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Bal Pharma (BALPHARMA) | Análisis financiero y estados financieros

Bal Pharma Ltd. | Small-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 818,8M

Beneficio bruto 379,0M 46,29 %

Resultado operativo 54,6M 6,67 %

Beneficio neto 54,2M 6,62 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B

Total de pasivos 2,6B

Patrimonio de los accionistas 774,0M

Deuda a patrimonio 3,34

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Bal Pharma de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	3,0B	3,3B	3,0B	2,8B	2,5B
Costo de ventas i	1,6B	2,0B	1,8B	1,7B	1,5B
Beneficio bruto i	1,5B	1,3B	1,3B	1,1B	942,3M
Margen bruto % i	47,9%	40,2%	41,6%	40,0%	38,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	0	0	185,0K
Ventas, generales y administrativos i	-	221,7M	182,0M	175,2M	123,9M
Otros gastos operativos i	532,3M	277,9M	265,9M	230,6M	162,3M
Total gastos operativos i	532,3M	499,6M	447,9M	405,8M	286,4M
Resultado operativo i	197,9M	225,5M	175,4M	150,6M	170,9M
Margen operativo % i	6,5%	6,9%	5,8%	5,4%	6,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	5,6M	2,3M	3,7M	3,1M
Gastos por intereses i	168,5M	129,0M	105,0M	88,8M	105,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	51,4M	90,5M	47,5M	91,8M	41,0M
Impuesto sobre la renta i	-21,0M	16,0M	21,3M	34,8M	-6,1M
Tasa impositiva efectiva % i	-40,9%	17,7%	44,8%	37,9%	-14,9%
Beneficio neto i	72,4M	74,5M	26,2M	57,0M	47,1M
Margen neto % i	2,4%	2,3%	0,9%	2,0%	1,9%
Métricas clave
EBITDA i	317,6M	319,4M	242,4M	248,5M	242,2M
BPA (Básico) i	₹4,56	₹4,94	₹1,67	₹3,79	₹3,34
BPA (Diluido) i	₹4,56	₹4,94	₹1,67	₹3,79	₹3,34
Acciones en circulación básicas i	15823246	15805000	15690000	14822000	14199000
Acciones en circulación diluidas i	15823246	15805000	15690000	14822000	14199000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Bal Pharma de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	17,5M	42,0M	14,9M	11,1M	10,2M
Inversiones a corto plazo i	100,4M	157,3M	59,8M	49,7M	34,4M
Cuentas por cobrar i	924,4M	996,2M	939,8M	753,1M	672,0M
Inventario i	1,0B	878,1M	980,0M	744,0M	603,9M
Otros activos corrientes	254,9M	3,3M	2,5M	3,1M	3,1M
Total de activos corrientes i	2,3B	2,3B	2,3B	1,8B	1,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	709,9M	616,1M	621,8M	555,7M	575,1M
Fondo de comercio i	196,5M	190,4M	181,1M	156,5M	149,1M
Activos intangibles i	120,0M	113,8M	104,6M	79,9M	72,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	36,8M	1,7M	2,4M	-1,0K	1,0K
Total de activos no corrientes i	1,0B	853,8M	850,2M	759,6M	759,3M
Total de activos i	3,4B	3,2B	3,1B	2,6B	2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	816,9M	774,6M	789,2M	655,6M	471,7M
Deuda a corto plazo i	1,2B	1,0B	1,0B	773,9M	864,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	69,3M	47,6M	53,8M	34,9M	46,4M
Total de pasivos corrientes i	2,2B	2,0B	2,1B	1,7B	1,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	314,1M	377,2M	317,5M	292,7M	255,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	0	39,6M	28,7M	6,0M	26,3M
Otros pasivos no corrientes	-	-1,0K	-1,0K	-3,0K	-2,0K
Total de pasivos no corrientes i	387,9M	472,2M	401,4M	364,0M	341,9M
Total de pasivos i	2,6B	2,5B	2,5B	2,0B	1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	159,2M	158,0M	156,9M	148,2M	148,2M
Ganancias retenidas i	-	193,4M	146,9M	135,8M	94,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	774,0M	692,6M	637,0M	584,9M	533,5M
Métricas clave
Deuda total i	1,5B	1,4B	1,3B	1,1B	1,1B
Capital de trabajo i	153,7M	311,0M	188,2M	189,3M	116,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bal Pharma de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	51,4M	90,5M	47,5M	91,8M	41,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	0	0	0	0	0
Cambios en capital de trabajo i	-124,5M	-37,8M	-549,8M	-196,7M	-125,2M
Flujo de efectivo operativo i	74,6M	192,9M	-386,1M	-27,8M	18,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-187,9M	-109,7M	-146,5M	-84,7M	-33,6M
Adquisiciones i	0	0	0	0	-9,8M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-187,9M	-109,7M	-146,5M	-84,7M	-43,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-19,1M	-15,7M	-15,6M	-14,8M	-
Emisión de deuda i	0	58,3M	117,0M	30,8M	40,0M
Pago de deuda i	-49,5M	-	-	-	-36,6M
Flujo de efectivo de financiación i	90,1M	151,2M	382,6M	-68,2M	-10,3M
Flujo de efectivo libre i	15,3M	118,3M	-161,8M	183,3M	189,7M
Cambio neto en efectivo i	-23,2M	234,5M	-149,9M	-180,6M	-35,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bal Pharma

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,26

Precio a valor contable 2,25

Precio a ventas 0,48

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,43 %

Margen operativo 5,37 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,32 %

Rendimiento sobre activos 2,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07

Deuda a patrimonio 196,55

Beta 0,23

Datos por acción

BPA (TTM) ₹4,56

Valor contable por acción ₹39,09

Ingresos por acción ₹188,45

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
balpharma	1,4B	19,26	2,25	9,32 %	2,43 %	196,55
Sun Pharmaceutical	3,9T	37,88	5,45	15,08 %	19,29 %	3,26
Divi's Laboratories	1,6T	70,42	10,88	14,64 %	23,89 %	0,03
Sun Pharma Advanced	45,5B	-13,34	-21,04	157,88 %	-53,22 %	-1,24
Aarti Drugs	44,4B	23,59	3,25	12,28 %	7,80 %	44,92
Sequent Scientific	43,9B	154,18	6,24	2,84 %	1,85 %	62,47

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.