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Apcotex Industries (APCOTEXIND) | Análisis financiero y estados financieros

Apcotex Industries Ltd. | Small-cap | Basic Materials

₹406,60

1,41 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,8B

Beneficio bruto 986,2M 26,25 %

Resultado operativo 273,4M 7,28 %

Beneficio neto 191,6M 5,10 %

BPA (Diluido) ₹3,70

Métricas del balance general

Total de activos 10,0B

Total de pasivos 4,5B

Patrimonio de los accionistas 5,5B

Deuda a patrimonio 0,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Apcotex Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	13,8B	11,1B	10,7B	9,5B	5,4B
Costo de ventas i	10,4B	7,8B	7,1B	6,3B	3,4B
Beneficio bruto i	3,4B	3,3B	3,6B	3,2B	2,0B
Margen bruto % i	24,8%	29,6%	33,3%	33,9%	36,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	615,2M	556,0M	466,7M	457,5M	271,3M
Otros gastos operativos i	934,0M	1,0B	1,0B	891,5M	563,9M
Total gastos operativos i	1,5B	1,6B	1,5B	1,3B	835,2M
Resultado operativo i	831,9M	824,1M	1,4B	1,3B	557,9M
Margen operativo % i	6,0%	7,4%	13,4%	13,3%	10,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	6,5M	5,2M	4,7M	4,0M	7,3M
Gastos por intereses i	162,2M	148,0M	45,3M	28,7M	35,3M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	762,5M	745,2M	1,5B	1,3B	567,4M
Impuesto sobre la renta i	221,8M	206,4M	375,8M	315,5M	125,8M
Tasa impositiva efectiva % i	29,1%	27,7%	25,8%	24,2%	22,2%
Beneficio neto i	540,6M	538,8M	1,1B	988,1M	441,6M
Margen neto % i	3,9%	4,8%	10,1%	10,4%	8,2%
Métricas clave
EBITDA i	1,3B	1,2B	1,6B	1,5B	736,6M
BPA (Básico) i	₹10,43	₹10,39	₹20,82	₹19,06	₹8,52
BPA (Diluido) i	₹10,43	₹10,39	₹20,82	₹19,06	₹8,52
Acciones en circulación básicas i	51844960	51844960	51844960	51844960	51844960
Acciones en circulación diluidas i	51844960	51844960	51844960	51844960	51844960

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Apcotex Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	265,4M	151,9M	152,7M	19,5M	106,4M
Inversiones a corto plazo i	226,6M	225,3M	149,3M	245,7M	213,2M
Cuentas por cobrar i	2,5B	2,0B	1,4B	1,6B	1,0B
Inventario i	1,4B	1,3B	1,1B	871,2M	558,3M
Otros activos corrientes	338,7M	348,3M	352,8M	206,8M	159,7M
Total de activos corrientes i	5,1B	4,3B	3,2B	3,0B	2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	800,9M	760,7M	645,6M	225,4M	188,0M
Fondo de comercio i	3,8M	4,9M	4,4M	5,8M	6,6M
Activos intangibles i	3,8M	4,9M	4,4M	5,8M	6,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	90,8M	1,0K	1,0K	1,0K	1,0K
Total de activos no corrientes i	4,9B	5,0B	4,8B	3,0B	2,4B
Total de activos i	10,0B	9,2B	8,0B	6,0B	4,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,9B	1,3B	1,0B	1,0B	809,7M
Deuda a corto plazo i	1,2B	902,4M	270,3M	238,1M	84,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,1M	2,1M	3,2M	15,7M	17,7M
Total de pasivos corrientes i	3,5B	2,7B	1,8B	1,6B	1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	657,9M	981,1M	1,2B	264,6M	61,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	205,7M	199,0M	122,5M	81,0M	105,2M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	948,6M	1,3B	1,5B	438,4M	240,5M
Total de pasivos i	4,5B	4,0B	3,3B	2,1B	1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	103,7M	103,7M	103,7M	103,7M	103,7M
Ganancias retenidas i	4,5B	4,1B	3,8B	2,9B	1,6B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,5B	5,2B	4,8B	4,0B	3,1B
Métricas clave
Deuda total i	1,9B	1,9B	1,5B	502,6M	145,9M
Capital de trabajo i	1,6B	1,5B	1,4B	1,4B	911,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Apcotex Industries de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	762,5M	745,2M	1,5B	1,3B	567,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-723,8M	-983,1M	-204,6M	-977,2M	-148,0M
Flujo de efectivo operativo i	201,4M	-90,4M	1,3B	354,7M	450,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-413,2M	-277,3M	-1,9B	-676,5M	-236,9M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-300,1M	-184,7M	-247,8M	-191,1M	-348,2M
Ventas de inversiones i	413,4M	254,9M	315,4M	190,0M	202,1M
Flujo de efectivo de inversión i	-295,9M	-203,7M	-1,8B	-677,5M	-382,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-281,5M	-281,6M	-258,4M	-205,4M	-78,0M
Emisión de deuda i	-	0	1,0B	203,4M	-
Pago de deuda i	-312,5M	0	-67,0M	0	-207,8M
Flujo de efectivo de financiación i	-261,7M	27,6M	758,4M	151,8M	-424,5M
Flujo de efectivo libre i	347,7M	124,4M	-656,3M	-204,1M	514,8M
Cambio neto en efectivo i	-356,2M	-266,4M	253,1M	-171,0M	-357,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Apcotex Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 35,61

P/E a futuro 19,22

Precio a valor contable 3,76

Precio a ventas 1,45

Relación PEG 92,49

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,08 %

Margen operativo 7,28 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,77 %

Rendimiento sobre activos 5,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,45

Deuda a patrimonio 34,23

Beta 0,11

Datos por acción

BPA (TTM) ₹11,26

Valor contable por acción ₹106,70

Ingresos por acción ₹276,31

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
apcotexind	20,8B	35,61	3,76	9,77 %	4,08 %	34,23
Asian Paints	2,4T	66,38	12,32	18,28 %	10,63 %	11,42
Pidilite Industries	1,6T	72,14	16,07	20,85 %	16,16 %	4,56
Balaji Amines	49,8B	32,71	2,70	7,80 %	11,11 %	0,55
Camlin Fine Sciences	46,0B	85,51	5,10	5,71 %	-8,34 %	77,88
Grauer & Weil	43,1B	27,36	4,58	18,02 %	13,85 %	1,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.