,00	2,22	-1,77 %	-0,75 %	84,57
Savers Value Village	1,8B	56,55	4,15	8,06 %	2,15 %	313,74
Arhaus	1,4B	24,07	3,99	18,39 %	4,53 %	150,48

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.