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Aarti Pharmalabs (AARTIPHARM) | Análisis financiero y estados financieros

Aarti Pharmalabs Ltd. | Mid-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,6B

Beneficio bruto 2,9B 50,56 %

Resultado operativo 1,2B 21,78 %

Beneficio neto 883,4M 15,67 %

Métricas del balance general

Total de activos 29,1B

Total de pasivos 9,2B

Patrimonio de los accionistas 19,9B

Deuda a patrimonio 0,46

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 522,0M

Flujo de efectivo libre 702,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Aarti Pharmalabs de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	21,2B	18,2B	19,4B	11,9B	0
Costo de ventas i	11,3B	11,1B	12,5B	8,8B	0
Beneficio bruto i	9,9B	7,0B	6,8B	3,1B	0
Margen bruto % i	46,7%	38,6%	35,2%	26,2%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	83,7M	139,6M	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	803,6M	881,9M	276,4M	46,0K
Otros gastos operativos i	3,6B	833,9M	813,8M	644,4K	4,0K
Total gastos operativos i	3,6B	1,7B	1,8B	277,1M	50,0K
Resultado operativo i	3,8B	3,1B	2,8B	1,7B	-46,0K
Margen operativo % i	17,8%	17,2%	14,4%	13,9%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	30,4M	9,4M	57,0K	0
Gastos por intereses i	269,0M	172,1M	210,5M	3,4M	0
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,6B	3,0B	2,6B	1,6B	-46,0K
Impuesto sobre la renta i	882,8M	835,9M	672,8M	331,3M	0
Tasa impositiva efectiva % i	24,5%	27,8%	25,8%	21,3%	0,0%
Beneficio neto i	2,7B	2,2B	1,9B	1,2B	-46,0K
Margen neto % i	12,9%	11,9%	10,0%	10,3%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	4,7B	3,9B	3,4B	2,0B	-46,0K
BPA (Básico) i	₹30,06	₹23,93	₹21,35	₹13,49	₹0,00
BPA (Diluido) i	₹30,04	₹23,93	₹21,35	₹13,49	₹0,00
Acciones en circulación básicas i	90620359	90626008	90626008	90626008	90626008
Acciones en circulación diluidas i	90620359	90626008	90626008	90626008	90626008

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aarti Pharmalabs de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	67,3M	236,3M	121,2M	832,7M	1,1B
Inversiones a corto plazo i	546,1M	704,0M	509,9M	-	4,6B
Cuentas por cobrar i	5,8B	5,2B	4,5B	3,8B	35,5M
Inventario i	5,9B	6,4B	6,0B	4,8B	-
Otros activos corrientes	968,2M	2,0K	75,8M	-15,0K	-
Total de activos corrientes i	13,2B	13,5B	11,6B	10,3B	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	11,0B	10,1B	9,2B	7,8B	18,0M
Fondo de comercio i	1,0B	788,4M	434,1M	259,3M	244,2M
Activos intangibles i	984,4M	752,7M	398,5M	223,7M	835,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	227,5M	-4,0K	-1,0K	-3,0K	-
Total de activos no corrientes i	15,8B	12,4B	10,8B	10,1B	-
Total de activos i	29,1B	25,8B	22,4B	20,4B	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,8B	3,8B	3,4B	2,1B	-
Deuda a corto plazo i	3,0B	2,7B	2,1B	3,4B	146,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	171,0M	53,7M	27,4M	15,2M	-
Total de pasivos corrientes i	6,6B	6,9B	6,0B	5,8B	146,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,2B	167,0M	7,2M	20,9M	18,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	1,3B	1,1B	788,4M	706,7M	2,5M
Otros pasivos no corrientes	1,0K	-1,0K	100,0K	2,0K	-
Total de pasivos no corrientes i	2,6B	1,3B	849,1M	727,6M	18,0M
Total de pasivos i	9,2B	8,3B	6,9B	6,5B	164,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	453,2M	453,1M	453,1M	2,5M	471,0M
Ganancias retenidas i	-	10,9B	8,9B	7,2B	306,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	19,9B	17,6B	15,6B	13,9B	827,1M
Métricas clave
Deuda total i	4,1B	2,9B	2,2B	3,4B	164,2M
Capital de trabajo i	6,7B	6,5B	5,6B	4,5B	-146,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aarti Pharmalabs de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,6B	3,0B	2,6B	1,6B	-46,0K
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-291,5M	-1,7B	-1,6B	-1,6B	92,0K
Flujo de efectivo operativo i	3,5B	1,5B	1,2B	96,6M	46,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-4,0B	-1,6B	-1,0B	-1,4B	0
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-194,0M	-391,2M	-1,1M	0
Ventas de inversiones i	-	5,5M	-	401,0K	0
Flujo de efectivo de inversión i	-4,0B	-1,7B	-1,4B	-1,4B	0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-317,2M	-181,3M	-181,3M	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-38,5M	318,7M	-1,4B	2,7B	0
Flujo de efectivo libre i	-1,1B	175,7M	1,3B	-1,8B	0
Cambio neto en efectivo i	-545,6M	74,2M	-1,6B	1,4B	46,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aarti Pharmalabs

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,30

Precio a valor contable 3,60

Precio a ventas 3,68

Relación PEG 1,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,70 %

Margen operativo 19,09 %

Rendimiento sobre el patrimonio 13,69 %

Rendimiento sobre activos 9,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,01

Deuda a patrimonio 20,76

Datos por acción

BPA (TTM) ₹30,05

Valor contable por acción ₹219,62

Ingresos por acción ₹214,62

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
aartipharm	71,6B	26,30	3,60	13,69 %	13,70 %	20,76
Sun Pharmaceutical	3,8T	36,65	5,28	15,08 %	19,29 %	3,26
Divi's Laboratories	1,6T	68,71	10,59	14,64 %	23,89 %	0,03
Alembic	185,3B	30,71	3,57	11,24 %	8,84 %	24,23
Jubilant Pharmova	174,3B	37,96	2,78	13,45 %	6,22 %	43,78
Neuland Laboratories	170,9B	96,79	11,20	17,06 %	13,24 %	10,31

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.