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Aster DM Healthcare (ASTERDM) | Análisis financiero y estados financieros

Aster DM Healthcare Ltd. | Large-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 10,0B

Beneficio bruto 7,8B 77,48 %

Resultado operativo 1,3B 12,81 %

Beneficio neto 855,4M 8,55 %

Métricas del balance general

Total de activos 66,1B

Total de pasivos 29,5B

Patrimonio de los accionistas 36,5B

Deuda a patrimonio 0,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Aster DM Healthcare de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	41,4B	36,4B	29,5B	102,5B	85,2B
Costo de ventas i	9,4B	9,2B	7,8B	28,9B	25,7B
Beneficio bruto i	32,0B	27,3B	21,7B	73,6B	59,5B
Margen bruto % i	77,3%	74,9%	73,4%	71,8%	69,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	9,2B	9,9B	7,7B	8,1B	8,4B
Otros gastos operativos i	7,5B	4,7B	4,1B	18,0B	12,4B
Total gastos operativos i	16,8B	14,6B	11,8B	26,1B	20,8B
Resultado operativo i	5,2B	3,7B	2,7B	8,4B	5,0B
Margen operativo % i	12,5%	10,1%	9,0%	8,2%	5,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	47,8M	48,6M	48,0M	42,0M
Gastos por intereses i	1,2B	1,1B	851,5M	2,6B	2,9B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	4,7B	2,6B	2,0B	6,4B	2,1B
Impuesto sobre la renta i	1,3B	565,1M	358,7M	358,0M	272,2M
Tasa impositiva efectiva % i	28,5%	21,6%	18,4%	5,6%	13,3%
Beneficio neto i	54,1B	2,1B	4,8B	6,0B	1,8B
Margen neto % i	130,7%	5,8%	16,1%	5,9%	2,1%
Métricas clave
EBITDA i	9,0B	13,5B	10,6B	15,3B	11,3B
BPA (Básico) i	-	₹2,60	₹8,54	₹10,58	₹2,97
BPA (Diluido) i	-	₹2,60	₹8,53	₹10,57	₹2,97
Acciones en circulación básicas i	-	497500000	497300000	497155009	496900000
Acciones en circulación diluidas i	-	497500000	497300000	497155009	496900000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aster DM Healthcare de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,6B	822,3M	3,8B	3,4B	2,6B
Inversiones a corto plazo i	13,3B	283,4M	589,9M	780,6M	565,3M
Cuentas por cobrar i	2,6B	2,3B	23,4B	20,2B	20,2B
Inventario i	923,5M	1,1B	13,1B	10,3B	8,5B
Otros activos corrientes	537,0M	31,7M	2,9B	5,0B	3,5B
Total de activos corrientes i	19,0B	141,7B	49,2B	41,0B	36,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	36,3B	11,5B	22,9B	19,7B	18,4B
Fondo de comercio i	5,6B	5,6B	26,9B	24,5B	23,5B
Activos intangibles i	303,2M	313,7M	3,7B	2,8B	2,5B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	571,1M	500,0K	1,1B	746,2M	352,2M
Total de activos no corrientes i	47,0B	38,3B	99,6B	84,5B	80,1B
Total de activos i	66,1B	179,9B	148,8B	125,5B	116,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	4,3B	4,6B	29,9B	21,2B	20,3B
Deuda a corto plazo i	1,9B	2,5B	12,3B	9,7B	7,7B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	711,7M	18,5M	138,6M	201,8M	109,5M
Total de pasivos corrientes i	8,8B	112,9B	46,6B	35,6B	32,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	18,3B	11,4B	44,7B	39,4B	40,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,5B	2,5B	2,4B	1,7B	1,5B
Otros pasivos no corrientes	525,7M	491,0M	6,2M	261,9M	302,4M
Total de pasivos no corrientes i	20,8B	16,7B	53,7B	45,1B	46,1B
Total de pasivos i	29,5B	129,6B	100,2B	80,6B	78,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	5,0B	5,0B	5,0B	5,0B	5,0B
Ganancias retenidas i	-	4,9B	4,2B	4,1B	-990,6M
Acciones en tesorería i	-	109,7M	134,9M	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	36,5B	50,3B	48,6B	44,8B	38,3B
Métricas clave
Deuda total i	20,2B	13,8B	57,0B	49,1B	48,0B
Capital de trabajo i	10,2B	28,8B	2,7B	5,4B	4,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aster DM Healthcare de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	55,4B	3,3B	5,4B	6,4B	2,1B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	84,2M	73,6M	6,7M	-1,3M	24,9M
Cambios en capital de trabajo i	-1,4B	-16,7B	878,8M	-4,0B	2,0B
Flujo de efectivo operativo i	54,1B	-9,3B	9,5B	4,9B	6,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-3,4B	-7,5B	-7,1B	-4,8B	-3,7B
Adquisiciones i	74,9B	-1,4B	-1,3B	-472,6M	654,1M
Compras de inversiones i	-11,9B	-	-46,1M	-	-125,3M
Ventas de inversiones i	84,6M	82,1M	3,1M	174,9M	-
Flujo de efectivo de inversión i	59,6B	-8,8B	-8,4B	-5,1B	-3,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-61,7B	-	-	-	-
Emisión de deuda i	1,9B	-	3,6B	673,8M	1,9B
Pago de deuda i	-1,3B	-	-6,0B	-3,7B	-5,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-61,8B	2,5B	-2,0B	-2,1B	-6,2B
Flujo de efectivo libre i	683,2M	-6,5B	9,9B	7,7B	11,5B
Cambio neto en efectivo i	51,9B	-15,6B	-884,1M	-2,3B	-2,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aster DM Healthcare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 95,01

P/E a futuro 61,89

Precio a valor contable 8,44

Precio a ventas 7,60

Relación PEG 61,89

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 129,95 %

Margen operativo 12,81 %

Rendimiento sobre el patrimonio 7,76 %

Rendimiento sobre activos 2,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,16

Deuda a patrimonio 55,26

Beta 0,08

Datos por acción

BPA (TTM) ₹6,13

Valor contable por acción ₹68,98

Ingresos por acción ₹83,10

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
asterdm	314,5B	95,01	8,44	7,76 %	129,95 %	55,26
Max Healthcare	1,3T	116,09	13,27	12,10 %	15,31 %	32,09
Apollo Hospitals	1,1T	74,03	13,07	18,85 %	6,63 %	90,89
Fortis Healthcare	638,4B	82,57	7,16	9,13 %	9,94 %	26,99
Narayana Hrudayalaya	404,2B	50,25	10,93	24,25 %	14,41 %	66,93
Global Health	355,5B	73,92	10,51	15,30 %	13,04 %	21,19

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.