Adani Energy Solutions Ltd. | Large-cap | Utilities
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 68,2B
Beneficio bruto 31,6B 46,36 %
Resultado operativo 18,5B 27,13 %
Beneficio neto 5,4B 7,90 %
BPA (Diluido) ₹4,27

Métricas del balance general

Total de activos 739,6B
Total de pasivos 509,5B
Patrimonio de los accionistas 230,1B
Deuda a patrimonio 2,21

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Adani Energy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i235,5B163,6B130,7B109,6B97,3B
Costo de ventas i131,7B81,6B65,2B52,0B41,7B
Beneficio bruto i103,8B82,0B65,4B57,6B55,6B
Margen bruto % i44,1%50,1%50,1%52,5%57,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i3,2B3,2B2,6B2,2B1,8B
Otros gastos operativos i7,8B9,6B9,6B6,5B6,5B
Total gastos operativos i11,0B12,8B12,2B8,7B8,3B
Resultado operativo i65,4B44,3B29,4B28,7B26,6B
Margen operativo % i27,8%27,1%22,5%26,2%27,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,9B3,9B4,9B5,1B4,7B
Gastos por intereses i31,4B27,0B27,4B23,4B18,9B
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i10,7B17,8B17,1B17,0B16,2B
Impuesto sobre la renta i1,8B5,8B4,4B4,4B4,2B
Tasa impositiva efectiva % i16,7%32,6%25,4%25,6%26,2%
Beneficio neto i9,2B12,0B12,8B12,4B12,9B
Margen neto % i3,9%7,3%9,8%11,3%13,3%
Métricas clave
EBITDA i74,8B62,1B60,4B54,8B56,5B
BPA (Básico) i₹9,05₹10,20₹11,10₹8,90₹9,02
BPA (Diluido) i₹9,05₹10,20₹11,10₹8,90₹9,02
Acciones en circulación básicas i11714324371115492683111373107610998100831099810083
Acciones en circulación diluidas i11714324371115492683111373107610998100831099810083

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Adani Energy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i21,9B7,4B1,9B1,9B2,6B
Inversiones a corto plazo i33,5B12,6B18,0B12,0B2,7B
Cuentas por cobrar i23,8B15,6B14,4B10,7B10,1B
Inventario i6,3B2,6B1,5B2,5B2,3B
Otros activos corrientes25,7B7,9B2,1B3,3B4,3B
Total de activos corrientes i135,9B80,5B69,4B43,5B45,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i87,3B78,4B69,7B64,0B57,5B
Fondo de comercio i23,1B23,0B23,0B22,9B22,1B
Activos intangibles i11,2B11,0B11,0B11,0B10,2B
Inversiones a largo plazo11,2B9,3B9,0B3,0B2,4B
Otros activos no corrientes40,6B25,1B29,1B20,7B14,1B
Total de activos no corrientes i603,7B505,3B469,9B431,1B386,7B
Total de activos i739,6B585,8B539,3B474,6B432,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i29,6B17,2B18,0B16,1B12,4B
Deuda a corto plazo i32,3B34,6B28,9B21,1B32,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes4,4B4,1B2,5B2,0B2,0B
Total de pasivos corrientes i99,2B79,6B70,2B56,6B64,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i370,4B336,1B313,8B278,4B239,0B
Pasivos por impuestos diferidos i17,5B16,5B14,2B14,1B11,9B
Otros pasivos no corrientes937,2M538,3M3,3B2,7B2,7B
Total de pasivos no corrientes i410,3B369,1B340,4B308,0B267,9B
Total de pasivos i509,5B448,8B410,6B364,6B332,1B
Patrimonio
Acciones comunes i12,0B11,2B11,2B11,0B11,0B
Ganancias retenidas i53,1B42,7B31,5B19,6B10,1B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i230,1B137,0B128,8B110,1B100,2B
Métricas clave
Deuda total i402,8B370,7B342,7B299,5B270,9B
Capital de trabajo i36,6B839,1M-742,6M-13,0B-18,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Adani Energy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i10,7B17,8B17,1B17,0B16,2B
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i8,8B6,5B-18,0B-10,0B-1,3B
Flujo de efectivo operativo i61,9B47,8B21,8B24,9B29,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-93,8B-54,3B-47,0B-41,9B-39,5B
Adquisiciones i-17,7B-347,9M-431,0M-1,4B-5,6B
Compras de inversiones i-22,3B-5,1B-10,5B-1,2B-15,3B
Ventas de inversiones i-6,8B-486,4M1,7B
Flujo de efectivo de inversión i-161,8B-52,9B-58,0B-44,1B-58,7B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-0-30,8B-3,4M-6,8B
Dividendos pagados i--857,8M--3,4M-13,9M
Emisión de deuda i72,5B56,0B51,7B82,1B25,4B
Pago de deuda i-41,7B-32,8B-35,7B-55,6B-13,3B
Flujo de efectivo de financiación i109,7B27,0B31,6B21,6B12,7B
Flujo de efectivo libre i-6,8B6,1B-9,3B-942,5M-1,7B
Cambio neto en efectivo i9,8B21,9B-4,6B2,4B-16,8B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Adani Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 38,61
P/E a futuro 23,09
Precio a valor contable 4,30
Precio a ventas 3,76
Relación PEG -3,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,51 %
Margen operativo 27,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,61 %
Rendimiento sobre activos 1,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,37
Deuda a patrimonio 175,09
Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) ₹20,46
Valor contable por acción ₹183,71
Ingresos por acción ₹211,35

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
adaniensol949,0B38,614,304,61 %9,51 %175,09
Adani Power 2,2T18,423,9421,61 %22,42 %68,48
Tata Power Company 1,2T29,853,369,32 %6,13 %148,18
JSW Energy 904,8B41,683,316,71 %15,51 %172,55
Torrent Power 677,5B24,193,8516,41 %9,80 %48,53
Reliance Power 177,7B5,701,0618,04 %41,34 %92,75

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.