
Agarwal Industrial (AGARIND) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
8,2B
Beneficio bruto
1,3B
15,85 %
Resultado operativo
412,9M
5,01 %
Beneficio neto
305,4M
3,71 %
Métricas del balance general
Total de activos
13,4B
Total de pasivos
7,2B
Patrimonio de los accionistas
6,3B
Deuda a patrimonio
1,14
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Agarwal Industrial de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 24,0B | 21,3B | 20,2B | 16,0B | 9,0B |
Costo de ventas | 18,8B | 19,1B | 18,5B | 14,6B | 8,1B |
Beneficio bruto | 5,2B | 2,1B | 1,6B | 1,4B | 895,2M |
Margen bruto % | 21,8% | 10,0% | 8,1% | 8,7% | 9,9% |
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
Ventas, generales y administrativos | - | 246,1M | 150,3M | 125,5M | 77,1M |
Otros gastos operativos | 3,1B | 9,3M | 13,5M | 1,5M | 14,2M |
Total gastos operativos | 3,1B | 255,4M | 163,9M | 127,0M | 91,3M |
Resultado operativo | 1,5B | 1,4B | 1,1B | 987,6M | 598,1M |
Margen operativo % | 6,4% | 6,7% | 5,6% | 6,2% | 6,6% |
Partidas no operativas | |||||
Ingresos por intereses | - | 14,5M | 9,6M | 6,8M | 3,3M |
Gastos por intereses | 301,0M | 193,2M | 115,8M | 110,5M | 91,2M |
Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
Resultado antes de impuestos | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 775,3M | 486,9M |
Impuesto sobre la renta | 190,7M | 179,7M | 175,0M | 138,5M | 81,6M |
Tasa impositiva efectiva % | 14,2% | 14,1% | 15,9% | 17,9% | 16,8% |
Beneficio neto | 1,2B | 1,1B | 922,6M | 636,9M | 405,3M |
Margen neto % | 4,8% | 5,1% | 4,6% | 4,0% | 4,5% |
Métricas clave | |||||
EBITDA | 2,1B | 1,8B | 1,4B | 1,2B | 738,2M |
BPA (Básico) | - | ₹73,02 | ₹63,78 | ₹51,10 | ₹39,51 |
BPA (Diluido) | - | ₹73,02 | ₹63,78 | ₹51,10 | ₹39,51 |
Acciones en circulación básicas | - | 14957789 | 14464142 | 12462114 | 10258747 |
Acciones en circulación diluidas | - | 14957789 | 14464142 | 12462114 | 10258747 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Agarwal Industrial de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activos | |||||
Activos corrientes | |||||
Efectivo y equivalentes | 251,6M | 427,0M | 293,1M | 463,8M | 319,2M |
Inversiones a corto plazo | 641,9M | 552,6M | 298,2M | 160,8M | 63,4M |
Cuentas por cobrar | 2,7B | 2,7B | 1,9B | 1,6B | 1,3B |
Inventario | 2,0B | 1,3B | 1,2B | 653,6M | 477,2M |
Otros activos corrientes | 578,6M | 315,5M | 2,0K | -2,0K | -1,0K |
Total de activos corrientes | 6,1B | 5,3B | 4,0B | 3,1B | 2,3B |
Activos no corrientes | |||||
Propiedad, planta y equipo | 6,9B | 71,1M | 71,1M | 71,1M | 83,2M |
Fondo de comercio | 97,8M | 97,8M | 97,8M | 97,8M | 45,3M |
Activos intangibles | - | - | - | - | - |
Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros activos no corrientes | - | -1,0K | 1,0K | 1,0K | -3,0K |
Total de activos no corrientes | 7,3B | 5,9B | 3,5B | 2,3B | 1,6B |
Total de activos | 13,4B | 11,2B | 7,5B | 5,4B | 4,0B |
Pasivos | |||||
Pasivos corrientes | |||||
Cuentas por pagar | 2,6B | 2,2B | 1,6B | 551,6M | 335,9M |
Deuda a corto plazo | 2,5B | 1,8B | 744,8M | 1,2B | 936,4M |
Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros pasivos corrientes | 80,0M | 1,0K | 110,1M | -1,0K | 39,0M |
Total de pasivos corrientes | 5,3B | 4,3B | 2,6B | 1,9B | 1,4B |
