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Bharat Forge (BHARATFORG) | Análisis financiero y estados financieros

Bharat Forge Ltd. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 38,5B

Beneficio bruto 21,3B 55,27 %

Resultado operativo 4,6B 11,88 %

Beneficio neto 2,8B 7,34 %

Métricas del balance general

Total de activos 200,9B

Total de pasivos 108,7B

Patrimonio de los accionistas 92,2B

Deuda a patrimonio 1,18

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Bharat Forge de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	151,2B	150,4B	122,9B	99,0B	60,8B
Costo de ventas i	65,9B	85,0B	69,5B	51,2B	36,0B
Beneficio bruto i	85,3B	65,4B	53,4B	47,8B	24,8B
Margen bruto % i	56,4%	43,5%	43,5%	48,3%	40,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	8,0B	9,0B	6,7B	3,7B
Otros gastos operativos i	39,6B	16,7B	15,3B	11,2B	4,1B
Total gastos operativos i	39,6B	24,6B	24,3B	17,9B	7,8B
Resultado operativo i	18,2B	17,6B	10,7B	13,0B	2,8B
Margen operativo % i	12,0%	11,7%	8,7%	13,1%	4,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	759,6M	293,3M	221,7M	275,3M
Gastos por intereses i	4,2B	4,6B	2,7B	1,4B	988,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	14,6B	14,4B	8,3B	13,8B	-254,5M
Impuesto sobre la renta i	5,4B	5,3B	3,2B	3,0B	1,0B
Tasa impositiva efectiva % i	37,3%	36,8%	38,5%	22,0%	0,0%
Beneficio neto i	9,1B	9,1B	5,1B	10,8B	-1,3B
Margen neto % i	6,0%	6,1%	4,1%	10,9%	-2,1%
Métricas clave
EBITDA i	29,0B	26,9B	18,0B	20,5B	8,9B
BPA (Básico) i	₹20,05	₹20,43	₹11,35	₹23,23	₹-2,71
BPA (Diluido) i	₹20,05	₹20,43	₹11,35	₹23,23	₹-2,71
Acciones en circulación básicas i	469402993	465588632	465588632	465588632	465588632
Acciones en circulación diluidas i	469402993	465588632	465588632	465588632	465588632

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Bharat Forge de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	6,2B	13,2B	5,1B	5,6B	4,5B
Inversiones a corto plazo i	21,3B	13,9B	15,8B	19,5B	21,0B
Cuentas por cobrar i	29,0B	31,7B	30,9B	21,6B	14,1B
Inventario i	35,8B	32,2B	31,3B	27,1B	17,9B
Otros activos corrientes	9,3B	1,8B	1,1B	888,4M	495,6M
Total de activos corrientes i	102,3B	100,2B	90,0B	79,3B	62,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	62,9B	5,2B	4,7B	4,0B	3,9B
Fondo de comercio i	5,7B	6,8B	6,8B	1,7B	822,2M
Activos intangibles i	476,7M	851,7M	864,2M	690,4M	175,5M
Inversiones a largo plazo	289,0M	827,4M	822,2M	2,7B	1,5B
Otros activos no corrientes	3,5B	127,6M	140,3M	379,0M	761,1M
Total de activos no corrientes i	98,6B	93,3B	93,8B	76,8B	69,6B
Total de activos i	200,9B	193,5B	183,8B	156,1B	131,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	23,4B	22,6B	21,5B	16,3B	12,1B
Deuda a corto plazo i	50,2B	57,1B	51,5B	39,0B	28,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	9,3B	1,1B	852,4M	411,6M	255,5M
Total de pasivos corrientes i	87,0B	92,8B	82,8B	61,1B	45,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	16,8B	22,4B	21,7B	20,7B	24,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,2B	1,7B	2,2B	2,9B	2,3B
Otros pasivos no corrientes	1,2B	2,0B	2,3B	2,5B	2,8B
Total de pasivos no corrientes i	21,6B	29,0B	33,7B	28,7B	32,1B
Total de pasivos i	108,7B	121,8B	116,4B	89,8B	77,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	956,3M	931,3M	931,3M	931,3M	931,3M
Ganancias retenidas i	-	56,8B	51,1B	48,9B	39,4B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	92,2B	71,7B	67,4B	66,3B	54,5B
Métricas clave
Deuda total i	67,0B	79,5B	73,1B	59,7B	52,7B
Capital de trabajo i	15,3B	7,4B	7,3B	18,2B	17,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Bharat Forge de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	14,6B	14,4B	8,3B	13,8B	-254,5M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	0	90,0M	21,1M	16,3M	0
Cambios en capital de trabajo i	-5,0B	-6,2B	-4,4B	-16,4B	1,9B
Flujo de efectivo operativo i	13,0B	12,2B	6,3B	-2,4B	5,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-14,4B	-15,0B	-9,7B	-9,6B	-8,9B
Adquisiciones i	-303,5M	-533,1M	-3,5B	-1,4B	-60,0M
Compras de inversiones i	-142,4B	-107,6B	-113,5B	-83,8B	-56,9B
Ventas de inversiones i	136,9B	115,9B	109,8B	87,9B	50,5B
Flujo de efectivo de inversión i	-20,2B	-7,2B	-16,9B	-7,0B	-15,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-4,2B	-3,8B	-3,3B	-1,6B	-
Emisión de deuda i	88,5B	95,2B	77,1B	66,8B	49,3B
Pago de deuda i	-100,9B	-88,0B	-68,3B	-59,7B	-42,3B
Flujo de efectivo de financiación i	-149,4M	3,4B	5,6B	5,1B	7,0B
Flujo de efectivo libre i	3,5B	1,4B	3,0B	-5,6B	1,1B
Cambio neto en efectivo i	-7,4B	8,4B	-5,1B	-4,3B	-2,9B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Bharat Forge

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 59,96

P/E a futuro 32,76

Precio a valor contable 6,22

Precio a ventas 4,09

Relación PEG -32,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,22 %

Margen operativo 12,61 %

Rendimiento sobre el patrimonio 11,15 %

Rendimiento sobre activos 5,86 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,18

Deuda a patrimonio 72,74

Beta 0,59

Datos por acción

BPA (TTM) ₹20,08

Valor contable por acción ₹193,55

Ingresos por acción ₹322,13

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bharatforg	618,0B	59,96	6,22	11,15 %	6,22 %	72,74
Bosch	1,1T	55,44	8,08	15,58 %	11,26 %	0,86
Samvardhana	1,1T	27,34	3,04	12,69 %	3,34 %	46,38
Schaeffler India	630,4B	62,11	11,82	17,60 %	11,38 %	1,04
MRF	632,8B	33,90	3,42	10,62 %	6,64 %	20,40
Uno Minda	630,0B	66,49	10,88	17,94 %	5,62 %	40,45

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.