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Bajaj Hindusthan (BAJAJHIND) | Análisis financiero y estados financieros

Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 15,5B

Beneficio bruto 6,1B 39,12 %

Resultado operativo 2,3B 14,96 %

Beneficio neto 2,2B 14,17 %

Métricas del balance general

Total de activos 152,8B

Total de pasivos 110,5B

Patrimonio de los accionistas 42,3B

Deuda a patrimonio 2,61

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Bajaj Hindusthan de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	55,7B	60,4B	61,7B	55,8B	65,6B
Costo de ventas i	43,9B	50,3B	53,6B	44,0B	56,7B
Beneficio bruto i	11,9B	10,1B	8,2B	11,8B	8,9B
Margen bruto % i	21,3%	16,7%	13,2%	21,1%	13,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	705,0M	691,9M	761,5M	650,5M
Otros gastos operativos i	4,9B	2,6B	2,6B	6,6B	4,4B
Total gastos operativos i	4,9B	3,3B	3,3B	7,4B	5,0B
Resultado operativo i	742,0M	1,1B	508,4M	-432,5M	-523,9M
Margen operativo % i	1,3%	1,8%	0,8%	-0,8%	-0,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	15,6M	18,5M	13,0M	9,9M
Gastos por intereses i	1,0B	1,6B	2,1B	2,5B	2,6B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-106,7M	-950,5M	-1,4B	-2,7B	-2,9B
Impuesto sobre la renta i	47,7M	-81,3M	-34,2M	-39,8M	-28,9M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-247,8M	-869,2M	-1,3B	-2,7B	-2,9B
Margen neto % i	-0,4%	-1,4%	-2,2%	-4,8%	-4,4%
Métricas clave
EBITDA i	3,1B	3,7B	2,8B	2,0B	1,8B
BPA (Básico) i	-	₹-0,69	₹-1,08	₹-2,23	₹-2,64
BPA (Diluido) i	-	₹-0,69	₹-1,08	₹-2,23	₹-2,64
Acciones en circulación básicas i	-	1244500000	1244500000	1199730942	1100700000
Acciones en circulación diluidas i	-	1244500000	1244500000	1199730942	1100700000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Bajaj Hindusthan de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	711,8M	519,7M	231,7M	231,7M	737,8M
Inversiones a corto plazo i	23,8M	2,4M	2,3M	2,3M	10,4B
Cuentas por cobrar i	1,1B	1,6B	1,4B	1,4B	2,1B
Inventario i	26,8B	27,2B	26,1B	26,1B	25,4B
Otros activos corrientes	6,6B	6,7B	6,8B	6,9B	8,1B
Total de activos corrientes i	35,5B	36,2B	34,8B	34,8B	56,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	73,3B	32,1M	78,0B	121,0M	121,0M
Fondo de comercio i	1,1M	0	0	0	0
Activos intangibles i	1,1M	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,3B	879,0M	1,6B	1,4B	2,6B
Total de activos no corrientes i	117,4B	122,9B	124,6B	124,6B	74,7B
Total de activos i	152,8B	159,1B	159,4B	159,4B	131,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	35,5B	36,3B	45,6B	45,6B	44,6B
Deuda a corto plazo i	134,7M	2,9B	4,5B	4,5B	6,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	25,0B	25,2B	12,0B	11,3B	1,6B
Total de pasivos corrientes i	61,9B	64,6B	62,3B	62,3B	52,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	35,6B	35,4B	38,5B	38,4B	48,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	11,9B	12,9B	13,0B	13,0B	5,9B
Otros pasivos no corrientes	-100,0K	173,7M	200,5M	220,0M	358,4M
Total de pasivos no corrientes i	48,6B	49,6B	52,7B	52,7B	55,1B
Total de pasivos i	110,5B	114,2B	115,0B	115,0B	107,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,2B	1,2B	1,2B	1,2B	1,1B
Ganancias retenidas i	-	-25,5B	-	-24,6B	-20,5B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	42,3B	44,9B	44,3B	44,3B	23,7B
Métricas clave
Deuda total i	35,7B	38,3B	43,0B	42,9B	54,1B
Capital de trabajo i	-26,4B	-28,4B	-27,5B	-27,5B	4,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bajaj Hindusthan de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-200,1M	-950,5M	-1,4B	-2,7B	-2,9B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	722,7M	-1,2B	1,1B	-2,2B	1,1B
Flujo de efectivo operativo i	1,5B	-654,6M	1,7B	-2,4B	678,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	102,4M	-83,7M	-60,4M	-63,5M	70,3M
Adquisiciones i	-	0	2,1M	0	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	32,7M	500,0K	0	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	173,2M	-20,8M	52,2M	46,7M	179,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-600,0K
Emisión de deuda i	-	151,3M	0	-	-
Pago de deuda i	-2,7B	-4,8B	-5,4B	-4,7B	-2,3B
Flujo de efectivo de financiación i	-2,7B	-4,6B	-5,4B	-4,7B	-2,1B
Flujo de efectivo libre i	2,6B	6,4B	7,9B	6,1B	3,3B
Cambio neto en efectivo i	-1,1B	-5,2B	-3,6B	-7,1B	-1,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bajaj Hindusthan

Ratios de valuación

Precio a valor contable 0,67

Precio a ventas 0,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,42 %

Margen operativo 14,96 %

Rendimiento sobre el patrimonio -0,35 %

Rendimiento sobre activos 0,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,57

Deuda a patrimonio 84,48

Beta 0,30

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-0,12

Valor contable por acción ₹33,92

Ingresos por acción ₹44,94

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bajajhind	29,0B	-	0,67	-0,35 %	-0,42 %	84,48
Balrampur Chini	110,0B	25,24	2,90	12,14 %	8,07 %	69,21
Triveni Engineering	73,8B	34,85	2,32	7,70 %	3,61 %	62,67
Bannari Amman Sugars	47,3B	41,67	2,66	6,04 %	5,77 %	8,43
Dalmia Bharat Sugar	28,6B	7,40	0,88	11,96 %	9,93 %	32,28
Lotus Chocolate	15,1B	112,67	25,38	28,94 %	2,25 %	262,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.