Alkali Metals Ltd. | Small-cap | Basic Materials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 206,1M
Beneficio bruto 95,9M 46,52 %
Resultado operativo 7,3M 3,53 %
Beneficio neto -11,5M -5,59 %
BPA (Diluido) ₹-1,13

Métricas del balance general

Total de activos 929,4M
Total de pasivos 484,1M
Patrimonio de los accionistas 445,2M
Deuda a patrimonio 1,09

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Alkali Metals de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i823,3M823,0M863,9M910,2M553,8M
Costo de ventas i495,6M380,2M414,2M440,6M241,1M
Beneficio bruto i327,7M442,8M449,7M469,5M312,6M
Margen bruto % i39,8%53,8%52,1%51,6%56,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i12,9M13,4M11,1M14,2M9,0M
Ventas, generales y administrativos i61,2M28,7M42,9M74,1M26,5M
Otros gastos operativos i122,9M169,7M180,9M143,7M115,2M
Total gastos operativos i197,0M211,8M234,9M232,0M150,6M
Resultado operativo i-48,9M42,1M56,2M75,2M28,6M
Margen operativo % i-5,9%5,1%6,5%8,3%5,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-833,0K673,0K364,0K409,0K
Gastos por intereses i24,0M24,8M25,8M26,3M24,4M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-80,4M15,5M37,7M50,3M2,2M
Impuesto sobre la renta i-22,4M4,2M8,5M15,5M14,3M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%27,2%22,7%30,9%647,9%
Beneficio neto i-58,0M11,3M29,1M34,8M-12,1M
Margen neto % i-7,0%1,4%3,4%3,8%-2,2%
Métricas clave
EBITDA i8,2M90,4M107,4M116,7M61,6M
BPA (Básico) i₹-5,70₹1,11₹2,86₹3,46₹-1,19
BPA (Diluido) i₹-5,70₹1,11₹2,86₹3,46₹-1,19
Acciones en circulación básicas i1017508810183000101830001006011610183000
Acciones en circulación diluidas i1017508810183000101830001006011610183000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Alkali Metals de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i415,0K383,0K11,0M20,1M4,8M
Inversiones a corto plazo i5,8M2,1M2,3M5,8M5,1M
Cuentas por cobrar i143,4M179,7M136,9M134,0M119,9M
Inventario i266,9M338,7M282,2M257,0M281,6M
Otros activos corrientes42,2M-1,0K49,8M50,9M-2,0K
Total de activos corrientes i458,7M552,4M482,3M467,7M454,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i410,3M157,4M175,1M140,6M133,7M
Fondo de comercio i0000647,0K
Activos intangibles i----647,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,8M-4,0K1,0K-26,0K-2,0K
Total de activos no corrientes i470,7M541,4M573,0M527,5M520,7M
Total de activos i929,4M1,1B1,1B995,2M974,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i192,5M250,9M184,5M202,2M183,0M
Deuda a corto plazo i176,9M189,4M186,7M158,9M182,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes69,9M19,2M31,2M8,1M2,7M
Total de pasivos corrientes i449,4M480,6M421,7M379,5M372,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,3M39,0M51,5M20,1M36,7M
Pasivos por impuestos diferidos i18,5M40,8M38,3M29,8M14,3M
Otros pasivos no corrientes4,9M12,2M12,6M17,7M31,9M
Total de pasivos no corrientes i34,7M99,6M104,9M94,8M108,1M
Total de pasivos i484,1M580,3M526,6M474,4M481,0M
Patrimonio
Acciones comunes i101,8M101,8M101,8M101,8M101,8M
Ganancias retenidas i-73,8M89,0M81,2M54,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i445,2M513,5M528,7M520,8M493,7M
Métricas clave
Deuda total i179,2M228,4M238,2M178,9M219,1M
Capital de trabajo i9,3M71,7M60,6M88,1M81,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Alkali Metals de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-57,3M19,6M38,6M51,8M3,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i82,5M-20,0M7,7M-12,2M-49,5M
Flujo de efectivo operativo i37,3M23,4M71,3M65,7M-20,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-8,2M-16,9M-31,4M-28,6M-35,6M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-8,2M-16,9M-31,4M-28,6M-35,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-10,2M-20,4M-20,4M-8,7M-
Emisión de deuda i----26,1M
Pago de deuda i-9,2M-5,9M-40,2M-29,8M0
Flujo de efectivo de financiación i-19,4M-26,3M-60,5M-38,5M26,1M
Flujo de efectivo libre i41,3M45,6M80,5M82,9M-22,8M
Cambio neto en efectivo i9,7M-19,8M-20,7M-1,4M-30,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Alkali Metals

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 119,40
Precio a valor contable 2,01
Precio a ventas 1,02
Relación PEG -1,82

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,11 %
Margen operativo -0,96 %
Rendimiento sobre el patrimonio -13,03 %
Rendimiento sobre activos -6,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,02
Deuda a patrimonio 0,40
Beta 0,06

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-3,56
Valor contable por acción ₹43,76
Ingresos por acción ₹86,68

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alkali896,0M119,402,01-13,03 %-4,11 %0,40
Asian Paints 2,5T68,7512,7518,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T72,3716,1420,85 %16,16 %4,56
Tanfac Industries 46,6B48,5414,9532,50 %15,83 %13,28
Kingfa Science 55,3B36,017,6020,98 %8,58 %5,90
Grauer & Weil 42,8B28,494,5516,74 %13,35 %1,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.