Pasivos no corrientes | |||||
Deuda a largo plazo | 1,9B | 1,8B | 835,2M | 510,7M | 559,9M |
Pasivos por impuestos diferidos | 34,5M | 34,3M | 31,3M | 37,8M | 38,4M |
Otros pasivos no corrientes | -1,0K | - | -1,0K | 1,0K | - |
Total de pasivos no corrientes | 1,9B | 1,8B | 874,3M | 554,3M | 602,2M |
Total de pasivos | 7,2B | 6,1B | 3,5B | 2,5B | 2,0B |
Patrimonio | |||||
Acciones comunes | 149,6M | 149,6M | 149,6M | 132,1M | 102,6M |
Ganancias retenidas | - | 3,9B | 2,8B | 1,9B | 1,3B |
Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
Total del patrimonio de los accionistas | 6,3B | 5,1B | 4,0B | 2,9B | 2,0B |
Métricas clave | |||||
Deuda total | 4,3B | 3,6B | 1,6B | 1,7B | 1,5B |
Capital de trabajo | 869,8M | 994,8M | 1,4B | 1,2B | 924,2M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Agarwal Industrial de 2021 a 2025
Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actividades operativas | |||||
Beneficio neto | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 775,3M | 486,9M |
Depreciación y amortización | - | - | - | - | - |
Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
Cambios en capital de trabajo | -1,3B | -996,3M | -831,2M | -587,3M | -92,0M |
Flujo de efectivo operativo | 291,9M | 464,3M | 377,3M | 300,6M | 487,6M |
Actividades de inversión | |||||
Gastos de capital | 283,0K | 2,1M | 14,7M | 8,6M | 7,8M |
Adquisiciones | - | - | - | - | -231,7M |
Compras de inversiones | -364,8M | -347,0M | -305,8M | -80,0M | -64,2M |
Ventas de inversiones | 411,7M | 265,1M | 184,5M | 20,5M | 80,4M |
Flujo de efectivo de inversión | 51,7M | -75,4M | -102,4M | -46,6M | -205,2M |
Actividades de financiación | |||||
Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
Dividendos pagados | -44,9M | -37,4M | -28,9M | -22,4M | -15,4M |
Emisión de deuda | - | - | - | - | 191,5M |
Pago de deuda | - | - | - | - | - |
Flujo de efectivo de financiación | 630,3M | 1,0B | -357,2M | 463,1M | 147,6M |
Flujo de efectivo libre | -650,1M | -1,6B | 79,7M | -8,6M | 28,7M |
Cambio neto en efectivo | 973,9M | 1,4B | -82,2M | 717,1M | 430,1M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Agarwal Industrial
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
12,12
P/E a futuro
84,91
Precio a valor contable
2,24
Precio a ventas
0,62
Relación PEG
84,91
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
3,93 %
Margen operativo
3,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio
18,45 %
Rendimiento sobre activos
8,60 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,16
Deuda a patrimonio
69,36
Beta
-0,02
Datos por acción
BPA (TTM)
₹77,34
Valor contable por acción
₹419,34
Ingresos por acción
₹1.527,48
Comparación financiera con pares
Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|
agarind | 14,1B | 12,12 | 2,24 | 18,45 % | 3,93 % | 69,36 |
Asian Paints | 2,4T | 67,58 | 12,50 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
Pidilite Industries | 1,6T | 71,94 | 16,09 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
Tanfac Industries | 46,6B | 48,54 | 14,95 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
Kingfa Science | 46,2B | 30,12 | 6,35 | 20,98 % | 8,58 % | 5,90 |
Grauer & Weil | 42,1B | 26,73 | 4,48 | 16,73 % | 13,35 % | 1,26 |
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