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Bajaj Auto Limited (BAJAJ.AUTO) | Análisis financiero y estados financieros

Bajaj Auto Limited | Large-cap | Consumer Cyclical

₹8.795,50

2,49 %

| Comparación de acciones de Bajaj Auto Limited:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 126,5B

Beneficio bruto 38,7B 30,61 %

Resultado operativo 26,8B 21,16 %

Beneficio neto 22,1B 17,48 %

BPA (Diluido) ₹79,10

Métricas del balance general

Total de activos 542,0B

Total de pasivos 190,1B

Patrimonio de los accionistas 351,9B

Deuda a patrimonio 0,54

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Bajaj Auto Limited de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	492,7B	437,8B	353,9B	321,4B	272,4B
Costo de ventas i	357,7B	323,9B	266,6B	249,9B	200,8B
Beneficio bruto i	134,9B	113,9B	87,3B	71,4B	71,6B
Margen bruto % i	27,4%	26,0%	24,7%	22,2%	26,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	7,8B	6,9B	6,1B	4,9B	5,0B
Otros gastos operativos i	18,5B	13,6B	12,1B	10,2B	8,9B
Total gastos operativos i	26,3B	20,5B	18,2B	15,1B	13,9B
Resultado operativo i	100,6B	82,7B	60,6B	51,8B	46,7B
Margen operativo % i	20,4%	18,9%	17,1%	16,1%	17,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	8,8B	9,6B	8,5B	18,9B	10,0B
Gastos por intereses i	3,9B	603,6M	395,1M	86,6M	66,6M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	102,2B	100,4B	78,4B	76,5B	62,4B
Impuesto sobre la renta i	29,0B	23,3B	17,8B	14,9B	13,8B
Tasa impositiva efectiva % i	28,4%	23,2%	22,7%	19,4%	22,2%
Beneficio neto i	73,2B	77,1B	60,6B	61,7B	48,6B
Margen neto % i	14,9%	17,6%	17,1%	19,2%	17,8%
Métricas clave
EBITDA i	105,0B	100,4B	79,0B	71,2B	62,5B
BPA (Básico) i	₹262,40	₹272,70	₹212,50	₹213,20	₹167,90
BPA (Diluido) i	₹262,00	₹272,70	₹212,50	₹213,20	₹167,90
Acciones en circulación básicas i	279103387	282695661	285206634	289145562	289244778
Acciones en circulación diluidas i	279103387	282695661	285206634	289145562	289244778

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Bajaj Auto Limited de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	23,3B	5,6B	2,4B	9,3B	5,2B
Inversiones a corto plazo i	68,7B	57,4B	49,6B	49,7B	80,3B
Cuentas por cobrar i	21,3B	20,8B	17,5B	15,2B	27,2B
Inventario i	20,8B	16,9B	15,6B	12,3B	14,9B
Otros activos corrientes	8,6B	6,9B	5,9B	10,9B	11,8B
Total de activos corrientes i	194,5B	118,0B	96,5B	103,7B	141,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	22,3B	18,1B	15,7B	13,3B	12,3B
Fondo de comercio i	716,7M	278,8M	307,0M	253,2M	473,0M
Activos intangibles i	716,7M	278,8M	307,0M	253,2M	473,0M
Inversiones a largo plazo	11,4M	-	0	0	0
Otros activos no corrientes	870,5M	1,2B	1,1B	3,5B	3,3B
Total de activos no corrientes i	347,5B	275,5B	254,9B	247,5B	194,1B
Total de activos i	542,0B	393,4B	351,4B	351,1B	336,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	63,7B	56,0B	41,2B	36,3B	45,7B
Deuda a corto plazo i	31,5B	11,5B	0	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	8,1B	15,3B	4,9B	4,8B	4,8B
Total de pasivos corrientes i	115,8B	90,9B	52,7B	46,9B	56,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	60,8B	6,3B	0	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	12,5B	6,2B	4,7B	5,3B	6,4B
Otros pasivos no corrientes	500,0K	2,2M	1,9M	3,0M	5,0M
Total de pasivos no corrientes i	74,3B	12,9B	5,0B	5,6B	6,8B
Total de pasivos i	190,1B	103,8B	57,7B	52,5B	63,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,8B	2,8B	2,8B	2,9B	2,9B
Ganancias retenidas i	245,0B	196,7B	209,3B	220,1B	203,6B
Acciones en tesorería i	384,8M	894,9M	637,3M	695,1M	321,4M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	351,9B	289,6B	293,6B	298,6B	272,7B
Métricas clave
Deuda total i	92,4B	17,9B	0	0	0
Capital de trabajo i	78,6B	27,1B	43,8B	56,8B	85,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bajaj Auto Limited de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	102,2B	100,4B	78,4B	76,5B	62,4B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	673,2M	405,3M	298,2M	153,6M	69,0M
Cambios en capital de trabajo i	-90,6B	1,6B	5,9B	6,0B	-5,0B
Flujo de efectivo operativo i	5,5B	93,5B	77,4B	65,7B	47,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-8,1B	-6,9B	-9,4B	-5,2B	-2,4B
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-147,1B	-173,9B	-98,1B	-113,3B	-62,5B
Ventas de inversiones i	147,3B	173,0B	115,6B	115,3B	35,6B
Flujo de efectivo de inversión i	-7,6B	-7,3B	8,2B	-4,4B	-29,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-9,3B	-40,2B	-30,9B	0	-
Dividendos pagados i	-22,4B	-39,6B	-40,5B	-40,5B	-87,3M
Emisión de deuda i	89,5B	-	-	-	-
Pago de deuda i	-15,1B	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	43,0B	-78,9B	-71,4B	-40,5B	-140,4M
Flujo de efectivo libre i	-22,8B	58,4B	41,7B	36,5B	28,6B
Cambio neto en efectivo i	40,8B	7,4B	14,2B	20,8B	18,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bajaj Auto Limited

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,21

P/E a futuro 47,97

Precio a valor contable 6,52

Precio a ventas 4,31

Relación PEG 2,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,26 %

Margen operativo 23,34 %

Rendimiento sobre el patrimonio 20,82 %

Rendimiento sobre activos 13,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,68

Deuda a patrimonio 26,30

Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) ₹271,87

Valor contable por acción ₹1.260,08

Ingresos por acción ₹1.907,21

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bajaj.auto	2,3T	30,21	6,52	20,82 %	14,26 %	26,30
Maruti Suzuki India	4,1T	28,01	4,23	15,07 %	9,33 %	0,09
Mahindra & Mahindra	3,9T	26,74	4,73	14,51 %	8,09 %	145,37
Tata Motors Limited	3,7T	8,64	3,43	22,67 %	7,61 %	117,15
Tata Motors	2,4T	10,91	2,11	22,67 %	4,86 %	61,55
Hyundai Motor India	1,8T	33,00	11,17	34,61 %	8,09 %	5,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.